Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ", Воркута
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 505 | 87 347 | 88 289 | 80 854 | 83 268 | 84 985 | 57 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 953 | 953 | 9 586 | 27 201 | 26 728 | 26 185 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 953 | 953 | 2 911 | 2 201 | 1 728 | 1 185 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 675 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 505 | 86 394 | 87 336 | 71 268 | 56 067 | 58 257 | 31 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 815 | 48 138 | 50 972 | 33 419 | 16 187 | 13 330 | 20 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 687 | 38 040 | 33 770 | 37 727 | 39 751 | 44 834 | 11 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 216 | 2 595 | 122 | 129 | 93 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 372 | 35 505 | 87 347 | 55 795 | 80 854 | 83 268 | 84 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 371 | 953 | 8 330 | 9 586 | 27 201 | 26 728 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 254 | 953 | 1 655 | 2 911 | 2 201 | 1 728 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 117 | 6 675 | 6 675 | 25 000 | 25 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 001 | 35 505 | 86 394 | 47 465 | 71 268 | 56 067 | 58 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 497 | 12 815 | 48 138 | 41 591 | 33 419 | 16 187 | 13 330 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 501 | 22 687 | 38 040 | 4 363 | 37 727 | 39 751 | 44 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 216 | 1 511 | 122 | 129 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 505 | 87 347 | 88 290 | 80 854 | 83 268 | 84 985 | 57 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 440 | 18 091 | 30 448 | 4 063 | 7 064 | 16 646 | 5 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 082 | 30 438 | 4 052 | 7 053 | 16 635 | 5 922 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 065 | 69 256 | 57 842 | 76 791 | 76 204 | 68 339 | 51 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 378 | 4 378 | 48 020 | 48 520 | 13 095 | 14 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 065 | 64 878 | 53 464 | 28 771 | 27 684 | 55 244 | 36 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 372 | 35 505 | 87 347 | 55 795 | 80 854 | 83 268 | 84 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 112 | 34 440 | 18 091 | 13 608 | 4 063 | 7 064 | 16 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 429 | 18 082 | 13 597 | 4 052 | 7 053 | 16 635 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 260 | 1 065 | 69 256 | 42 187 | 76 791 | 76 204 | 68 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 800 | 4 378 | 13 480 | 48 020 | 48 520 | 13 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 960 | 1 065 | 64 878 | 28 707 | 28 771 | 27 684 | 55 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 479 | 10 946 | 23 389 | 19 385 | 21 925 | 23 046 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 937 | 64 104 | 98 392 | 111 860 | 102 918 | 77 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 458 | 53 158 | 75 003 | 92 475 | 80 993 | 54 098 | |
| Выручка за отчетный год | 54 937 | 106 023 | 48 685 | 111 860 | 102 918 | 77 144 | 64 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 823 | 14 605 | 19 385 | 21 925 | 23 046 | 8 872 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 562 | 12 672 | 4 904 | 8 611 | 3 430 | 2 538 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 261 | 1 933 | 14 481 | 13 314 | 19 616 | 6 334 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 616 | 82 200 | 34 080 | 92 475 | 80 993 | 54 098 | 55 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 321 | 8 910 | 14 152 | 4 904 | 8 611 | 3 445 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 158 | 2 036 | 9 237 | 14 481 | 13 314 | 19 601 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 830 | 12 356 | 4 052 | 7 053 | 2 686 | 2 096 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 732 | 333 | 852 | 1 558 | 744 | 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 321 | 8 809 | 13 597 | 4 052 | 7 053 | 2 701 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 572 | 852 | 1 558 | 744 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 321 | 8 809 | 13 597 | 4 052 | 7 053 | 2 686 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 321 | 18 830 | 12 356 | 4 052 | 7 053 | 2 686 | 2 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 321 | 18 830 | 12 356 | 4 052 | 7 053 | 2 686 | 2 081 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 321 | 8 809 | 13 597 | 4 052 | 7 053 | 2 686 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ |
| Активы | 88,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 546 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.