Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНЬЮ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 340 607 | 1 235 523 | 1 447 167 | 1 544 502 | 1 550 001 | 1 427 791 | 1 391 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 583 134 | 474 874 | 1 361 378 | 1 451 361 | 1 289 896 | 1 337 720 | 1 323 830 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 847 | 12 780 | 9 713 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 809 | 1 222 | 636 | 49 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 400 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 502 658 | 422 966 | 382 714 | 377 105 | 286 154 | 233 248 | 170 750 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 050 | 913 | 3 115 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 858 000 | 858 000 | 858 000 | 958 200 | 958 200 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 045 | 32 847 | 103 522 | 208 252 | 138 999 | 138 761 | 180 953 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 584 | 6 281 | 5 620 | 6 782 | 5 057 | 6 549 | 7 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 757 473 | 760 649 | 85 789 | 93 141 | 260 105 | 90 071 | 67 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 904 | 58 196 | 50 591 | 48 187 | 9 139 | 8 819 | 8 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 750 | 2 608 | 8 368 | 1 725 | 961 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 567 162 | 587 252 | 24 887 | 32 085 | 89 053 | 57 993 | 38 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 000 | 103 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 589 | 9 559 | 103 | 9 359 | 159 974 | 21 312 | 20 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 34 | 840 | 785 | 979 | 1 947 | 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 736 922 | 1 340 607 | 1 235 523 | 1 448 989 | 1 544 409 | 1 558 737 | 1 430 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 880 721 | 583 134 | 479 907 | 1 365 254 | 1 451 268 | 1 298 632 | 1 341 793 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 914 | 15 847 | 12 780 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 809 | 1 222 | 636 | 49 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 611 019 | 502 658 | 427 999 | 382 714 | 377 105 | 286 154 | 237 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 050 | 913 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 090 | 858 000 | 858 000 | 858 000 | 958 200 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 894 | 57 045 | 32 847 | 114 666 | 208 159 | 144 870 | 137 510 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 804 | 7 584 | 6 281 | 8 064 | 6 782 | 7 922 | 7 749 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 856 201 | 757 473 | 755 616 | 83 735 | 93 141 | 260 105 | 88 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 855 | 61 904 | 53 163 | 48 537 | 48 187 | 9 139 | 7 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 216 | 2 750 | 2 608 | 8 368 | 1 725 | 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 273 | 567 162 | 587 252 | 24 887 | 32 085 | 89 052 | 57 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 000 | 103 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 749 | 22 589 | 9 559 | 103 | 9 359 | 159 974 | 21 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 68 | 34 | 840 | 785 | 979 | 1 944 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 340 607 | 1 235 523 | 1 447 167 | 1 544 502 | 1 550 001 | 1 427 791 | 1 391 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 304 | 276 792 | 94 052 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 359 055 | 359 055 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 285 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 593 760 | 1 115 415 | 1 313 649 | 1 909 287 | 1 369 448 | 867 975 | 1 045 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 589 383 | 1 111 404 | 1 310 246 | 1 900 803 | 1 361 717 | 859 107 | 1 036 154 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 377 | 3 861 | 3 253 | 7 899 | 7 109 | 7 200 | 5 011 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 584 | 622 | 1 667 | 4 443 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 655 543 | 240 769 | 414 791 | 345 188 | 314 957 | 283 024 | 251 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 566 854 | 163 330 | 355 719 | 246 914 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 590 | 66 198 | 47 888 | 87 146 | 314 741 | 282 819 | 251 766 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 099 | 11 241 | 11 184 | 11 128 | 216 | 205 | 185 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 736 922 | 1 340 607 | 1 235 523 | 1 448 988 | 1 544 409 | 1 558 737 | 1 430 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 353 | 91 304 | 276 828 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 359 055 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 334 | 91 285 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 534 104 | 593 760 | 1 115 415 | 1 314 039 | 1 909 287 | 1 373 003 | 870 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 527 899 | 589 383 | 1 111 404 | 1 310 246 | 1 900 803 | 1 361 717 | 859 107 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 205 | 4 377 | 3 861 | 3 253 | 7 899 | 7 109 | 7 200 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 540 | 584 | 4 176 | 4 348 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 465 | 655 543 | 240 769 | 436 588 | 345 188 | 314 957 | 283 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 566 854 | 163 330 | 355 719 | 246 914 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 287 | 73 590 | 66 198 | 69 686 | 87 146 | 314 741 | 282 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 178 | 15 099 | 11 241 | 11 184 | 11 128 | 216 | 205 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 115 | 151 834 | 191 985 | 45 504 | 141 661 | 138 046 | 102 331 |
| Выручка за предыдущий год | 993 313 | 887 460 | 840 842 | 677 498 | 774 394 | 794 525 | 704 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 823 198 | 735 626 | 648 857 | 631 994 | 632 733 | 656 479 | 601 770 |
