Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 2", Йошкар-ола
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 616 | 4 446 | 4 489 | 4 495 | 3 943 | 4 094 | 5 261 | 4 364 | 6 224 | 4 797 | 4 767 | 6 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 584 | 3 575 | 3 597 | 3 475 | 3 235 | 3 075 | 3 291 | 2 852 | 3 105 | 2 924 | 2 742 | 2 573 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 597 | 2 588 | 2 610 | 2 488 | 2 248 | 2 082 | 2 310 | 2 851 | 3 104 | 2 923 | 2 742 | 2 573 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 987 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 977 | 977 | 977 | 977 | 983 | 980 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 032 | 871 | 892 | 1 020 | 708 | 1 019 | 1 970 | 1 512 | 3 119 | 1 873 | 2 025 | 3 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 7 | 25 | 29 | 19 | 11 | 3 | 5 | 2 | 26 | 37 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 807 | 701 | 513 | 471 | 484 | 659 | 913 | 856 | 2 526 | 1 532 | 1 307 | 1 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 163 | 354 | 520 | 205 | 349 | 1 054 | 651 | 591 | 315 | 681 | 2 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 235 | 4 616 | 4 446 | 4 489 | 4 495 | 3 943 | 4 094 | 4 354 | 4 364 | 6 224 | 4 797 | 4 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 587 | 3 584 | 3 575 | 3 597 | 3 475 | 3 235 | 3 075 | 2 896 | 2 852 | 3 105 | 2 924 | 2 742 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 518 | 2 597 | 2 588 | 2 610 | 2 488 | 2 248 | 2 082 | 2 895 | 2 851 | 3 104 | 2 923 | 2 742 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 069 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 983 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 648 | 1 032 | 871 | 892 | 1 020 | 708 | 1 019 | 1 458 | 1 512 | 3 119 | 1 873 | 2 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 22 | 7 | 25 | 29 | 19 | 11 | 19 | 5 | 2 | 26 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 437 | 807 | 701 | 513 | 471 | 484 | 659 | 1 119 | 856 | 2 526 | 1 532 | 1 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 203 | 163 | 354 | 520 | 205 | 349 | 320 | 651 | 591 | 315 | 681 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 616 | 4 446 | 4 489 | 4 495 | 3 943 | 4 094 | 5 261 | 4 364 | 6 224 | 4 797 | 4 767 | 6 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 102 | 3 995 | 3 859 | 3 969 | 3 366 | 3 461 | 4 568 | 2 721 | 3 114 | 3 237 | 2 636 | 4 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 73 | 43 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 968 | 5 096 | 5 169 | 5 212 | 5 140 | 5 070 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 | 451 | 630 | 526 | 577 | 633 | 693 | 1 643 | 3 110 | 1 460 | 2 131 | 1 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 514 | 451 | 630 | 526 | 577 | 633 | 693 | 1 643 | 3 110 | 1 460 | 2 131 | 1 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 235 | 4 616 | 4 446 | 4 489 | 4 495 | 3 943 | 4 094 | 4 354 | 4 364 | 6 224 | 4 797 | 4 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 182 | 4 102 | 3 995 | 3 859 | 3 969 | 3 366 | 3 461 | 3 137 | 2 721 | 3 114 | 3 237 | 2 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 128 | 73 | 43 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 761 | 4 968 | 5 096 | 5 169 | 5 212 | 5 140 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 | 100 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 512 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 | 514 | 451 | 630 | 526 | 577 | 633 | 1 217 | 1 643 | 3 110 | 1 460 | 2 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 514 | 451 | 630 | 526 | 577 | 633 | 1 217 | 1 643 | 3 110 | 1 460 | 2 131 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 531 | 69 | 189 | 200 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 141 | 6 179 | 6 460 | 7 425 | 8 391 | 8 408 | 9 266 | 11 520 | 10 669 | 11 590 | 11 510 | 13 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 390 | 7 774 | 7 853 | 8 460 | 8 504 | 9 032 | 9 197 | 11 331 | 10 826 | 11 690 | 11 310 | 13 698 |
| Выручка за отчетный год | 6 179 | 6 460 | 7 425 | 8 391 | 8 408 | 9 266 | 11 095 | 10 669 | 11 590 | 11 510 | 13 535 | 21 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 917 | 200 | 2 520 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 917 | 200 | 2 520 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 774 | 7 853 | 8 460 | 8 504 | 9 032 | 9 197 | 10 178 | 10 826 | 11 690 | 11 310 | 13 698 | 19 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 189 | 200 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 603 | 76 | 260 | 1 213 | 95 | 264 | 3 112 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 262 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 013 | 1 373 | 1 053 | 300 | 288 | 295 | 427 | 41 | 241 | 100 | 102 | 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 590 | 