Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТУМ", Воркута
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 802 | 313 527 | 312 452 | 303 972 | 314 088 | 322 925 | 338 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 990 | 817 | 505 | 8 840 | 8 678 | 8 573 | 8 156 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 990 | 817 | 494 | 8 832 | 8 675 | 8 573 | 8 156 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 812 | 312 710 | 311 947 | 295 132 | 305 410 | 314 352 | 330 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 556 | 252 694 | 248 774 | 236 186 | 228 741 | 216 125 | 210 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 597 | 58 438 | 61 871 | 53 461 | 75 001 | 95 824 | 115 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 659 | 1 578 | 1 302 | 5 485 | 1 564 | 2 240 | 4 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 139 | 73 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 775 | 302 802 | 313 527 | 312 452 | 303 972 | 314 088 | 322 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 514 | 1 990 | 817 | 506 | 8 840 | 8 678 | 8 573 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 501 | 1 990 | 817 | 495 | 8 832 | 8 675 | 8 573 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 11 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 261 | 300 812 | 312 710 | 311 946 | 295 132 | 305 410 | 314 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 768 | 244 556 | 252 694 | 248 774 | 236 186 | 228 741 | 216 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 24 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 800 | 51 597 | 58 438 | 61 870 | 53 182 | 75 001 | 95 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 693 | 4 659 | 1 578 | 1 302 | 5 485 | 1 564 | 2 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 80 | 139 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 802 | 313 527 | 312 452 | 303 972 | 314 088 | 322 925 | 338 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 766 | 286 823 | 287 460 | 289 534 | 301 486 | 309 084 | 319 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 471 | 309 069 | 319 083 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 036 | 26 704 | 24 992 | 14 438 | 12 602 | 13 841 | 19 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 036 | 26 704 | 24 992 | 14 438 | 12 602 | 13 841 | 19 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 775 | 302 802 | 313 527 | 312 452 | 303 972 | 314 088 | 322 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 998 | 287 766 | 286 823 | 287 460 | 289 534 | 301 486 | 309 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 519 | 301 471 | 309 069 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 777 | 15 036 | 26 704 | 24 992 | 14 438 | 12 602 | 13 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 777 | 15 036 | 26 704 | 24 992 | 14 438 | 12 602 | 13 841 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 736 | 50 294 | 53 202 | 53 202 | 96 155 | 89 582 | 76 534 |
| Выручка за предыдущий год | 267 907 | 287 830 | 292 195 | 292 195 | 255 836 | 246 526 | 225 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 829 | 237 536 | 238 993 | 238 993 | 159 681 | 156 944 | 149 137 |
| Выручка за отчетный год | 287 830 | 292 195 | 255 716 | 255 836 | 246 526 | 225 671 | 208 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 202 | 56 725 | 56 097 | 89 582 | 76 534 | 66 066 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 202 | 56 725 | 56 097 | 48 390 | 45 495 | 27 726 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 192 | 31 039 | 38 340 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 536 | 238 993 | 198 991 | 199 739 | 156 944 | 149 137 | 142 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 294 | 53 202 | 53 202 | 56 097 | 48 390 | 45 495 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 058 | 41 192 | 31 039 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 032 | 41 221 | 39 435 | 14 209 | 29 826 | 21 207 | 18 137 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 597 | 2 937 | 1 912 | 379 | 185 | 163 | 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 435 | 14 918 | 19 202 | 42 267 | 18 749 | 24 451 | 9 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 018 | 44 456 | 41 221 | 41 221 | 14 209 | 29 826 | 21 207 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 807 | 8 597 | 2 937 | 2 937 | 379 | 185 | 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 211 | 14 435 | 14 918 | 14 918 | 42 267 | 18 749 | 24 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 502 | 41 300 | 38 780 | 38 780 | 11 331 | 27 812 | 18 340 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 172 | 3 156 | 2 441 | 2 441 | 1 630 | 788 | 1 677 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 248 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 156 | 2 441 | 2 117 | 2 878 | 788 | 1 677 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 226 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 300 | 38 780 | 37 318 | 11 331 | 27 812 | 18 340 | 15 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 300 | 38 780 | 37 318 | 11 331 | 27 812 | 18 340 | 15 958 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 331 | 27 812 | 18 340 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 519 | 301 471 | 309 069 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 289 534 | 301 486 | 309 084 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 471 | 309 069 | 319 083 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 301 486 | 309 084 | 319 098 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 044 | 18 340 | 15 958 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 044 | 18 340 | 15 958 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 812 | 18 340 | 15 958 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 812 | 18 340 | 15 958 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 232 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 092 | 10 742 | 5 944 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 092 | 10 742 | 5 944 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 197 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 397 | 197 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 092 | 10 345 | 5 747 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 092 | 10 345 | 5 747 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 301 487 | 309 084 | 319 098 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 289 534 | 301 487 | 309 084 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 079 | 9 676 | 6 907 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 687 | 223 749 | 203 039 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 253 977 | 222 782 | 202 867 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 469 | 451 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 241 | 516 | 172 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 608 | 214 073 | 196 132 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 307 | 167 648 | 151 753 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 083 | 11 042 | 15 301 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 377 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 841 | 34 162 | 29 078 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 9 000 | 5 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 000 | 9 000 | 5 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 676 | 1 907 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 313,5 млн ₽ | 312,5 млн ₽ | 304,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 286,8 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | 289,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,71 | 12,48 | 20,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 2,53 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,09 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 11,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 13,0 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 386 дн. | 456 дн. | 432 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 46 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,92 | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,15 | 18,95 | 27,43 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.