Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "МОСТРЕМСТРОЙ", Йошкар-ола
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "МОСТРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 904 359 | 2 018 370 | 2 151 182 | 2 151 906 | 2 024 252 | 1 731 460 | 1 614 899 | 2 586 101 | 3 556 963 | 4 383 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 550 394 | 1 534 766 | 1 521 094 | 1 538 901 | 1 492 956 | 1 494 622 | 1 503 882 | 2 414 800 | 3 049 933 | 3 665 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 550 394 | 1 534 734 | 1 519 310 | 1 506 576 | 1 483 005 | 1 467 847 | 1 459 896 | 2 385 375 | 3 007 707 | 3 601 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 161 | 2 118 | 155 | 26 024 | 43 931 | 29 412 | 41 527 | 62 472 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 623 | 30 207 | 9 796 | 751 | 55 | 13 | 699 | 1 781 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 965 | 483 604 | 630 088 | 613 005 | 531 296 | 236 838 | 111 017 | 171 301 | 507 030 | 718 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 932 | 78 376 | 134 011 | 108 225 | 101 551 | 110 827 | 70 540 | 112 354 | 377 953 | 503 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 6 163 | 3 853 | 31 907 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 204 340 | 380 947 | 480 522 | 503 239 | 429 656 | 126 004 | 39 062 | 44 864 | 116 079 | 137 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 395 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 513 | 20 620 | 15 555 | 1 541 | 89 | 7 | 1 415 | 7 920 | 9 145 | 45 829 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 160 | 1 266 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 501 537 | 1 904 359 | 2 018 370 | 2 151 182 | 2 151 906 | 2 024 252 | 1 731 460 | 2 377 082 | 2 639 413 | 3 556 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 646 | 1 550 394 | 1 534 766 | 1 521 094 | 1 538 901 | 1 492 956 | 1 494 622 | 2 241 270 | 2 468 112 | 3 049 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 848 | 1 550 394 | 1 534 734 | 1 519 310 | 1 506 576 | 1 483 005 | 1 467 847 | 2 207 145 | 2 438 687 | 3 007 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 798 | 32 | 161 | 2 118 | 155 | 26 024 | 34 030 | 29 412 | 41 527 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 623 | 30 207 | 9 796 | 751 | 95 | 13 | 699 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 891 | 353 965 | 483 604 | 630 088 | 613 005 | 531 296 | 236 838 | 135 812 | 171 301 | 507 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 540 | 121 932 | 78 376 | 134 011 | 108 225 | 101 551 | 110 827 | 57 440 | 112 354 | 377 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 7 324 | 6 163 | 3 853 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 176 | 204 340 | 380 947 | 480 522 | 503 239 | 429 656 | 126 004 | 38 478 | 44 864 | 116 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 395 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 21 513 | 20 620 | 15 555 | 1 541 | 89 | 7 | 32 570 | 7 920 | 9 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 738 | 6 160 | 1 266 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 904 359 | 2 018 370 | 2 151 182 | 2 151 906 | 2 024 252 | 1 731 460 | 1 614 899 | 2 586 101 | 3 556 963 | 4 383 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 573 243 | 1 570 240 | 1 578 477 | 1 585 220 | 1 601 523 | 1 505 609 | 1 419 084 | 2 240 630 | 2 286 909 | 2 286 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 787 | 1 775 | 1 707 | 1 694 | 1 680 | 1 680 | 1 561 | 1 251 | 1 251 | 1 035 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 311 349 | 1 311 349 | 1 311 349 | 1 311 349 | 1 311 349 | 1 311 406 | 1 311 406 | 2 128 319 | 2 120 192 | 2 111 482 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 259 277 | 256 286 | 264 591 | 271 347 | 287 664 | 191 693 | 105 287 | 107 060 | 161 466 | 169 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 265 | 259 619 | 162 518 | 97 512 | 1 050 | 4 997 | 3 646 | 2 716 | 54 131 | 46 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 500 | 159 500 | 95 045 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 265 | 2 119 | 3 018 | 2 467 | 1 050 | 4 997 | 3 646 | 2 716 | 20 456 | 33 666 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 675 | 12 742 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 851 | 188 511 | 410 187 | 469 174 | 421 679 | 220 854 | 192 169 | 342 755 | 1 215 923 | 2 050 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 748 | 87 219 | 266 780 | 169 782 | 183 841 | 95 118 | 67 760 | 22 204 | 132 170 | 99 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 103 | 101 292 | 143 231 | 295 935 | 237 136 | 125 137 | 123 718 | 242 065 | 304 005 | 281 903 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 176 | 176 | 176 | 76 346 | 776 589 | 1 664 259 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 281 | 526 | 599 | 691 | 2 140 | 3 159 | 5 626 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 501 537 | 1 904 359 | 2 018 370 | 2 151 182 | 2 151 906 | 2 024 252 | 1 731 460 | 2 377 082 | 2 639 413 | 3 556 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 268 249 | 1 573 243 | 1 570 240 | 1 578 477 | 1 585 220 | 1 601 523 | 1 505 609 | 2 203 048 | 2 293 942 | 2 286 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 807 | 1 787 | 1 775 | 1 707 | 1 694 | 1 680 | 1 680 | 1 257 | 1 251 | 1 251 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 151 | 1 311 349 | 1 311 349 | 1 311 349 | 1 311 349 | 1 311 349 | 1 311 406 | 2 091 465 | 2 128 319 | 2 120 192 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 90 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 248 479 | 259 277 | 256 286 | 264 591 | 271 347 | 287 664 | 191 693 | 110 218 | 160 372 | 161 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 4 265 | 259 619 | 162 518 | 97 512 | 1 050 | 4 997 | 520 | 2 716 | 54 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 500 | 159 500 | 95 045 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 139 | 4 265 | 2 119 | 3 018 | 2 467 | 1 050 | 4 997 | 520 | 2 716 | 20 456 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 675 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 149 | 326 851 | 188 511 | 410 187 | 469 174 | 421 679 | 220 854 | 173 514 | 342 755 | 1 215 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 500 | 213 748 | 87 219 | 266 780 | 169 782 | 183 841 | 95 118 | 53 304 | 22 204 | 132 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 268 | 113 103 | 101 292 | 143 231 | 295 935 | 237 136 | 125 137 | 116 854 | 242 065 | 304 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 176 | 176 | 176 | 76 346 | 776 589 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 281 | 526 | 599 | 3 356 | 2 140 | 3 159 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 381 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 690 | 53 262 | 28 415 | 50 594 | 39 184 | 13 940 | 7 010 | 44 754 | ||
| Выручка за предыдущий год | 771 906 | 692 735 | 784 692 | 811 327 | 977 831 | 759 324 | 251 162 | 345 653 | 335 985 | 409 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 723 216 | 639 473 | 756 277 | 760 733 | 938 647 | 793 063 | 358 589 | 331 713 | 328 975 | 364 520 |
| Выручка за отчетный год | 692 735 | 784 692 | 811 327 | 977 831 | 759 324 | 251 162 | 140 806 | 335 985 | 409 274 | 646 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 262 | 28 415 | 50 594 | 39 184 | 7 010 | 44 754 | 113 108 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 262 | 28 415 | 50 594 | 39 184 | 7 010 | 44 754 | 77 512 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 596 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 639 473 | 756 277 | 760 733 | 938 647 | 793 063 | 358 589 | 236 283 | 328 975 | 364 520 | 533 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 690 | 53 262 | 28 415 | 50 594 | 39 184 | 13 940 | 7 010 | 44 754 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 715 | 8 195 | 16 819 | 10 428 | 2 583 | 13 382 | 17 654 | 30 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 310 | 95 | 40 | 2 649 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 968 | 42 467 | 58 804 | 50 493 | 46 711 | 27 664 | 17 185 | 120 | 5 345 | 6 920 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 257 | 46 121 | 76 359 | 94 243 | 98 473 | 36 006 | 24 718 | 302 218 | 143 962 | 212 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 836 | 24 002 | 51 640 | 72 601 | 15 480 | 16 324 | 15 846 | 295 726 | 165 717 | 255 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 403 | 21 715 | 8 195 | 16 819 | 10 428 | 2 583 | 78 549 | 13 382 | 17 654 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 310 | 95 | 40 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 468 | 13 968 | 42 467 | 58 804 | 50 493 | 46 711 | 27 664 | 4 209 | 120 | 5 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 525 | 12 257 | 46 121 | 76 359 | 94 243 | 98 473 | 36 006 | 312 280 | 302 218 | 143 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 344 | 29 836 | 24 002 | 51 640 | 72 601 | 15 480 | 16 324 | 243 462 | 295 726 | 165 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | 14 200 | 4 064 | 10 981 | 3 918 | 32 | 54 404 | 893 | 3 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 824 | 2 657 | 5 560 | 3 976 | 7 591 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 126 | 899 | 1 417 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 129 | 1 957 | 25 869 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 683 | 934 | 749 | 1 092 | 1 426 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 657 | 5 560 | 3 976 | 7 591 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 232 | 1 743 | 1 381 | 2 998 | 36 | 1 160 | 1 499 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 745 | 2 232 | 1 743 | 1 391 | 2 998 | 36 | 1 160 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 126 | 899 | 1 351 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 129 | 1 957 | 25 869 | 17 907 | |||||
| Прочее за отчетный год | 934 | 749 | 1 092 | 1 426 | 1 998 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 798 | 3 048 | 8 305 | 6 756 | 16 317 | 887 | 3 400 | 10 301 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 200 | 4 064 | 10 981 | 3 918 | 32 | 893 | 3 400 | 10 301 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 838 | 16 285 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 895 | 10 798 | 3 048 | 8 305 | 6 756 | 16 317 | 40 985 | 893 | 3 400 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 838 | 16 285 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 958 | 1 313 136 | 1 313 124 | 1 313 056 | 1 313 043 | 1 313 029 | 1 313 086 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 90 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 479 | 259 277 | 256 286 | 264 591 | 271 347 | 287 664 | 191 693 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 268 249 | 1 573 243 | 1 570 240 | 1 578 477 | 1 585 220 | 1 601 523 | 1 505 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 313 136 | 1 313 124 | 1 313 056 | 1 313 043 | 1 313 029 | 1 313 086 | 1 312 967 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 277 | 256 286 | 264 591 | 271 347 | 287 664 | 191 693 | 105 287 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 573 243 | 1 570 240 | 1 578 477 | 1 585 220 | 1 601 523 | 1 505 609 | 1 419 084 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 294 198 | 3 805 | 57 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 220 | 4 077 | 10 981 | 3 918 | 16 303 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 308 418 | 4 077 | 10 981 | 7 723 | 16 303 | 57 