Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЛЕСПИЛ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЛЕСПИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 174 374 | 1 279 497 | 1 532 484 | 2 011 307 | 2 529 403 | 3 201 487 | 4 163 654 | 2 813 916 | 4 119 088 | 5 121 771 | 6 373 363 | 6 717 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 811 638 | 980 312 | 973 710 | 1 020 059 | 1 741 365 | 2 344 473 | 2 334 724 | 1 261 203 | 2 381 591 | 3 375 829 | 4 723 543 | 4 845 898 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 231 | 158 | 59 | 53 | 46 | 4 404 | 2 877 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 803 118 | 975 681 | 969 222 | 993 692 | 1 225 585 | 1 388 891 | 1 453 031 | 1 242 326 | 2 176 261 | 2 711 879 | 3 337 286 | 3 245 642 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | 508 414 | 947 367 | 871 473 | 7 143 | 7 813 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 105 | 3 221 | 3 368 | 5 001 | 5 713 | 7 144 | 7 690 | 10 462 | 192 312 | 659 710 | 1 381 853 | 1 597 379 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 184 | 1 252 | 1 120 | 1 366 | 1 653 | 1 071 | 2 530 | 1 213 | 5 152 | 4 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 362 736 | 299 185 | 558 774 | 991 248 | 788 038 | 857 014 | 1 828 930 | 1 552 713 | 1 737 497 | 1 745 942 | 1 649 820 | 1 871 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 936 | 158 745 | 214 198 | 305 900 | 304 075 | 218 720 | 452 471 | 313 972 | 892 889 | 596 731 | 637 759 | 700 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 113 | 29 078 | 28 898 | 43 330 | 48 090 | 37 788 | 2 415 | 5 419 | 7 089 | 1 070 | 7 | 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 661 | 88 820 | 166 613 | 406 396 | 380 130 | 391 475 | 1 229 672 | 538 567 | 512 235 | 307 044 | 440 581 | 356 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 324 | 41 324 | 32 761 | 8 792 | 83 023 | 20 681 | 234 178 | 194 069 | 65 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 624 | 6 152 | 107 630 | 202 653 | 46 849 | 125 826 | 123 460 | 457 651 | 131 141 | 841 032 | 571 299 | 806 582 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 402 | 1 066 | 111 | 208 | 102 | 182 | 231 | 2 926 | 74 | 174 | 1 295 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 064 760 | 1 174 374 | 1 279 497 | 1 532 484 | 2 011 307 | 2 529 403 | 3 201 487 | 3 660 500 | 2 813 916 | 4 119 088 | 5 121 771 | 6 373 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 722 577 | 811 638 | 980 312 | 973 710 | 1 020 059 | 1 741 365 | 2 344 473 | 1 952 120 | 1 261 203 | 2 381 591 | 3 375 829 | 4 723 543 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | 231 | 158 | 59 | 53 | 46 | 4 404 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 704 604 | 803 118 | 975 681 | 969 222 | 993 692 | 1 225 585 | 1 388 891 | 1 031 389 | 1 242 326 | 2 176 261 | 2 711 879 | 3 337 286 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 508 414 | 947 367 | 909 349 | 7 143 | 7 813 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 879 | 7 105 | 3 221 | 3 368 | 5 001 | 5 713 | 7 144 | 9 775 | 10 462 | 192 312 | 659 710 | 1 381 853 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 008 | 1 184 | 1 252 | 1 120 | 1 366 | 1 653 | 1 071 | 1 607 | 1 213 | 5 152 | 4 194 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 342 183 | 362 736 | 299 185 | 558 774 | 991 248 | 788 038 | 857 014 | 1 708 380 | 1 552 713 | 1 737 497 | 1 745 942 | 1 649 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 908 | 168 936 | 158 741 | 214 198 | 305 900 | 304 075 | 218 720 | 374 914 | 313 972 | 892 889 | 596 731 | 635 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 612 | 39 113 | 29 078 | 28 898 | 43 330 | 48 090 | 37 788 | 3 384 | 5 419 | 7 089 | 1 070 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 162 | 144 662 | 88 818 | 166 613 | 406 396 | 380 130 | 391 475 | 815 266 | 538 567 | 512 235 | 307 044 | 440 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 324 | 41 324 | 32 761 | 8 792 | 83 023 | 82 013 | 234 178 | 194 069 | 65 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 9 624 | 6 152 | 107 630 | 202 653 | 46 849 | 125 826 | 432 512 | 457 651 | 131 141 | 841 032 | 571 