Финансы ООО "ВОДАН", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 952 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 866 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 956 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 948 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 862 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 128 |
| Выручка за предыдущий год | 24 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 912 |
| Выручка за отчетный год | 19 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 856 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 518 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 527 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 759 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 232 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -50,6 млн ₽ |
| Активы | 106,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -56,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,53 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 28,0 % |
| Чистая рентабельность | -259,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 370 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -259,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.