Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 664 | 5 495 | 5 617 | 4 238 | 4 118 | 4 359 | 4 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 372 | 294 | 217 | 139 | 61 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 372 | 294 | 217 | 139 | 61 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 662 | 5 123 | 5 323 | 4 021 | 3 979 | 4 298 | 4 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 739 | 1 730 | 3 595 | 3 117 | 2 736 | 2 995 | 2 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 846 | 3 317 | 1 652 | 829 | 1 166 | 1 227 | 1 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 676 | 9 664 | 5 495 | 5 617 | 4 238 | 4 118 | 4 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 953 | 2 | 372 | 294 | 217 | 139 | 61 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 519 | 2 | 372 | 294 | 217 | 139 | 61 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 434 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 723 | 9 662 | 5 123 | 5 323 | 4 021 | 3 979 | 4 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 77 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 188 | 8 739 | 1 730 | 3 595 | 3 117 | 2 736 | 2 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 846 | 3 317 | 1 652 | 829 | 1 166 | 1 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 664 | 5 495 | 5 617 | 4 238 | 4 118 | 4 359 | 4 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 524 | 5 361 | 4 506 | 4 123 | 4 003 | 4 305 | 4 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 134 | 1 111 | 115 | 115 | 54 | 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 63 | 40 | 44 | 44 | 54 | 196 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 676 | 9 664 | 5 495 | 5 617 | 4 238 | 4 118 | 4 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 492 | 9 524 | 5 361 | 4 506 | 4 123 | 4 003 | 4 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 184 | 140 | 134 | 1 111 | 115 | 115 | 54 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 69 | 63 | 40 | 44 | 44 | 54 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 675 | 2 107 | 424 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 881 | 4 432 | 3 113 | 3 673 | 2 723 | 3 474 | 3 802 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 794 | 2 325 | 3 375 | 3 249 | 2 926 | 3 595 | 3 892 |
| Выручка за отчетный год | 4 432 | 3 113 | 3 673 | 2 723 | 3 474 | 3 802 | 3 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 325 | 3 375 | 3 249 | 2 926 | 3 595 | 3 892 | 4 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 107 | 424 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 155 | 471 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 21 | 22 | 143 | 275 | 569 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 094 | 3 837 | 1 200 | 210 | 169 | 8 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 610 | 74 | 471 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 330 | 61 | 21 | 22 | 143 | 275 | 569 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 2 094 | 3 837 | 1 200 | 210 | 169 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 303 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 218 | 85 | 100 | 114 | 105 | 168 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 85 | 100 | 114 | 105 | 168 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -854 тыс. ₽ | -384 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | -272 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,23 | 4,79 | 34,97 | 34,60 | 79,59 | 21,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,66 | 4,72 | 34,31 | 33,93 | 78,19 | 21,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24,75 | 1,49 | 7,21 | 10,14 | 22,72 | 6,23 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,80 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,8 % | -15,2 % | -9,1 % | -2,9 % | 7,0 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -77,7 % | -19,0 % | -9,3 % | -3,0 % | 7,0 % | -6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.