Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЗИДАНИЕ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЗИДАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 814 | 146 304 | 174 996 | 192 344 | 123 693 | 141 673 | 113 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 294 | 19 614 | 51 218 | 60 193 | 44 225 | 37 384 | 31 912 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 931 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 668 | 6 589 | 4 233 | 1 853 | 617 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 294 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 295 | 92 | 1 | 383 | 646 | 428 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 651 | 44 537 | 55 959 | 37 058 | 36 121 | 31 484 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 520 | 126 690 | 123 778 | 132 151 | 79 468 | 104 289 | 82 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 9 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 591 | 1 634 | 1 905 | 2 | 1 068 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 826 | 117 622 | 100 366 | 120 598 | 74 649 | 90 289 | 72 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 531 | 6 468 | 4 332 | 2 509 | 654 | 2 278 | 5 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 444 | 7 139 | 4 163 | 10 654 | 3 421 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 202 | 194 814 | 146 304 | 174 996 | 192 344 | 123 693 | 141 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 139 | 20 294 | 19 614 | 51 218 | 60 193 | 44 225 | 37 384 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 488 | 4 931 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 754 | 14 668 | 6 589 | 4 233 | 1 853 | 617 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 651 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 540 | 295 | 92 | 1 | 383 | 646 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 651 | 44 537 | 55 959 | 37 058 | 36 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 063 | 174 520 | 126 690 | 123 778 | 132 151 | 79 468 | 104 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 163 | 9 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 768 | 2 591 | 1 634 | 1 905 | 2 | 1 068 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 243 | 163 058 | 117 622 | 100 366 | 120 598 | 74 649 | 90 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 806 | 7 531 | 6 468 | 4 332 | 2 509 | 654 | 2 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 444 | 7 139 | 4 163 | 10 654 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 814 | 146 304 | 174 996 | 192 344 | 123 693 | 141 673 | 113 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 852 | 4 921 | 1 223 | 3 156 | 172 | 2 492 | 2 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 911 | 1 213 | 3 146 | 162 | 2 482 | 2 314 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 579 | 109 171 | 61 665 | 74 902 | 47 296 | 40 990 | 37 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 350 | 76 225 | 51 738 | 74 158 | 47 060 | 40 915 | 37 355 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 446 | 236 | 75 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 229 | 32 946 | 9 925 | 298 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 383 | 32 212 | 112 108 | 114 286 | 76 225 | 98 191 | 74 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 706 | 5 476 | 16 324 | 4 261 | 4 324 | 7 650 | 3 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 920 | 4 244 | 3 153 | 4 350 | 966 | 791 | 1 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 492 | 92 631 | 105 675 | 70 935 | 89 750 | 68 901 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 757 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 202 | 194 814 | 146 304 | 174 996 | 192 344 | 123 693 | 141 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 285 | 6 852 | 4 921 | 1 223 | 3 156 | 172 | 2 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 842 | 4 911 | 1 213 | 3 146 | 162 | 2 482 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 355 | 135 579 | 109 171 | 61 665 | 74 902 | 47 296 | 40 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 810 | 89 350 | 76 225 | 51 738 | 74 158 | 47 060 | 40 915 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 446 | 236 | 75 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 545 | 46 229 | 32 946 | 9 925 | 298 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 562 | 52 383 | 32 212 | 112 108 | 114 286 | 76 225 | 98 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 706 | 5 476 | 16 324 | 4 261 | 4 324 | 7 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 049 | 7 920 | 4 244 | 3 153 | 4 350 | 966 | 791 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 757 | 22 492 | 92 631 | 105 675 | 70 935 | 89 750 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 089 | 24 558 | 22 716 | 19 613 | 19 476 | 13 466 | 14 462 |
| Выручка за предыдущий год | 84 393 | 102 504 | 106 159 | 88 495 | 77 345 | 50 615 | 45 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 696 | 77 946 | 83 443 | 68 882 | 57 869 | 37 149 | 31 455 |
| Выручка за отчетный год | 102 504 | 106 159 | 88 495 | 77 345 | 50 615 | 45 917 | 39 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 716 | 19 613 | 19 476 | 13 466 | 14 462 | 13 481 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 716 | 16 745 | 16 675 | 11 124 | 12 028 | 11 471 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 868 | 2 801 | 2 342 | 2 434 | 2 010 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 946 | 83 443 | 68 882 | 57 869 | 37 149 | 31 455 | 25 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 558 | 22 716 | 16 745 | 16 675 | 11 124 | 12 028 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 868 | 2 801 | 2 342 | 2 434 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 857 | 12 606 | 10 137 | 9 920 | 1 948 | 2 911 | 6 041 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 959 | 10 565 | 7 334 | 8 343 | 9 559 | 7 081 | 6 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 156 | 3 835 | 3 232 | 3 352 | 11 112 | 3 586 | 857 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 742 | 3 388 | 2 512 | 1 769 | 10 734 | 5 625 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 334 | 15 013 | 12 606 | 10 137 | 9 920 | 1 948 | 2 911 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 947 | 8 959 | 10 565 | 7 334 | 8 343 | 9 559 | 7 081 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 774 | 14 141 | 3 835 | 3 232 | 3 352 | 11 112 | 3 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 613 | 14 742 | 3 388 | 2 512 | 1 769 | 10 734 | 5 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 823 | 12 067 | 10 068 | 8 103 | 7 933 | 1 516 | 2 320 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 088 | 3 481 | 2 282 | 1 829 | 1 453 | 1 023 | 1 016 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 444 | 210 | 162 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 535 | 381 | 263 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 946 | 2 282 | 1 829 | 1 453 | 1 023 | 1 016 | 1 065 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 7 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 7 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 444 | 162 | 74 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 381 | 263 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 067 | 10 068 | 8 103 | 7 933 | 1 516 | 2 320 | 4 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 067 | 10 068 | 8 103 | 7 933 | 1 516 | 2 320 | 4 832 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 067 | 10 068 | 8 103 | 7 933 | 1 516 | 2 320 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 842 | 3 146 | 162 | 2 482 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 852 | 3 156 | 172 | 2 492 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 911 | 162 | 2 482 | 2 314 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 921 | 172 | 2 492 | 2 324 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 068 | 1 516 | 2 320 | 4 832 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 068 | 1 516 | 2 320 | 4 832 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 068 | 1 516 | 2 320 | 4 832 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 068 | 1 516 | 2 320 | 4 832 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 413 | 172 | 2 492 | 2 324 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 609 | 3 156 | 172 | 2 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 895 | 20 707 | 16 131 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 391 | 52 810 | 46 733 | 38 739 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 370 | 48 140 | 45 904 | 37 751 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 4 670 | 829 | 988 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 496 | 32 103 | 47 243 | 22 608 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 453 | 18 590 | 34 354 | 14 650 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 310 | 2 019 | 1 768 | 1 755 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 565 | 9 572 | 8 767 | 4 290 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 282 | 1 012 | 915 | 1 014 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 886 | 910 | 1 439 | 899 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 748 | 8 376 | 3 266 | 838 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 748 | 8 376 | 3 266 | 838 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 739 | 6 806 | 3 266 | 838 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 570 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 168 | 16 757 | 37 433 | 14 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 759 | 16 757 | 37 433 | 14 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 409 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 874 | 47 695 | 38 565 | 28 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 920 | 3 915 | 4 350 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 115 | 43 780 | 38 565 | 23 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 839 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 624 | 3 469 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 175,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.