Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЭНЕРГОГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ", Звенигово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЭНЕРГОГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 678 | 32 501 | 27 107 | 25 394 | 42 429 | 64 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 2 531 | 3 036 | 3 820 | 2 723 | 1 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 384 | 2 515 | 3 023 | 3 808 | 2 711 | 1 614 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 279 | 29 970 | 24 071 | 21 574 | 39 706 | 62 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 513 | 3 623 | 14 356 | 7 239 | 21 607 | 19 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 | 3 237 | 2 292 | 1 811 | 10 309 | 35 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 416 | 23 106 | 7 416 | 12 116 | 7 416 | 7 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 154 | 4 | 7 | 408 | 374 | 679 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 059 | 33 678 | 32 501 | 27 107 | 25 394 | 42 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 227 | 399 | 2 531 | 3 036 | 3 820 | 2 723 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 227 | 384 | 2 515 | 3 023 | 3 808 | 2 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 832 | 33 279 | 29 970 | 24 071 | 21 574 | 39 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 702 | 513 | 3 623 | 14 356 | 7 239 | 21 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 836 | 196 | 3 237 | 2 292 | 1 811 | 10 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 416 | 26 416 | 23 106 | 7 416 | 12 116 | 7 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 843 | 6 154 | 4 | 7 | 408 | 374 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 678 | 32 501 | 27 107 | 25 394 | 42 429 | 64 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 630 | 30 696 | 26 394 | 25 345 | 38 496 | 63 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 622 | 30 687 | 26 384 | 25 335 | 38 486 | 63 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 714 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 714 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 048 | 1 805 | 713 | 49 | 219 | 1 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 048 | 1 805 | 713 | 49 | 219 | 1 486 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 059 | 33 678 | 32 501 | 27 107 | 25 394 | 42 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 816 | 32 630 | 30 696 | 26 394 | 25 345 | 38 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 806 | 32 622 | 30 688 | 26 384 | 25 335 | 38 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 714 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 714 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 243 | 1 048 | 1 805 | 713 | 49 | 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 243 | 1 048 | 1 805 | 713 | 49 | 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 535 | 20 550 | 3 811 | 3 045 | 9 501 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 809 | 33 995 | 48 869 | 48 429 | 10 423 | 24 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 274 | 13 445 | 45 058 | 49 838 | 7 378 | 14 770 |
| Выручка за отчетный год | 33 995 | 48 869 | 48 429 | 10 423 | 24 271 | 69 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 550 | 3 811 | 3 045 | 9 501 | 30 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 198 | 5 416 | 25 774 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 352 | 4 318 | 4 310 | 4 462 | 4 085 | 4 580 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 445 | 45 058 | 49 838 | 7 378 | 14 770 | 39 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 011 | 17 198 | 5 416 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 524 | 3 352 | 4 318 | 4 310 | 4 462 | 4 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 334 | 8 851 | 4 666 | 4 785 | 19 499 | 26 814 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 312 | 8 416 | 4 860 | 11 782 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 800 | 792 | 41 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 309 | 347 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 416 | 3 732 | 2 494 | 4 408 | 2 830 | 1 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 280 | 1 486 | 1 317 | 3 066 | 261 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 795 | 17 334 | 8 851 | 4 666 | 4 785 | 19 499 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 312 | 8 416 | 4 860 | 11 782 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 800 | 792 | 41 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 309 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 416 | 3 732 | 2 494 | 4 408 | 2 830 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 1 280 | 1 486 | 1 317 | 3 066 | 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 795 | 16 145 | 6 665 | 3 138 | 4 308 | 18 900 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 189 | 2 186 | 1 528 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 189 | 2 186 | 1 528 | 477 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 145 | 6 665 | 3 138 | 4 308 | 18 900 | 24 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 145 | 6 665 | 3 138 | 4 308 | 18 900 | 24 670 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 795 | 16 145 | 6 665 | 3 138 | 4 308 | 18 900 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 622 | 30 688 | 25 335 | 38 486 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 630 | 30 696 | 25 345 | 38 496 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 687 | 26 384 | 38 486 | 63 107 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 695 | 26 394 | 38 496 | 63 117 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 665 | 3 008 | 18 899 | 24 621 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 665 | 3 010 | 18 899 | 24 621 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 665 | 3 008 | 18 899 | 24 621 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 665 | 3 008 | 18 899 | 24 621 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 600 | 7 312 | 5 748 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 600 | 7 312 | 5 748 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 600 | 7 312 | 5 748 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 600 | 7 312 | 5 748 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 696 | 26 394 | 38 496 | 63 117 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 631 | 30 696 | 25 345 | 38 495 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 342 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 735 | 49 962 | 18 307 | 46 665 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 693 | 49 665 | 18 240 | 46 126 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 297 | 67 | 539 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 258 | 69 574 | 32 617 | 41 323 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 834 | 50 530 | 25 614 | 31 807 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 594 | 9 181 | 3 040 | 3 533 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 304 | 1 926 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 526 | 7 937 | 3 963 | 301 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 089 | 8 481 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 089 | 8 481 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 089 | 8 416 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 134 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 600 | 54 984 | 8 517 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 100 | 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 500 | 54 982 | 8 017 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 316 | 43 850 | 10 300 | 13 554 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 826 | 5 350 | 10 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 390 | 38 500 | 13 554 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 305 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,80 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,45 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 16,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.