Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАЗСЕРВИС", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 039 | 51 198 | 73 075 | 60 707 | 56 936 | 56 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 242 | 2 392 | 2 821 | 3 098 | 4 590 | 4 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 242 | 2 392 | 2 821 | 3 098 | 4 590 | 4 617 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 797 | 48 806 | 70 254 | 57 609 | 52 346 | 51 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 982 | 15 566 | 28 643 | 41 058 | 36 674 | 30 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 302 | 580 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 646 | 28 528 | 38 956 | 15 157 | 14 348 | 6 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 450 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 169 | 4 707 | 1 346 | 799 | 1 299 | 5 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 7 | 15 | 24 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 339 | 40 039 | 51 198 | 73 075 | 60 707 | 56 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 459 | 2 242 | 2 392 | 2 821 | 3 098 | 4 590 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 459 | 2 242 | 2 392 | 2 821 | 3 098 | 4 590 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 880 | 37 798 | 48 806 | 70 254 | 57 609 | 52 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 428 | 27 983 | 15 566 | 28 643 | 41 058 | 36 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 302 | 580 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 979 | 6 646 | 28 528 | 38 956 | 15 157 | 14 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 069 | 3 169 | 4 707 | 1 346 | 799 | 1 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 404 | 5 | 7 | 15 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 038 | 51 198 | 73 075 | 60 707 | 56 935 | 56 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 452 | 43 144 | 49 183 | 49 510 | 48 610 | 46 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 439 | 43 131 | 49 169 | 49 496 | 48 597 | 46 836 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 720 | 2 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 720 | 2 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 586 | 8 054 | 11 172 | 11 197 | 8 325 | 7 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 300 | 8 040 | 5 090 | 3 810 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 286 | 8 054 | 11 172 | 3 157 | 3 235 | 3 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 339 | 40 039 | 51 198 | 73 075 | 60 707 | 56 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 342 | 24 101 | 43 203 | 49 183 | 49 510 | 48 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 328 | 24 088 | 43 190 | 49 169 | 49 496 | 48 597 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 720 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 720 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 997 | 15 938 | 7 995 | 11 172 | 11 197 | 8 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 12 300 | 8 040 | 5 090 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 | 3 638 | 7 995 | 11 172 | 3 157 | 3 235 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 842 | 12 667 | 38 201 | 34 782 | 25 656 | 23 041 |
| Выручка за предыдущий год | 85 762 | 93 140 | 153 471 | 128 769 | 128 545 | 137 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 920 | 80 473 | 115 270 | 93 987 | 102 889 | 114 265 |
| Выручка за отчетный год | 93 140 | 153 471 | 128 769 | 128 545 | 137 306 | 152 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 667 | 38 201 | 34 782 | 25 656 | 23 041 | 22 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 019 | 19 782 | 3 710 | 2 391 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 648 | 18 419 | 31 072 | 23 265 | 23 601 | 25 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 473 | 115 270 | 93 987 | 102 889 | 114 265 | 130 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 900 | 2 019 | 19 782 | 3 710 | 2 391 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 781 | 10 648 | 18 419 | 31 072 | 23 265 | 23 601 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 368 | 19 558 | 6 759 | 575 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 2 183 | 931 | 374 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 554 | 55 | 6 317 | 6 301 | 3 650 | 3 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 279 | 3 056 | 5 934 | 2 444 | 1 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 235 | 3 368 | 19 558 | 6 759 | 575 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 635 | 212 | 2 183 | 931 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 554 | 55 | 6 317 | 6 301 | 3 650 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 205 | 279 | 3 056 | 5 934 | 2 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 140 | 3 111 | 19 043 | 5 980 | 327 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 218 | 458 | |||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 57 | 779 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 458 | 719 | 158 | ||
| Прочее за отчетный год | 39 | 57 | 61 | 248 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 111 | 19 043 | 5 979 | 327 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 111 | 19 043 | 5 979 | 327 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 140 | 3 111 | 19 043 | 5 980 | 327 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 088 | 43 190 | 49 169 | 49 496 | 48 597 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 102 | 43 204 | 49 183 | 49 510 | 48 611 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 131 | 49 169 | 49 496 | 48 597 | 46 836 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 145 | 49 183 | 49 510 | 48 611 | 46 850 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 043 | 5 979 | 327 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 043 | 5 979 | 327 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 043 | 5 979 | 327 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 043 | 5 979 | 327 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 1 761 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 899 | 1 761 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 1 761 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 899 | 1 761 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 183 | 49 510 | 48 610 | 46 850 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 203 | 49 183 | 49 510 | 48 611 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 500 | 686 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 170 | 243 126 | 264 997 | 236 979 | 211 234 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 375 | 151 960 | 148 826 | 150 920 | 157 210 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 57 795 | 91 166 | 116 171 | 86 059 | 54 024 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 294 887 | 307 719 | 265 544 | 236 479 | 210 548 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 001 | 155 793 | 163 033 | 149 714 | 153 690 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 343 | 174 | 203 | 2 837 | 3 888 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 183 | 931 | 404 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 248 | 589 | 158 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 543 | 151 752 | 99 877 | 82 408 | 52 408 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 330 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 330 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 330 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 500 | 4 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ |
| Активы | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.