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 344 | 401 | 1 072 | 111 | 208 | 102 | 182 | 291 | 2 926 | 74 | 174 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 174 374 | 1 279 497 | 1 532 484 | 2 011 307 | 2 529 403 | 3 201 487 | 4 163 654 | 2 813 916 | 4 119 088 | 5 121 771 | 6 373 363 | 6 717 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 760 | 513 242 | 965 922 | 1 475 197 | 1 860 142 | 2 084 888 | 2 812 323 | 2 626 784 | 3 168 786 | 3 296 561 | 3 345 986 | 3 207 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 624 | 7 970 | 14 212 | 36 991 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 059 | 242 195 | 688 633 | 1 175 129 | 1 557 603 | 1 782 349 | 2 509 784 | 2 324 245 | 2 866 247 | 2 994 022 | 3 043 447 | 2 905 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 558 | 362 741 | 421 557 | 414 287 | 351 768 | 959 415 | 834 206 | 43 582 | 514 269 | 1 533 903 | 2 775 633 | 3 066 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 249 851 | 231 355 | 191 460 | 182 549 | 124 045 | 724 030 | 667 914 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 604 | 30 785 | 38 884 | 42 776 | 38 761 | 46 423 | 57 302 | 43 582 | 325 619 | 751 276 | 1 527 022 | 1 706 092 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 103 | 191 213 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 601 | 188 962 | 188 962 | 188 962 | 108 990 | 188 650 | 782 627 | 1 248 611 | 1 360 611 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 056 | 403 514 | 145 005 | 121 823 | 317 493 | 157 184 | 517 125 | 143 550 | 436 033 | 291 307 | 251 744 | 442 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 807 | 187 551 | 22 918 | 119 050 | 63 792 | 314 944 | 150 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 392 888 | 206 575 | 107 908 | 107 322 | 179 902 | 73 429 | 174 282 | 110 603 | 148 659 | 170 986 | 155 347 | 315 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 | 29 | 10 | 4 609 | 4 087 | 3 565 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 361 | 9 388 | 14 179 | 14 453 | 18 512 | 19 953 | 27 899 | 32 947 | 126 100 | 104 570 | 80 163 | 116 953 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 274 | 11 142 | 12 147 | 6 735 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 064 760 | 1 174 374 | 1 279 497 | 1 532 484 | 2 011 307 | 2 529 403 | 3 201 487 | 3 660 500 | 2 813 916 | 4 119 088 | 5 121 771 | 6 373 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 137 | 390 760 | 513 242 | 965 922 | 1 475 197 | 1 860 142 | 2 084 888 | 3 450 612 | 2 626 784 | 3 168 786 | 3 296 561 | 3 345 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 624 | 7 970 | 14 212 | 36 991 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 060 | 124 059 | 242 195 | 688 633 | 1 175 129 | 1 557 603 | 1 782 349 | 3 148 073 | 2 324 245 | 2 866 247 | 2 994 022 | 3 043 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 431 | 498 351 | 362 741 | 421 557 | 414 287 | 351 768 | 959 415 | 48 303 | 43 582 | 514 269 | 1 533 903 | 2 775 633 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 267 170 | 249 851 | 231 355 | 191 460 | 182 549 | 124 045 | 724 030 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 034 | 29 604 | 30 785 | 38 884 | 42 776 | 38 761 | 46 423 | 48 303 | 43 582 | 325 619 | 751 276 | 1 527 022 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 103 | 100 601 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 218 793 | 191 213 | 188 962 | 188 962 | 188 962 | 188 650 | 782 627 | 1 248 611 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 192 | 285 263 | 403 514 | 145 005 | 121 823 | 317 493 | 157 184 | 161 585 | 143 550 | 436 033 | 291 307 | 251 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 938 | 100 807 | 187 551 | 22 918 | 119 050 | 63 792 | 150 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 334 | 174 095 | 206 575 | 107 908 | 107 322 | 179 902 | 73 429 | 130 975 | 110 603 | 148 659 | 170 986 | 155 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 48 | 29 | 10 | 4 609 | 4 087 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 920 | 10 361 | 9 388 | 14 179 | 14 453 | 18 512 | 19 953 | 30 610 | 32 947 | 126 100 | 104 570 | 80 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 274 | 11 142 | 12 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 423 677 | 486 682 | 511 640 | 854 148 | 1 123 608 | 1 208 718 | 1 070 883 | 1 603 354 | 2 795 017 | 1 650 904 | 1 251 765 | 1 058 973 |
