Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР", Сосновый бор
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 350 | 56 673 | 60 064 | 57 241 | 63 502 | 49 414 | 37 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 565 | 43 402 | 45 566 | 43 483 | 42 212 | 38 344 | 31 724 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 619 | 38 516 | 40 679 | 38 360 | 37 089 | 33 221 | 26 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 979 | 4 979 | 4 979 | 4 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 785 | 13 271 | 14 498 | 13 758 | 21 290 | 11 070 | 5 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 093 | 7 587 | 7 972 | 7 678 | 8 552 | 5 835 | 2 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 275 | 4 039 | 3 522 | 3 096 | 11 044 | 2 027 | 1 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 320 | 1 622 | 2 994 | 2 975 | 1 694 | 3 208 | 1 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 23 | 10 | 9 | 144 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 890 | 60 350 | 56 673 | 60 064 | 57 241 | 63 502 | 49 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 437 | 45 565 | 43 402 | 45 566 | 43 483 | 42 212 | 38 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 475 | 40 619 | 38 516 | 40 679 | 38 360 | 37 089 | 33 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 219 | 203 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 979 | 4 979 | 4 979 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 453 | 14 785 | 13 271 | 14 498 | 13 758 | 21 290 | 11 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 573 | 7 093 | 7 587 | 7 972 | 7 678 | 8 552 | 5 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 406 | 5 275 | 4 039 | 3 522 | 3 096 | 11 044 | 2 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 470 | 2 320 | 1 622 | 2 994 | 2 975 | 1 694 | 3 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 97 | 23 | 10 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 350 | 56 673 | 60 064 | 57 241 | 63 502 | 49 414 | 37 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 706 | 47 431 | 48 322 | 48 992 | 38 396 | 32 972 | 17 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 466 | 5 466 | 5 466 | 5 426 | 5 426 | 10 307 | 10 307 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 382 | 6 942 | 7 723 | 8 371 | 5 670 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 89 | 106 | 124 | 135 | 145 | 90 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 759 | 25 907 | 25 999 | 26 050 | 23 815 | 7 895 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 644 | 9 242 | 11 742 | 8 249 | 25 106 | 16 442 | 19 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 4 000 | 3 165 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 077 | 7 930 | 11 709 | 8 215 | 18 072 | 12 408 | 16 432 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 534 | 1 279 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 890 | 60 350 | 56 673 | 60 064 | 57 241 | 63 502 | 49 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 568 | 49 706 | 47 431 | 48 322 | 48 992 | 38 396 | 32 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 466 | 5 466 | 5 466 | 5 466 | 5 426 | 5 426 | 10 307 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 382 | 9 382 | 6 942 | 7 723 | 8 371 | 5 670 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 74 | 89 | 106 | 124 | 135 | 145 | 90 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 636 | 25 759 | 25 907 | 25 999 | 26 050 | 23 815 | 7 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 322 | 10 644 | 9 242 | 11 742 | 8 249 | 25 106 | 16 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 289 | 9 077 | 7 930 | 11 709 | 8 215 | 18 072 | 12 408 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 534 | 1 279 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 806 | 4 174 | 4 564 | 2 836 | 3 792 | 2 771 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 218 | 73 071 | 83 289 | 87 082 | 82 460 | 78 257 | 72 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 412 | 68 897 | 78 725 | 84 246 | 78 668 | 75 486 | 74 695 |
| Выручка за отчетный год | 73 071 | 83 289 | 87 082 | 82 460 | 78 257 | 72 922 | 50 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 174 | 4 564 | 2 836 | 3 792 | 2 771 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 174 | 4 564 | 2 836 | 3 792 | 2 771 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 012 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 897 | 78 725 | 84 246 | 78 668 | 75 486 | 74 695 | 53 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 806 | 4 174 | 4 564 | 2 836 | 3 792 | 2 771 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 375 | 437 | 345 | 360 | 156 | 123 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 612 | 829 | 500 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 515 | 15 825 | 14 220 | 13 950 | 6 074 | 16 350 | 6 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 314 | 19 952 | 16 711 | 17 382 | 8 077 | 13 625 | 3 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 375 | 437 | 345 | 360 | 156 | 123 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 612 | 829 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 654 | 16 515 | 15 825 | 14 220 | 13 950 | 6 074 | 16 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 034 | 20 314 | 19 952 | 16 711 | 17 382 | 8 077 | 13 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 138 | 164 | 182 | 115 | 95 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 221 | 213 | 163 | 245 | 61 | 67 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 213 | 163 | 245 | 61 | 67 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 220 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 148 | 91 | 51 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 164 | 182 | 115 | 95 | 56 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 123 | 148 | 91 | 51 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 848 | 14 848 | 12 408 | 13 189 | 13 797 | 5 426 | 15 977 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 74 | 89 | 106 | 124 | 135 | 145 | 90 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 636 | 25 759 | 25 907 | 25 999 | 26 050 | 23 815 | 7 895 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 568 | 49 706 | 47 431 | 48 322 | 48 992 | 38 396 | 32 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 848 | 12 408 | 13 189 | 13 797 | 5 426 | 15 977 | 10 307 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 89 | 106 | 124 | 135 | 145 | 90 | 90 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 759 | 25 907 | 25 999 | 26 050 | 23 815 | 7 895 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 706 | 47 431 | 48 322 | 48 992 | 38 396 | 32 972 | 17 519 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 781 | 608 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 165 | 2 784 | 115 | 95 | 56 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 165 | 3 565 | 723 | 95 | 56 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 164 | 182 | 115 | 95 | 56 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 138 | 164 | 182 | 115 | 95 | 56 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 777 | 608 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 601 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | 3 378 | 608 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 440 | 5 670 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 674 | 53 | 5 480 | 9 783 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 440 | 2 674 | 53 | 5 480 | 15 453 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 091 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 091 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 440 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 638 | 5 480 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 440 | 2 638 | 5 480 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 53 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 | 53 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 10 551 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 11 | 10 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | 17 | 18 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 706 | 47 431 | 48 317 | 48 992 | 38 396 | 32 972 | 17 519 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 567 | 49 706 | 48 710 | 48 322 | 48 992 | 38 396 | 32 972 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 | 3 886 | 604 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 770 | 98 772 | 96 433 | 86 610 | 89 017 | 89 698 | 59 500 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 167 | 83 687 | 81 621 | 82 651 | 77 985 | 73 971 | 57 304 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 267 | 346 | 300 | 130 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 603 | 15 085 | 14 812 | 3 692 | 10 686 | 15 427 | 2 066 |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 920 | 98 600 | 92 547 | 86 006 | 96 954 | 90 044 | 60 754 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 644 | 53 850 | 47 292 | 43 319 | 40 961 | 46 538 | 23 679 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 081 | 34 080 | 29 252 | 36 352 | 43 499 | 39 098 | 33 025 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 612 | 829 | 500 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 300 | 155 | 292 | 153 | 53 | 67 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 895 | 10 370 | 15 848 | 6 043 | 11 729 | 3 526 | 3 483 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 884 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 5 825 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 41 | 5 825 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | 2 478 | 415 | 364 | 941 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 870 | 2 478 | 415 | 364 | 941 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 979 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 939 | 12 000 | 6 000 | 4 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 6 000 | 4 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 939 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | 14 147 | 5 021 | 9 024 | 4 849 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 | 53 | 21 | 24 | 14 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 9 000 | 4 835 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 094 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 372 | 1 514 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 741 | 13 982 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 15 741 | 13 982 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 741 | 13 982 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 15 741 | 13 982 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 15 741 | 13 982 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ |
| Активы | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.