| Выручка за отчетный год | 887 460 | 734 198 | 903 023 | 774 394 | 794 525 | 704 101 | 407 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 834 | 85 341 | 268 984 | 141 661 | 138 116 | 101 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 757 | 8 244 | 82 456 | 68 657 | 6 458 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 138 | 13 364 | 252 192 | 2 102 | 45 231 | 57 177 | 15 429 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 939 | 63 733 | 55 999 | 57 103 | 24 228 | 38 062 | 37 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 735 626 | 648 857 | 634 039 | 632 733 | 656 409 | 602 404 | 416 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 397 | 54 757 | 8 244 | 82 456 | 68 587 | 7 092 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 932 | 29 138 | 120 008 | 26 667 | 2 102 | 45 231 | 57 177 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 786 | 67 939 | 63 733 | 77 796 | 57 103 | 24 228 | 38 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 644 324 | 60 593 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 244 530 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 581 | 9 830 | 2 988 | 3 892 | 2 105 | 5 747 | 10 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 965 | 110 049 | 104 947 | 145 589 | 138 861 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 935 | 116 629 | 599 737 | 544 283 | 785 665 | 150 511 | 39 530 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 642 | 212 884 | 690 386 | 981 749 | 317 772 | 102 123 | 216 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 643 956 | 58 546 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 244 530 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 413 | 12 581 | 9 830 | 2 988 | 3 892 | 2 105 | 5 747 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 920 | 125 965 | 110 049 | 104 947 | 145 589 | 138 861 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 834 | 319 935 | 116 629 | 597 047 | 544 283 | 785 665 | 150 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 437 936 | 285 642 | 212 884 | 699 453 | 981 749 | 318 070 | 104 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 369 | 45 155 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 551 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 500 | 4 646 | 790 | 139 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 043 | 81 818 | 93 493 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 904 | 5 873 | 53 | 80 | 567 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 430 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 888 | 10 402 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 264 | 10 495 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 828 | 4 646 | 139 | 1 885 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 849 | 70 675 | 93 586 | 43 748 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 873 | 53 | 80 | 567 | 292 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 575 662 | 46 961 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 662 | 46 961 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 575 369 | 45 155 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 359 059 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 334 | 91 285 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 353 | 91 304 | 276 828 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 359 059 | 359 059 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 285 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 304 | 276 792 | 94 052 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 359 055 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 802 | 71 283 | 575 662 | 46 962 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 802 | 71 283 | 575 662 | 406 017 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 802 | 71 283 | 575 662 | 46 962 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 802 | 71 283 | 575 662 | 46 962 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 359 055 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 359 055 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 851 | 211 965 | 231 895 | 408 334 | 182 777 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 851 | 211 965 | 231 895 | 408 334 | 182 777 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 851 | 211 965 | 231 895 | 408 334 | 182 777 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 92 851 | 211 965 | 231 895 | 408 334 | 182 777 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 304 | 276 792 | 94 052 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 353 | 91 304 | 276 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 727 | 58 235 | 528 044 | 142 563 | 268 338 | 58 686 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 682 | 736 496 | 1 162 311 | 958 194 | 1 064 388 | 898 574 | 483 168 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 997 207 | 734 170 | 1 132 745 | 939 963 | 874 657 | 845 951 | 455 607 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 545 | 543 | 374 | 375 | 43 | 26 683 | 6 557 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 930 | 1 783 | 29 192 | 17 856 | 189 688 | 25 940 | 21 004 |
| Платежи – всего за отчетный год | 793 955 | 678 261 | 634 267 | 815 631 | 796 050 | 839 888 | 515 972 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 194 641 | 179 650 | 165 612 | 351 715 | 204 088 | 361 665 | 216 080 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 469 | 144 110 | 118 299 | 106 395 | 51 085 | 1 899 | 2 847 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 463 | 7 054 | 5 118 | 65 912 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 922 | 22 504 | 574 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 406 382 | 354 501 | 343 302 | 351 481 | 474 965 | 453 820 | 296 471 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 236 313 | 31 398 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 249 | 3 332 | 159 282 | 12 121 | 246 716 | 88 914 | 34 798 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 198 | 3 192 | 5 766 | 8 232 | 325 | 33 772 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 000 | 1 850 | 86 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | 140 | 51 516 | 3 889 | 244 541 | 2 914 | 1 026 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 607 | 4 165 | 906 958 | 63 603 | 10 403 | 193 882 | 3 400 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 607 | 4 165 | 48 958 | 63 603 | 8 553 | 7 682 | 3 400 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 858 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 850 | 186 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 207 424 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 000 | 236 178 | 31 500 | 3 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 000 | 236 178 | 31 500 | 3 300 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 470 | 153 648 | 28 754 | 113 070 | 356 230 | 89 007 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 259 470 | 153 648 | 28 754 | 113 070 | 356 230 | 89 007 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 511 | 151 721 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 059 | 1 216 | 2 753 | 494 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -408,3 млн ₽ | 575,7 млн ₽ |
| Активы | 1,54 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,4 % | 37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 175 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.