| Выручка за предыдущий год | 1 254 833 | 1 390 519 | 1 533 785 | 1 896 936 | 2 375 186 | 2 671 931 | 2 673 046 | 3 806 311 | 5 522 157 | 4 185 760 | 3 616 968 | 3 444 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 831 156 | 903 837 | 1 022 145 | 1 042 788 | 1 251 578 | 1 463 213 | 1 602 163 | 2 202 957 | 2 727 140 | 2 534 856 | 2 365 203 | 2 385 758 |
| Выручка за отчетный год | 1 390 519 | 1 533 785 | 1 896 936 | 2 375 186 | 2 671 931 | 2 673 046 | 4 061 840 | 5 522 157 | 4 185 760 | 3 616 968 | 3 444 731 | 4 454 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 682 | 511 640 | 854 148 | 1 123 608 | 1 208 718 | 1 070 883 | 1 802 631 | 2 795 017 | 1 650 904 | 1 251 765 | 1 058 973 | 1 015 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 121 | 176 988 | 490 603 | 603 611 | 529 080 | 359 674 | 943 897 | 1 646 072 | 444 779 | 215 786 | 219 565 | 85 736 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 262 929 | 250 835 | 283 681 | 390 453 | 528 532 | 563 632 | 711 654 | 1 006 207 | 1 051 776 | 866 384 | 631 463 | 704 658 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 632 | 83 817 | 79 864 | 129 544 | 151 106 | 147 577 | 147 080 | 142 738 | 154 349 | 169 595 | 207 945 | 225 553 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 903 837 | 1 022 145 | 1 042 788 | 1 251 578 | 1 463 213 | 1 602 163 | 2 259 209 | 2 727 140 | 2 534 856 | 2 365 203 | 2 385 758 | 3 438 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 539 | 159 121 | 176 988 | 490 603 | 603 611 | 529 080 | 359 674 | 653 740 | 1 646 072 | 444 779 | 215 786 | 219 565 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 229 651 | 262 929 | 250 835 | 283 681 | 390 453 | 528 532 | 563 632 | 831 441 | 1 006 207 | 1 051 776 | 866 384 | 631 463 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 487 | 64 632 | 83 817 | 79 864 | 129 544 | 151 106 | 147 577 | 118 173 | 142 738 | 154 349 | 169 595 | 207 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 153 | 159 125 | 559 733 | 629 330 | 476 306 | 299 712 | 928 661 | 1 608 294 | 205 074 | 458 545 | 191 728 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 514 | 2 322 | 4 573 | 7 594 | 3 155 | 3 953 | 25 708 | 17 446 | 26 564 | 70 924 | 8 905 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 371 | 40 015 | 33 068 | 17 388 | 10 928 | 38 451 | 108 195 | 183 | 19 843 | 33 960 | 84 374 | 129 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 981 694 | 183 827 | 171 501 | 276 572 | 255 531 | 137 885 | 374 866 | 193 214 | 899 591 | 455 025 | 317 086 | 284 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 998 291 | 162 189 | 71 625 | 238 038 | 304 971 | 162 551 | 285 860 | 256 517 | 1 136 899 | 204 870 | 331 473 | 412 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 901 | 110 153 | 159 125 | 559 733 | 629 330 | 476 306 | 299 712 | 696 787 | 1 608 294 | 205 074 | 458 545 | 191 728 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 514 | 2 322 | 4 573 | 7 594 | 3 155 | 12 210 | 25 708 | 17 446 | 26 564 | 70 924 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 520 | 32 371 | 40 015 | 33 068 | 17 388 | 10 928 | 38 451 | 17 123 | 183 | 19 843 | 33 960 | 84 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 888 082 | 981 694 | 183 827 | 171 501 | 276 572 | 255 531 | 137 885 | 232 405 | 193 214 | 899 519 | 455 025 | 317 086 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 906 238 | 998 291 | 162 189 | 71 625 | 238 038 | 304 971 | 162 551 | 184 445 | 256 517 | 1 136 827 | 204 870 | 331 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 487 | 86 918 | 124 833 | 455 576 | 513 765 | 387 596 | 230 538 | 553 985 | 1 278 978 | 162 696 | 362 078 | 122 584 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 891 | 29 187 | 96 205 | 113 086 | 93 387 | 56 933 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 946 | 1 152 | 8 170 | 4 114 | 3 462 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 409 | 161 | 1 636 | 969 | 1 435 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 780 | 1 | 246 | 567 | 318 