Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮКОН", Усогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 616 | 20 740 | 28 430 | 34 044 | 44 875 | 50 780 | 47 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 757 | 7 960 | 9 522 | 8 692 | 22 518 | 21 704 | 25 631 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 757 | 7 960 | 9 522 | 8 692 | 22 518 | 21 704 | 25 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 859 | 12 780 | 18 908 | 25 352 | 22 357 | 29 076 | 21 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 023 | 7 318 | 7 407 | 8 285 | 9 955 | 4 253 | 15 849 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 3 402 | 6 559 | 14 357 | 9 425 | 3 031 | 1 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 375 | 2 060 | 4 942 | 2 710 | 2 977 | 21 792 | 4 889 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 854 | 17 616 | 20 740 | 28 430 | 34 044 | 44 875 | 50 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 456 | 8 757 | 7 960 | 9 522 | 8 692 | 22 518 | 21 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 456 | 8 757 | 7 960 | 9 522 | 8 692 | 22 518 | 21 704 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 398 | 8 859 | 12 780 | 18 908 | 25 352 | 22 357 | 29 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 427 | 7 023 | 7 318 | 7 407 | 8 285 | 9 955 | 4 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 461 | 3 402 | 6 559 | 14 357 | 9 425 | 3 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 769 | 1 375 | 2 060 | 4 942 | 2 710 | 2 977 | 21 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 616 | 20 740 | 28 430 | 34 044 | 44 875 | 50 780 | 47 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 070 | 18 549 | 26 932 | 32 036 | 43 704 | 48 995 | 42 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 546 | 2 191 | 1 498 | 2 008 | 1 171 | 1 785 | 5 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 546 | 2 191 | 1 498 | 2 008 | 1 171 | 1 785 | 5 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 854 | 17 616 | 20 740 | 28 430 | 34 044 | 44 875 | 50 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 632 | 14 070 | 18 549 | 26 932 | 32 035 | 43 705 | 48 995 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 222 | 3 546 | 2 191 | 1 498 | 2 009 | 1 170 | 1 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 222 | 3 546 | 2 191 | 1 498 | 2 009 | 1 170 | 1 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 175 | 2 878 | 4 479 | 8 994 | 8 072 | 14 854 | 8 544 |
| Выручка за предыдущий год | 122 736 | 147 234 | 167 730 | 187 921 | 208 440 | 237 685 | 241 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 439 | 144 356 | 163 251 | 178 927 | 200 368 | 222 831 | 232 810 |
| Выручка за отчетный год | 147 234 | 167 730 | 187 921 | 208 440 | 237 685 | 241 354 | 234 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 479 | 8 994 | 8 072 | 14 169 | 8 544 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 479 | 8 994 | 8 072 | 14 169 | 8 544 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 356 | 163 251 | 178 927 | 200 368 | 223 516 | 232 810 | 238 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 878 | 4 479 | 8 994 | 8 072 | 14 854 | 8 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 479 | 9 043 | 8 703 | 15 269 | 8 891 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 722 | 1 292 | 1 265 | 891 | 990 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 673 | 661 | 165 | 544 | 526 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 412 | 2 878 | 4 479 | 9 043 | 8 703 | 15 269 | 8 891 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 722 | 1 292 | 1 265 | 891 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 412 | 673 | 661 | 850 | 544 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 885 | 2 878 | 4 479 | 8 383 | 6 903 | 13 469 | 7 091 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 660 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 660 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 878 | 4 479 | 8 383 | 6 903 | 13 469 | 7 091 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 878 | 4 479 | 8 383 | 6 903 | 13 469 | 7 091 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 539 | 26 922 | 32 025 | 43 694 | 48 986 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 549 | 26 932 | 32 035 | 43 704 | 48 996 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 922 | 32 025 | 43 694 | 48 985 | 42 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 932 | 32 035 | 43 704 | 48 995 | 42 328 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 043 | 6 903 | 13 469 | 7 091 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 043 | 6 903 | 13 469 | 7 091 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 043 | 6 903 | 13 469 | 7 091 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 043 | 6 903 | 13 469 | 7 091 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 660 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 660 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 704 | 48 985 | 42 328 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 035 | 32 025 | 48 985 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 542 | 2 067 | 20 615 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 205 | 210 284 | 243 740 | 259 286 | 275 183 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 560 | 208 440 | 237 685 | 241 354 | 235 728 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 645 | 1 844 | 6 055 | 17 932 | 39 455 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 663 | 210 716 | 241 673 | 238 671 | 290 286 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 708 | 177 300 | 205 179 | 199 113 | 246 282 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 158 | 24 324 | 27 946 | 31 010 | 38 769 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 797 | 9 092 | 8 548 | 8 548 | 5 235 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 660 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 660 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 882 | 267 | 18 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 12,62 | 12,63 | 19,09 | 16,29 | 4,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 7,68 | 8,50 | 10,59 | 13,91 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 3,30 | 1,35 | 2,54 | 12,21 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 29,5 % | 20,3 % | 30,0 % | 14,0 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 31,1 % | 21,5 % | 30,8 % | 14,5 % | -11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 7 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.