Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГА", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 006 | 52 146 | 46 345 | 31 616 | 27 964 | 23 313 | 20 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 263 | 39 690 | 34 188 | 19 298 | 19 243 | 17 293 | 17 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 708 | 39 690 | 34 188 | 19 298 | 19 243 | 17 202 | 17 151 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 555 | 91 | 91 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 743 | 12 456 | 12 157 | 12 318 | 8 721 | 6 020 | 3 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 584 | 425 | 126 | 148 | 529 | 140 | 106 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 106 | 11 539 | 11 985 | 12 129 | 8 129 | 5 830 | 3 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 492 | 46 | 41 | 63 | 50 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 624 | 11 006 | 52 146 | 46 345 | 31 616 | 27 964 | 23 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 037 | 3 263 | 39 690 | 34 188 | 19 298 | 19 243 | 17 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 037 | 2 708 | 39 690 | 34 188 | 19 298 | 19 243 | 17 202 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 555 | 91 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 587 | 7 743 | 12 456 | 12 157 | 12 318 | 8 721 | 6 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 412 | 584 | 425 | 126 | 148 | 529 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 741 | 7 106 | 11 539 | 11 985 | 12 129 | 8 129 | 5 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 434 | 53 | 492 | 46 | 41 | 63 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 006 | 52 146 | 46 345 | 31 616 | 27 964 | 23 313 | 20 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 641 | 33 091 | 26 819 | 13 703 | 8 444 | 5 138 | 6 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 444 | 4 138 | 5 340 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 742 | 19 198 | 17 652 | 16 785 | 14 022 | 12 393 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 742 | 19 198 | 17 652 | 16 785 | 14 022 | 12 393 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 313 | 328 | 261 | 2 735 | 4 153 | 1 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 1 510 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 313 | 328 | 261 | 2 735 | 2 788 | 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 624 | 11 006 | 52 146 | 46 345 | 31 616 | 27 964 | 23 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 410 | 10 641 | 33 091 | 26 819 | 13 703 | 8 444 | 5 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 703 | 7 444 | 4 138 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 742 | 19 198 | 17 652 | 16 785 | 14 022 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 742 | 19 198 | 17 652 | 16 785 | 14 022 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 365 | 313 | 328 | 261 | 2 735 | 4 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 365 | 313 | 328 | 261 | 2 735 | 2 788 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 324 | 1 515 | 1 548 | 5 010 | 2 628 | 1 797 | 1 548 |
| Выручка за предыдущий год | 10 601 | 10 492 | 12 338 | 15 306 | 9 919 | 10 546 | 8 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 723 | 8 977 | 10 790 | 10 296 | 7 291 | 8 749 | 6 762 |
| Выручка за отчетный год | 10 492 | 12 338 | 15 306 | 9 919 | 10 546 | 8 310 | 7 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 548 | 5 010 | 2 628 | 1 797 | 1 548 | 3 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 548 | 5 010 | 2 628 | 120 | 630 | 3 036 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 677 | 918 | 721 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 977 | 10 790 | 10 296 | 7 291 | 8 749 | 6 762 | 3 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 515 | 1 548 | 5 010 | 2 628 | 120 | 630 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 677 | 918 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 1 557 | 1 448 | 1 434 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 751 | 54 | 922 | 52 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 56 | 4 313 | 2 775 | 5 936 | 3 737 | 1 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 1 459 | 1 557 | 1 448 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 751 | 54 | 922 | 52 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 | 56 | 56 | 4 313 | 2 775 | 5 936 | 3 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 631 | 1 231 | 1 337 | 1 242 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 220 | 206 | 174 | 365 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 220 | 206 | 174 | 365 | 252 | 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 231 | 1 337 | 1 242 | 1 202 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 231 | 1 337 | 1 242 | 1 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -267 тыс. ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,80 | 37,06 | 47,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,44 | 36,68 | 46,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,58 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,73 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 4,6 % | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 4 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 47,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.