Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 907 230 | 746 552 | 683 647 | 629 757 | 593 570 | 649 700 | 673 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 830 511 | 696 763 | 638 867 | 593 905 | 563 618 | 548 898 | 522 833 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 632 | 1 259 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 830 511 | 696 763 | 638 867 | 593 905 | 563 618 | 546 266 | 521 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 719 | 49 789 | 44 780 | 35 852 | 29 952 | 100 801 | 150 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 658 | 10 254 | 8 371 | 6 119 | 8 792 | 54 239 | 131 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 959 | 2 985 | 581 | 650 | 1 243 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 009 | 15 339 | 17 579 | 12 828 | 4 200 | 11 892 | 14 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 414 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 46 | 314 | 54 | 11 | 17 721 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 026 | 21 191 | 15 532 | 16 270 | 16 949 | 16 299 | 3 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 797 934 | 907 231 | 746 552 | 683 647 | 629 757 | 593 570 | 649 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 172 | 830 511 | 696 763 | 638 867 | 593 905 | 563 618 | 548 898 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 632 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 715 172 | 830 511 | 696 763 | 638 867 | 593 905 | 563 618 | 546 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 762 | 76 720 | 49 789 | 44 780 | 35 852 | 29 952 | 100 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 059 | 28 658 | 10 254 | 8 371 | 6 119 | 8 792 | 54 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 959 | 2 985 | 581 | 650 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 713 | 33 010 | 15 339 | 17 579 | 12 828 | 4 200 | 11 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 26 | 46 | 314 | 54 | 11 | 17 721 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 957 | 15 026 | 21 191 | 15 531 | 16 270 | 16 949 | 16 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 907 230 | 746 552 | 683 647 | 629 757 | 593 570 | 649 700 | 673 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 542 580 | 531 563 | 491 606 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 108 093 | 1 108 093 | 1 108 093 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 992 209 | 1 069 977 | 735 713 | 736 213 | 15 681 | 16 232 | 103 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 992 209 | 1 069 977 | 735 713 | 736 213 | 15 681 | 16 232 | 103 644 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 827 | 29 507 | 421 438 | 411 894 | 35 309 | 101 905 | 78 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 507 | 388 338 | 372 372 | 5 883 | 78 159 | 47 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 827 | 33 100 | 39 522 | 29 426 | 23 746 | 31 026 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 797 934 | 907 231 | 746 552 | 683 647 | 629 757 | 593 570 | 649 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 542 580 | 531 563 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 108 093 | 1 108 093 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 855 752 | 992 209 | 735 713 | 735 713 | 736 213 | 15 681 | 16 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 855 752 | 992 209 | 735 713 | 735 713 | 736 213 | 15 681 | 16 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 176 | 33 828 | 363 771 | 421 438 | 411 894 | 35 309 | 101 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 828 | 334 264 | 388 338 | 372 372 | 5 883 | 78 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 176 | 29 507 | 33 100 | 39 522 | 29 426 | 23 746 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 277 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 43 688 | 81 597 | 97 939 | 49 633 | 39 315 | 17 334 | 1 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 974 | 94 337 | 97 858 | 126 947 | 73 913 | 60 191 | 984 |
| Выручка за отчетный год | 81 597 | 97 939 | 49 633 | 39 315 | 17 334 | 1 261 | 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 277 | 458 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 277 | 458 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 337 | 97 858 | 126 947 | 73 913 | 60 191 | 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 277 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 9 846 | 112 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 374 | 68 547 | 33 351 | 3 742 | 2 666 | 14 038 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 861 | 260 | 67 | 3 594 | 24 281 | 26 654 | 17 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 961 | 163 830 | 9 546 | 21 990 | 23 798 | 34 273 | 44 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 196 | 9 846 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 956 | 11 374 | 68 247 | 33 351 | 3 742 | 2 666 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 451 | 9 861 | 260 | 67 | 3 594 | 24 281 | 26 654 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 523 | 17 961 | 164 130 | 9 546 | 21 990 | 23 798 | 34 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 148 | 9 044 | 2 059 | 428 | 1 698 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 044 | 2 059 | 428 | 1 698 | 1 036 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 108 093 | 1 108 093 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 542 580 | 531 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 108 093 | 1 108 093 | 1 108 093 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 542 580 | 531 563 | 491 606 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 108 083 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 108 083 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 108 083 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 572 | 44 846 | 47 153 | 11 017 | 39 957 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 572 | 44 846 | 47 153 | 11 017 | 39 957 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 572 | 44 846 | 47 153 | 11 017 | 39 957 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 120 572 | 44 846 | 47 153 | 11 017 | 39 957 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 542 580 | 531 563 | 491 606 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 542 580 | 531 563 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 | 520 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 331 | 120 083 | 63 595 | 48 986 | 33 639 | 7 188 | 6 135 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 803 | 117 185 | 61 909 | 42 287 | 27 367 | 1 700 | 15 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 528 | 2 898 | 1 686 | 6 699 | 6 272 | 5 488 | 6 120 |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 064 | 144 000 | 63 327 | 49 246 | 33 119 | 60 164 | 58 641 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 249 | 66 580 | 6 151 | 6 167 | 3 579 | 23 716 | 29 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 716 | 27 748 | 19 492 | 14 135 | 10 953 | 13 365 | 15 942 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 120 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 099 | 44 552 | 37 684 | 28 944 | 18 587 | 23 083 | 13 068 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 740 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 740 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 410 | 23 937 | 1 000 | 34 036 | 70 682 | 36 514 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 410 | 24 250 | 500 | 17 018 | 95 716 | 44 690 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 925 | 24 250 | 500 | 17 018 | 95 716 | 44 670 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 485 | 20 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 313 | 500 | 17 018 | 25 034 | 8 176 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 313 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 17 018 | 25 034 | 8 176 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 268 | 520 | 17 706 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 19 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -120,6 млн ₽ | -47,2 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -40,0 млн ₽ |
| Активы | 683,6 млн ₽ | 593,6 млн ₽ | 649,7 млн ₽ | 673,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 542,6 млн ₽ | 531,6 млн ₽ | 491,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,85 | 0,99 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,29 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | 0,82 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 | 0,22 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,6 % | -7,9 % | -1,7 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -8,7 % | -2,1 % | -8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 53 дн. | 20 119 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 178 дн. | 8 808 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,18 | -0,01 | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,49 | 1,72 | 0,16 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.