Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМА ПЭВ", Зеленец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРМА ПЭВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 988 | 25 570 | 23 735 | 27 516 | 93 317 | 151 307 | 7 444 | 34 531 | 10 267 | 5 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 303 | 12 773 | 9 223 | 7 910 | 34 320 | 39 825 | 184 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 303 | 12 773 | 9 223 | 7 910 | 30 128 | 32 286 | 184 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 192 | 7 539 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 685 | 12 797 | 14 512 | 19 606 | 58 997 | 111 482 | 7 260 | 34 531 | 10 267 | 5 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 554 | 1 835 | 1 958 | 1 599 | 27 885 | 75 533 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 111 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 125 | 9 166 | 12 551 | 17 795 | 16 717 | 21 931 | 7 260 | 32 263 | 9 720 | 5 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 141 | 13 987 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 796 | 3 | 212 | 93 | 2 268 | 547 | 126 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 31 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 297 | 21 835 | 25 570 | 23 656 | 27 516 | 93 317 | 22 231 | 7 444 | 34 531 | 10 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 881 | 12 918 | 12 773 | 9 223 | 7 910 | 34 320 | 14 847 | 184 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 881 | 12 918 | 12 773 | 9 223 | 7 910 | 30 128 | 14 847 | 184 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 192 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 416 | 8 917 | 12 797 | 14 432 | 19 606 | 58 997 | 7 384 | 7 260 | 34 531 | 10 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 624 | 2 741 | 1 835 | 1 878 | 1 599 | 27 885 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 111 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 526 | 6 170 | 9 166 | 12 551 | 17 795 | 16 717 | 7 384 | 7 260 | 32 263 | 9 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 141 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 6 | 1 796 | 3 | 212 | 93 | 2 268 | 547 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 988 | 25 570 | 23 735 | 27 516 | 93 317 | 151 307 | 7 444 | 34 531 | 10 267 | 5 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 020 | 15 257 | 21 690 | 9 016 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 006 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 137 | 7 561 | 4 996 | 3 131 | 53 765 | 115 464 | 118 749 | 93 744 | 93 744 | 93 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 137 | 7 561 | 4 996 | 3 131 | 52 648 | 113 572 | 115 635 | 90 630 | 90 630 | 90 630 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 117 | 1 892 | 3 114 | 3 114 | 3 114 | 3 114 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 318 | 7 989 | 3 482 | 2 695 | 30 536 | 63 976 | 77 671 | 73 105 | 73 105 | 73 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 882 | 2 985 | 682 | 51 | 9 267 | 13 827 | 13 827 | 13 827 | 13 827 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 436 | 5 004 | 2 800 | 2 695 | 30 485 | 54 709 | 63 844 | 59 278 | 59 278 | 59 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 297 | 21 835 | 25 570 | 23 656 | 27 516 | 93 317 | 22 231 | 7 444 | 34 531 | 10 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 105 | 10 020 | 15 178 | 21 690 | 9 016 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 095 | 21 680 | 9 006 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 150 | 12 137 | 7 561 | 4 996 | 3 131 | 53 765 | 118 749 | 118 749 | 93 744 | 93 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 150 | 12 137 | 7 561 | 4 996 | 3 131 | 52 648 | 115 635 | 115 635 | 90 630 | 90 630 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 117 | 3 114 | 3 114 | 3 114 | 3 114 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 042 | 10 365 | 7 989 | 3 482 | 2 695 | 30 536 | 77 671 | 77 671 | 73 105 | 73 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 914 | 6 882 | 2 985 | 682 | 51 | 13 827 | 13 827 | 13 827 | 13 827 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 128 | 3 483 | 5 004 | 2 800 | 3 131 | 30 485 | 63 844 | 63 844 | 59 278 | 59 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 256 | 11 245 | 5 916 | 7 117 | 668 | 3 600 | 375 | 61 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 413 | 14 269 | 29 372 | 21 488 | 33 721 | 48 086 | 334 | 1 800 | 375 | 61 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 157 | 16 476 | 18 127 | 15 572 | 26 604 | 63 042 | 334 | 1 800 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 376 | 29 372 | 21 488 | 33 721 | 48 086 | 24 284 | 1 800 | 375 | 61 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 245 | 5 917 | 7 117 | 375 | 61 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 245 | 5 917 | 7 117 | 375 | 61 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 234 | 346 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 555 | 18 127 | 15 571 | 26 604 | 63 042 | 52 602 | 1 800 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 812 | 11 245 | 5 916 | 7 117 | 375 | 61 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 444 | 346 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 004 | 5 218 | 6 512 | 30 050 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 791 | 1 537 | 987 | 521 | 999 | 8 309 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 379 | 335 | 2 988 | 152 | 31 195 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 594 | 83 | 47 | 84 | 2 426 | 3 258 | 1 520 | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 350 | 10 004 | 5 217 | 6 512 | 30 050 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 | 791 | 1 537 | 987 | 521 | 999 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 379 | 335 | 2 988 | 31 195 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 591 | 83 | 47 | 84 | 2 426 | 1 520 | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 350 | 10 004 | 5 217 | 6 512 | 30 050 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 192 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 192 | 6 183 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 004 | 5 218 | 6 512 | 30 050 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 004 | 5 218 | 6 512 | 30 050 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 350 | 6 512 | 30 050 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 680 | 6 206 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 690 | 6 216 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 006 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 016 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 674 | 34 349 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 674 | 34 349 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 674 | 34 349 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 674 | 34 349 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 016 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 690 | 9 016 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 748 | 7 649 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 926 | 6 750 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 822 | 899 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 939 | 74 640 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 498 | 37 589 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 985 | 21 917 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 201 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 255 | 9 296 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 780 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 780 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 053 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 053 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 175 | 66 898 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 072 | 70 200 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 072 | 70 200 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 897 | 3 302 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 897 | 290 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 012 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 30,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -189,0 млн ₽ | -132,3 млн ₽ | -156,6 млн ₽ | -160,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,2 % | -83,7 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,47 | 0,14 | 0,08 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,47 | 0,14 | 0,08 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,05 ▼ |
| Коэффициент автономии | -25,39 | -3,83 | -15,25 | -27,02 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 8 013,3 % | 0,0 % | — | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 87,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 472 дн. | 31 403 дн. | 58 161 дн. | — | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 946 дн. | — | — | — | 82 дн. |
| Финансовый цикл | -11 474 дн. | — | — | — | 71 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,70 | -1,12 | -6,12 | -11,28 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -14,80 | -90,86 | -163,07 | 3,93 ▼ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 702 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 611).