Финансы ООО "КАЛИНА", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 711 | 1 717 | 3 706 | 7 229 | 11 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 712 | 632 | 560 | 489 | 419 |
| Основные средства на конец отчетного года | 712 | 632 | 560 | 489 | 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 999 | 1 085 | 3 147 | 6 740 | 11 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 4 774 | 4 736 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 997 | 1 082 | 2 789 | 1 899 | 6 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 217 | 67 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 464 | 1 711 | 1 717 | 3 706 | 7 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 828 | 712 | 632 | 560 | 489 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 828 | 712 | 632 | 560 | 489 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 999 | 1 085 | 3 146 | 6 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 4 774 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 | 997 | 1 082 | 2 788 | 1 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 3 | 217 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 711 | 1 717 | 3 706 | 7 229 | 11 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 1 646 | 2 262 | 2 313 | 5 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 313 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 154 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 089 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 71 | 1 444 | 4 916 | 6 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 750 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 71 | 1 124 | 4 166 | 6 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 464 | 1 711 | 1 717 | 3 706 | 7 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 442 | 1 698 | 1 645 | 2 262 | 2 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 262 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 154 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 14 | 72 | 1 444 | 4 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 14 | 72 | 1 124 | 4 166 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 322 | 62 | 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 540 | 1 368 | 1 004 | 9 395 | 8 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 108 | 1 046 | 942 | 9 975 | 8 371 |
| Выручка за отчетный год | 1 368 | 1 004 | 9 395 | 8 709 | 10 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 62 | 338 | 4 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 322 | 62 | 338 | 3 101 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 153 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 046 | 942 | 9 975 | 8 371 | 6 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 322 | 62 | 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 44 | 1 280 | 210 | 3 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 115 | 45 | 105 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 18 | 255 | 173 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 415 | 295 | 44 | 1 280 | 210 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 115 | 45 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 27 | 18 | 255 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 258 | 732 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 37 | 98 | 548 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 98 | 548 | 159 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 732 | 51 | 2 940 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 732 | 51 | 2 940 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 732 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 76,85 | 15,28 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 76,85 | 15,28 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,96 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,04 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | -3,1 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | -3,3 % | 32,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.