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 891 | 29 187 | 96 205 | 113 086 | 93 387 | 56 933 | 179 885 | 36 456 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 205 | 2 567 | 1 769 | 840 | 9 397 | 8 939 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 205 | 2 567 | 1 769 | 2 875 | 9 397 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 152 | 8 170 | 4 114 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 161 | 1 636 | 969 | 1 435 | 613 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 780 | 1 | 4 450 | 318 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 918 | 124 833 | 455 576 | 513 765 | 387 596 | 230 538 | 738 440 | 1 278 978 | 162 696 | 362 078 | 122 584 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 918 | 124 833 | 455 576 | 513 765 | 387 596 | 230 538 | 738 440 | 1 278 978 | 162 696 | 362 078 | 122 584 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 487 | 86 918 | 124 833 | 455 576 | 513 765 | 387 596 | 230 538 | 553 985 | 1 278 978 | 162 696 | 362 078 | 122 584 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 624 | 7 970 | 14 212 | 36 991 | 39 462 | 39 462 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 060 | 124 059 | 242 195 | 688 633 | 1 175 129 | 1 557 603 | 1 782 349 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 137 | 390 760 | 513 242 | 965 922 | 1 475 197 | 1 860 142 | 2 084 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | 263 077 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 624 | 7 970 | 14 212 | 36 991 | 39 462 | 39 462 | 39 462 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 059 | 242 195 | 688 633 | 1 175 129 | 1 557 603 | 1 782 349 | 2 509 784 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 390 760 | 513 242 | 965 922 | 1 475 197 | 1 860 142 | 2 084 888 | 2 812 323 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 918 | 124 833 | 455 576 | 513 765 | 387 596 | 230 538 | 738 440 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 918 | 124 833 | 455 576 | 513 765 | 387 596 | 230 538 | 738 440 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 918 | 124 833 | 455 576 | 513 765 | 387 596 | 230 538 | 738 440 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 918 | 124 833 | 455 576 | 513 765 | 387 596 | 230 538 | 738 440 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 295 | 2 351 | 2 896 | 4 490 | 2 652 | 5 792 | 11 005 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 295 | 2 351 | 2 896 | 4 490 | 2 652 | 5 792 | 11 005 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 295 | 2 351 | 2 896 | 4 490 | 2 652 | 5 792 | 11 005 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 295 | 2 351 | 2 896 | 4 490 | 2 652 | 5 792 | 11 005 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 624 | 4 346 | 6 242 | 22 779 | 2 471 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 390 761 | 513 242 | 965 922 | 1 475 245 | 1 860 171 | 2 084 888 | 2 812 323 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 308 137 | 390 761 | 513 242 | 965 922 | 1 475 245 | 1 860 142 | 2 084 898 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 392 | 217 311 | 444 352 | 360 922 | 720 127 | 242 749 | 92 101 | 1 145 288 | 389 675 | 1 133 078 | 305 631 | 589 243 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 453 927 | 1 548 410 | 1 865 139 | 2 285 102 | 2 697 516 | 2 709 568 | 3 794 958 | 5 439 484 | 4 327 771 | 3 954 366 | 3 430 595 | 4 085 982 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 440 186 | 1 540 141 | 1 847 647 | 2 265 752 | 2 683 881 | 2 691 523 | 3 786 152 | 5 424 043 | 4 041 226 | 3 697 034 | 3 328 668 | 4 023 498 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 741 | 8 269 | 17 479 | 19 338 | 13 623 | 18 033 | 8 794 | 15 428 | 286 532 | 257 319 | 101 914 | 62 479 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 216 535 | 1 331 099 | 1 420 787 | 1 924 180 | 1 977 389 | 2 466 819 | 3 702 857 | 4 294 196 | 3 938 096 | 2 821 288 | 3 124 964 | 3 496 739 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 782 984 | 860 783 | 1 015 394 | 1 396 115 | 1 415 471 | 1 783 847 | 2 446 257 | 2 889 735 | 3 313 340 | 2 161 591 | 2 305 108 | 2 588 063 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 944 | 174 871 | 183 845 | 324 218 | 376 493 | 393 145 | 454 853 | 860 593 | 503 769 | 606 735 | 733 882 | 783 048 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 566 | 29 569 | 45 405 | 2 000 | 581 | 75 285 | 105 278 | 227 | 3 481 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 501 | 22 640 | 88 443 | 123 407 | 134 096 | 21 464 | 172 477 | 354 941 | 81 235 | 28 591 | 51 267 | 29 873 |