135 | 114 | 111 | 108 | 104 | 131 | 125 | 46 | 36 | 130 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 767 | 76 | 260 | 65 | 95 | 264 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 562 | 2 013 | 1 373 | 1 053 | 300 | 288 | 295 | 4 | 41 | 241 | 100 | 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 590 | 135 | 114 | 111 | 108 | 104 | 128 | 125 | 46 | 36 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 165 | 123 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 115 | 80 | 113 | 97 | 87 | 95 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 80 | 113 | 97 | 87 | 95 | 106 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 1 107 | 123 | 1 827 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 1 107 | 123 | 1 827 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 123 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 968 | 5 096 | 5 169 | 5 212 | 5 140 | 5 070 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 102 | 3 995 | 3 859 | 3 969 | 3 366 | 3 461 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 096 | 5 169 | 5 212 | 5 140 | 5 070 | 5 070 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 995 | 3 859 | 3 969 | 3 366 | 3 461 | 4 568 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 128 | 73 | 43 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 165 | 1 107 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 73 | 131 | 165 | 1 107 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 1 107 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 165 | 1 107 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 128 | 73 | 43 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 128 | 73 | 43 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 88 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 72 | 70 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 209 | 21 | 531 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | 209 | 21 | 603 | 70 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | 209 | 21 | 531 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 235 | 209 | 21 | 531 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 72 | 70 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 72 | 70 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 995 | 3 859 | 3 969 | 3 366 | 3 461 | 4 568 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 102 | 3 995 | 3 859 | 3 969 | 3 366 | 3 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 | 166 | 144 | 705 | 331 | 466 | 1 589 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 668 | 8 266 | 8 410 | 8 269 | 9 131 | 10 994 | 10 574 | 10 485 | 9 924 | 12 670 | 22 460 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 988 | 4 271 | 4 603 | 4 491 | 5 518 | 7 310 | 10 573 | 10 481 | 9 902 | 12 564 | 22 035 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 844 | 3 183 | 3 638 | 3 622 | 3 612 | 3 652 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 836 | 156 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 812 | 169 | 1 | 32 | 1 | 4 | 22 | 106 | 425 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 708 | 8 075 | 8 244 | 8 584 | 8 987 | 10 289 | 10 243 | 10 545 | 10 300 | 12 204 | 20 871 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 785 | 2 580 | 2 524 | 2 775 | 2 984 | 3 576 | 4 037 | 3 926 | 4 635 | 4 878 | 6 243 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 738 | 5 157 | 5 388 | 5 600 | 5 479 | 6 362 | 3 765 | 4 133 | 4 940 | 3 998 | 8 794 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | 5 776 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 338 | 332 | 209 | 524 | 351 | 2 441 | 2 486 | 725 | 3 328 | 58 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 191 | 166 | 144 | 705 | 331 | 366 | 1 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -416 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,6 % | -0,7 % | +17,6 % | +62,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,00 | 1,28 | 0,95 | 2,20 | 1,53 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,00 | 1,27 | 0,93 | 2,17 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,19 | 0,22 | 0,32 | 1,28 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,50 | 0,67 | 0,55 | 0,74 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 1,00 | 0,48 | 0,81 | 0,35 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1,5 % | -0,9 % | 1,7 % | -1,2 % | 11,5 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -3,9 % | -0,3 % | 1,1 % | -4,4 % | 8,3 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | -0,6 % | 2,6 % | -12,6 % | 30,2 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,3 % | -1,2 % | 3,8 % | -22,8 % | 40,9 % | 9,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 1,86 | 2,40 | 2,84 | 3,64 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 80 дн. | 49 дн. | 35 дн. | 23 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.24 (компаний: 2109).