Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМОНТ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 436 007 | 353 570 | 315 274 | 275 024 | 236 765 | 241 367 | 213 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 984 | 23 300 | 8 919 | 547 | 232 | 154 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 159 | 1 667 | 1 018 | 547 | 232 | 154 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 820 | 21 630 | 7 901 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 023 | 330 270 | 306 355 | 274 477 | 236 533 | 241 213 | 213 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 809 | 23 192 | 20 024 | 18 593 | 17 602 | 17 475 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 795 | 293 766 | 285 126 | 255 758 | 218 591 | 223 432 | 212 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 231 | 56 | 1 205 | 126 | 340 | 306 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 188 | 13 256 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 514 649 | 436 007 | 353 570 | 315 274 | 275 024 | 236 765 | 241 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 920 | 47 984 | 24 555 | 1 018 | 547 | 232 | 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 868 | 3 159 | 1 667 | 1 018 | 547 | 232 | 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 219 045 | 44 820 | 22 888 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 729 | 388 023 | 329 015 | 314 256 | 274 477 | 236 533 | 241 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 031 | 63 809 | 23 192 | 20 024 | 18 593 | 17 602 | 17 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 961 | 308 795 | 305 767 | 293 027 | 255 758 | 218 591 | 223 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 629 | 4 231 | 56 | 1 205 | 126 | 340 | 306 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 108 | 11 188 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 436 007 | 353 570 | 315 274 | 275 024 | 236 765 | 241 367 | 213 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 012 | 44 701 | 20 010 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 985 | 44 674 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 291 | 258 665 | 240 014 | 216 285 | 231 281 | 217 139 | 212 173 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 291 | 258 665 | 240 014 | 216 285 | 231 281 | 217 139 | 212 173 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 704 | 50 204 | 55 250 | 65 581 | 56 961 | 88 658 | 120 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 638 | 12 604 | 9 625 | 20 154 | 2 909 | 2 509 | 5 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 066 | 37 600 | 45 625 | 45 427 | 54 052 | 86 149 | 115 036 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 514 649 | 436 007 | 353 570 | 315 274 | 275 024 | 236 765 | 241 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 830 | 88 012 | 44 701 | 20 010 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 803 | 87 985 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 271 | 275 291 | 258 665 | 240 014 | 216 285 | 231 281 | 217 139 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 271 | 275 291 | 258 665 | 240 014 | 216 285 | 231 281 | 217 139 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 548 | 72 704 | 50 204 | 55 250 | 65 581 | 56 961 | 88 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 281 143 | 1 638 | 12 604 | 9 625 | 20 154 | 2 909 | 2 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 405 | 71 066 | 37 600 | 45 625 | 45 427 | 54 052 | 86 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 985 | 136 940 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 449 504 | 403 670 | 40 381 | 1 524 | 1 182 | 624 | 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 519 | 266 730 | 53 437 | 2 541 | 2 261 | 1 636 | 455 |
| Выручка за отчетный год | 403 670 | 40 381 | 1 524 | 1 182 | 624 | 195 | 44 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 940 | 5 836 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 684 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 256 | 18 892 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 730 | 34 545 | 2 541 | 2 261 | 1 636 | 455 | 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 328 | 23 684 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 657 | 113 256 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 713 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 285 | 2 243 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 551 | 24 469 | 23 130 | 21 479 | 19 676 | 17 373 | 21 614 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 117 | 1 978 | 1 221 | 3 612 | 3 177 | 5 193 | 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 822 | 9 338 | 1 765 | 431 | 287 | 429 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 713 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 540 | 13 285 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 627 | 24 551 | 24 469 | 23 130 | 21 479 | 19 676 | 17 373 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 283 | 9 117 | 4 221 | 1 221 | 3 612 | 3 177 | 5 193 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 916 | 17 822 | 9 338 | 1 765 | 431 | 287 | 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 186 | 3 680 | 666 | 7 475 | 26 837 | 84 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 680 | 7 475 | 26 837 | 84 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 669 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | 27 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 803 | 87 985 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 830 | 88 012 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | 27 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 985 | 44 674 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 012 | 44 701 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 164 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 311 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 311 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 311 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 311 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 012 | 44 701 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 830 | 88 012 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 006 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 254 | 47 854 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 473 911 | 47 395 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 343 | 459 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 248 | 52 615 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 961 | 42 953 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 784 | 8 759 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 462 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 419 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 622 | 903 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 876 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 445 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 556 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 088 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 801 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 569 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 690 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 879 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 586 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 113 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 113 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 467 | 24 527 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 467 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 527 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24,7 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | -44,6 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -21,1 млн ₽ |
| Активы | 315,3 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | 236,8 млн ₽ | 241,4 млн ₽ | 213,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -51,5 млн ₽ | -64,4 млн ₽ | -119,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,54 | 4,19 | 4,15 | 2,72 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,18 | 3,90 | 3,84 | 2,52 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,02 | -0,22 | -0,27 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | 14,76 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | -9,8 % | -18,9 % | -5,4 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -123,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 876 дн. | 3 002 дн. | 3 927 дн. | 14 018 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 554 дн. | 7 333 дн. | 12 059 дн. | 69 109 дн. | 178 673 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,76 | 0,76 | 0,63 | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,77 | 4,48 | 4,28 | 3,57 | 1,82 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.