| Прочие платежи за отчетный год | 256 540 | 243 236 | 87 700 | 78 440 | 50 748 | 193 078 | 523 992 | 188 927 | 39 525 | 20 890 | 34 707 | 95 755 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 695 246 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 286 | 8 136 | 1 201 | 4 690 | 10 298 | 65 280 | 139 539 | 1 406 921 | 92 331 | 16 651 | 57 087 | 10 977 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 286 | 8 136 | 242 | 3 839 | 5 623 | 16 431 | 54 247 | 54 303 | 858 | 11 408 | 57 087 | 10 977 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 490 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 650 | 48 000 | 83 988 | 1 332 128 | 91 473 | 5 243 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 659 | 201 | 4 675 | 849 | 1 304 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 321 | 226 631 | 163 914 | 263 437 | 894 464 | 810 370 | 423 637 | 711 675 | 680 625 | 348 378 | 577 906 | 140 135 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 244 321 | 226 631 | 113 264 | 209 137 | 415 465 | 372 283 | 415 795 | 451 478 | 615 427 | 341 106 | 577 906 | 140 135 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 000 | 14 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 650 | 34 300 | 478 999 | 438 087 | 7 842 | 245 697 | 65 198 | 7 272 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 110 | 26 699 | 584 166 | 192 364 | 150 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 232 | 560 000 | 383 500 | 119 000 | 1 227 300 | 2 032 700 | 150 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 465 232 | 560 000 | 383 500 | 119 000 | 1 227 300 | 2 032 700 | 150 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 122 | 562 287 | 573 509 | 24 000 | 92 301 | 643 134 | 1 840 336 | 1 805 353 | 150 000 | 58 000 | 114 174 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 776 363 | 58 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 122 | 562 287 | 573 509 | 24 000 | 92 301 | 643 134 | 1 840 336 | 28 990 | 150 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 174 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 467 | 91 630 | 78 175 | 81 825 | 367 | 35 181 | 651 351 | 345 911 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 847 | 16 849 | 58 540 | 3 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,52 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ | 4,45 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд ₽ | 162,7 млн ₽ | 362,1 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | -125,4 млн ₽ | |
| Активы | 2,81 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ | 6,37 млрд ₽ | 6,72 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,63 млрд ₽ | 3,17 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,2 % | -13,6 % | -4,8 % | +29,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,82 | 3,98 | 5,99 | 6,55 | 4,23 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,57 | 1,92 | 3,94 | 4,02 | 2,63 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,82 | 0,75 | 2,89 | 2,27 | 1,82 | 0,58 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,77 | 0,64 | 0,52 | 0,48 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,30 | 0,55 | 0,90 | 1,09 | 0,59 ▼ |
| Рентабельность продаж | 29,8 % | 10,6 % | 6,0 % | 6,4 % | 1,9 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 23,2 % | 3,9 % | 10,0 % | 3,6 % | -2,8 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,5 % | 3,9 % | 7,1 % | 1,9 % | -1,9 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,7 % | 5,1 % | 11,0 % | 3,7 % | -3,9 % | 4,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 1,02 | 0,71 | 0,54 | 0,66 | 0,97 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 45 дн. | 31 дн. | 47 дн. | 29 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 129 дн. | 92 дн. | 98 дн. | 74 дн. | 65 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 498).