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 200 | 4 065 | 10 981 | 3 918 | 32 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 200 | 4 065 | 10 981 | 3 918 | 32 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 12 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 | 12 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 294 198 | 3 805 | 57 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 271 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 294 198 | 3 805 | 16 271 | 57 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 | 12 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 404 | 7 068 | 2 745 | 980 | 95 971 | 86 525 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 424 | 7 080 | 2 745 | 980 | 95 971 | 86 525 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 971 | 86 525 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 95 971 | 86 525 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 20 | 12 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 | 12 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 068 | 2 745 | 980 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 068 | 2 745 | 980 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 404 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 404 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 3 818 | 14 | 119 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 18 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 573 243 | 1 570 240 | 1 578 653 | 1 585 396 | 1 601 699 | 1 505 609 | 1 419 084 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 268 249 | 1 573 243 | 1 570 240 | 1 578 653 | 1 585 396 | 1 601 699 | 1 505 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 672 | 65 170 | 11 650 | 26 730 | 52 495 | 186 398 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 686 747 | 504 532 | 619 142 | 725 864 | 416 801 | 181 740 | 191 443 | 679 016 | 1 173 036 | 1 798 905 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 664 093 | 451 379 | 570 014 | 661 128 | 375 412 | 177 967 | 167 693 | 292 413 | 348 886 | 728 016 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 654 | 53 153 | 49 128 | 64 736 | 41 389 | 3 773 | 23 750 | 386 603 | 824 150 | 1 070 889 |
| Платежи – всего за отчетный год | 755 211 | 627 696 | 703 018 | 575 192 | 351 631 | 170 090 | 164 713 | 626 521 | 1 222 260 | 1 612 507 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 463 358 | 335 984 | 411 690 | 334 905 | 128 179 | 11 221 | 32 083 | 355 178 | 837 131 | 1 090 975 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 236 | 162 429 | 154 245 | 177 241 | 174 726 | 156 847 | 107 650 | 178 464 | 242 005 | 290 981 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 968 | 42 467 | 58 803 | 50 211 | 43 421 | 489 | 19 250 | 120 | 3 896 | 6 920 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 472 | 3 371 | 9 164 | 1 614 | 1 509 | 10 057 | 8 794 | 56 158 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 177 | 83 445 | 69 116 | 11 221 | 3 796 | 1 533 | 5 726 | 46 150 | 57 387 | 41 740 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 568 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 339 | 1 568 | 17 | 1 250 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 339 | 1 568 | 17 | 1 250 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 708 | 4 486 | 5 089 | 2 256 | 756 | 46 | 18 319 | 36 459 | 96 080 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 708 | 4 486 | 5 089 | 2 256 | 756 | 46 | 18 319 | 36 459 | 96 080 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 248 | 129 067 | 81 166 | 86 908 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 515 | 234 141 | 220 409 | 157 982 | 109 649 | 35 037 | 382 063 | 223 302 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 233 515 | 202 380 | 212 614 | 147 057 | 109 595 | 35 037 | 382 063 | 220 653 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 761 | 7 795 | 10 925 | 54 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 267 | 105 074 | 139 243 | 320 412 | 175 515 | 13 300 | 25 293 | 93 863 | 295 155 | 278 186 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 296 | 473 | 1 805 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 267 | 71 408 | 131 054 | 308 793 | 175 515 | 13 300 | 25 293 | 66 137 | 272 097 | 253 663 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 666 | 8 189 | 11 619 | 13 430 | 22 585 | 22 718 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 076 | 1 502 | 1 408 | 1 225 | 36 684 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 336,0 млн ₽ | 409,3 млн ₽ | 646,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 893 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Активы | 2,59 млрд ₽ | 3,56 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,24 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,8 % | +58,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,42 | 0,35 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,64 | 0,52 | 0,30 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,56 | 0,92 | 1,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 10,9 % | 12,0 % | 4,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,8 % | 1,6 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,1 % | 0,5 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 1,07 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 104 дн. | 78 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 378 дн. | 344 дн. | 40 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 269 дн. | 304 дн. | 193 дн. | — |
| Финансовый цикл | -95 дн. | 178 дн. | 229 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,00 | -1,40 | -1,85 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,54 | 0,76 | -0,68 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 42.13 (компаний: 1013).