Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕХОСНАСТКА-С", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕХОСНАСТКА-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 948 | 25 058 | 28 113 | 34 397 | 42 232 | 51 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 246 | 16 055 | 14 295 | 20 781 | 34 290 | 34 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 147 | 14 721 | 14 295 | 20 781 | 34 290 | 34 177 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 1 334 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 702 | 9 003 | 13 818 | 13 616 | 7 942 | 17 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 032 | 2 166 | 4 145 | 4 545 | 2 418 | 3 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 439 | 3 521 | 8 420 | 7 552 | 3 624 | 9 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 231 | 3 316 | 1 253 | 1 519 | 1 900 | 1 981 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 948 | 25 058 | 28 113 | 34 397 | 42 232 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 246 | 16 055 | 14 295 | 20 781 | 34 290 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 147 | 14 721 | 14 295 | 20 781 | 34 290 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | 1 334 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 702 | 9 003 | 13 818 | 13 616 | 7 942 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 032 | 2 166 | 4 145 | 4 545 | 2 418 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 439 | 3 521 | 8 420 | 7 552 | 3 624 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 231 | 3 316 | 1 253 | 1 519 | 1 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 948 | 25 058 | 28 113 | 34 397 | 42 232 | 51 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 162 | 21 768 | 22 198 | 24 986 | 31 678 | 42 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 190 | 24 978 | 31 670 | 42 987 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 786 | 3 290 | 5 915 | 9 411 | 10 554 | 8 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 762 | 3 290 | 5 915 | 9 411 | 10 554 | 8 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 948 | 25 058 | 28 113 | 34 397 | 42 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 162 | 21 768 | 22 198 | 24 986 | 31 678 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 760 | 22 190 | 24 978 | 31 670 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 786 | 3 290 | 5 915 | 9 411 | 10 554 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 762 | 3 290 | 5 915 | 9 411 | 10 554 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 2 285 | 1 460 | 3 090 | 9 484 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 234 | 25 887 | 33 919 | 61 495 | 66 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 833 | 23 602 | 32 459 | 58 405 | 57 246 | |
| Выручка за отчетный год | 16 234 | 25 887 | 33 919 | 61 495 | 66 730 | 74 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 2 285 | 1 460 | 3 090 | 9 484 | 13 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 2 285 | 1 460 | 3 090 | 9 484 | 13 314 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 833 | 23 602 | 32 459 | 58 405 | 57 246 | 61 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 401 | 2 285 | 1 460 | 3 090 | 9 484 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 2 401 | 1 460 | 3 090 | 9 484 | 13 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 116 | 159 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 654 | 2 401 | 1 460 | 3 090 | 9 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | 116 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 1 621 | 442 | 836 | 7 338 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | 780 | 1 018 | 2 254 | 2 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 548 | 780 | 1 018 | 2 254 | 2 146 | 2 028 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 1 621 | 442 | 836 | 7 338 | 11 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 1 621 | 442 | 836 | 7 338 | 11 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 621 | 442 | 836 | 7 338 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.