Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕВАЛА-ИНВЕСТ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕВАЛА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 493 | 15 587 | 14 043 | 12 849 | 22 818 | 30 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 751 | 7 335 | 5 985 | 4 686 | 7 199 | 6 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 684 | 7 279 | 5 940 | 4 652 | 7 172 | 6 414 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 56 | 45 | 34 | 27 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 742 | 8 252 | 8 058 | 8 163 | 15 619 | 23 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 86 | 82 | 83 | 167 | 178 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 931 | 8 007 | 5 189 | 2 909 | 12 893 | 3 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 728 | 159 | 2 787 | 5 171 | 2 559 | 20 590 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 474 | 21 493 | 15 587 | 14 043 | 12 849 | 22 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 862 | 8 751 | 7 335 | 5 985 | 4 686 | 7 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 783 | 8 684 | 7 279 | 5 940 | 4 652 | 7 172 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | 67 | 56 | 45 | 34 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 612 | 12 742 | 8 252 | 8 058 | 8 163 | 15 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 83 | 86 | 82 | 83 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 283 | 10 931 | 8 007 | 5 189 | 2 909 | 12 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 189 | 1 728 | 159 | 2 787 | 5 171 | 2 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 493 | 15 587 | 14 043 | 12 849 | 22 818 | 30 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 231 | 2 341 | 2 274 | 6 130 | 15 140 | 20 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 923 | 7 913 | 4 988 | 2 123 | 1 516 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 923 | 7 913 | 4 988 | 2 123 | 1 516 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 339 | 5 333 | 6 781 | 4 596 | 6 162 | 9 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 339 | 5 333 | 6 101 | 3 916 | 5 482 | 8 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 474 | 21 493 | 15 587 | 14 043 | 12 849 | 22 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 105 | 7 231 | 2 341 | 2 274 | 6 130 | 15 140 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 837 | 11 923 | 7 913 | 4 988 | 2 123 | 1 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 837 | 11 923 | 7 913 | 4 988 | 2 123 | 1 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 532 | 2 339 | 5 333 | 6 781 | 4 596 | 6 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 680 | 680 | 680 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 532 | 2 339 | 5 333 | 6 101 | 3 916 | 5 482 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 527 | 17 117 | 12 981 | 13 526 | 14 445 | 17 851 |
| Выручка за предыдущий год | 45 242 | 44 765 | 35 600 | 33 973 | 34 966 | 39 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 715 | 27 648 | 22 619 | 20 447 | 20 521 | 21 199 |
| Выручка за отчетный год | 44 765 | 35 600 | 33 973 | 34 966 | 39 050 | 40 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 117 | 12 981 | 13 526 | 14 445 | 17 851 | 19 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 117 | 12 981 | 13 526 | 14 445 | 17 851 | 19 136 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 648 | 22 619 | 20 447 | 20 521 | 21 199 | 21 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 527 | 17 117 | 12 981 | 13 526 | 14 445 | 17 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 221 | 11 409 | 11 425 | 12 427 | 20 113 | 19 070 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 199 | 1 271 | 815 | 411 | 231 | 52 |
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 83 | 71 | 17 | 3 635 | 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 040 | 384 | 1 357 | 1 624 | 1 142 | 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 846 | 15 221 | 11 409 | 11 425 | 12 427 | 20 113 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 089 | 1 199 | 1 271 | 815 | 411 | 231 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 343 | 83 | 71 | 17 | 3 635 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 850 | 1 040 | 384 | 1 357 | 1 624 | 1 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 846 | 15 221 | 11 409 | 10 433 | 11 357 | 18 859 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 992 | 1 070 | 1 254 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 992 | 1 070 | 1 254 | 1 248 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 221 | 11 409 | 10 433 | 11 357 | 18 859 | 17 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 221 | 11 409 | 10 433 | 11 357 | 18 859 | 17 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 1,55 | 1,19 | 1,78 | 2,53 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,41 | 1,53 | 1,18 | 1,76 | 2,51 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,03 | 0,41 | 1,13 | 0,42 | 2,20 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,15 | 0,16 | 0,48 | 0,66 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 5,66 | 5,18 | 1,10 | 0,51 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,8 % | 73,2 % | 74,3 % | 88,4 % | 82,6 % | 58,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 210,5 % | 487,4 % | 458,8 % | 185,3 % | 124,6 % | 85,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.