Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''СКРИН'', Выльгорт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''СКРИН''
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 354 | 359 537 | 378 270 | 382 188 | 352 144 | 332 396 | 274 786 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 354 | 359 537 | 378 270 | 382 188 | 352 144 | 332 396 | 274 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 041 | 143 426 | 127 096 | 140 409 | 113 902 | 59 417 | 25 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 474 | 186 764 | 194 708 | 190 189 | 194 917 | 232 428 | 219 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 878 | 24 150 | 55 620 | 48 260 | 42 420 | 39 610 | 29 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 137 | 3 270 | 372 | 2 446 | 15 | 72 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 824 | 1 927 | 474 | 884 | 890 | 869 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 873 | 366 354 | 359 538 | 378 270 | 382 188 | 352 144 | 332 396 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 873 | 366 354 | 359 538 | 378 270 | 382 188 | 352 144 | 332 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 067 | 161 041 | 143 426 | 127 096 | 140 407 | 113 902 | 59 417 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 149 | 173 474 | 186 764 | 194 708 | 190 189 | 194 917 | 232 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 000 | 28 879 | 24 150 | 55 620 | 48 260 | 42 420 | 39 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 1 137 | 3 270 | 372 | 2 447 | 15 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 447 | 1 823 | 1 928 | 474 | 884 | 890 | 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 354 | 359 537 | 378 270 | 382 188 | 352 144 | 332 396 | 274 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 664 | 54 480 | 65 672 | 76 186 | 87 874 | 90 355 | 93 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 526 | 54 342 | 65 534 | 76 048 | 87 736 | 90 217 | 93 446 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 536 | 178 788 | 180 526 | 177 782 | 168 192 | 156 474 | 125 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 500 | 178 750 | 180 500 | 177 800 | 168 255 | 156 500 | 125 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 38 | 26 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 154 | 126 269 | 132 072 | 128 220 | 96 079 | 85 568 | 56 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 753 | 32 274 | 21 480 | 8 352 | 15 558 | 16 828 | 10 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 003 | 93 112 | 109 315 | 119 074 | 79 544 | 67 941 | 45 000 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 398 | 644 | 702 | 794 | 977 | 799 | 693 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 575 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 873 | 366 354 | 359 538 | 378 270 | 382 188 | 352 144 | 332 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 254 | 46 664 | 54 480 | 65 672 | 76 186 | 87 874 | 90 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 116 | 46 526 | 54 342 | 65 534 | 76 048 | 87 736 | 90 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 366 | 82 536 | 178 788 | 180 526 | 177 782 | 168 192 | 156 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 350 | 82 500 | 178 750 | 180 500 | 177 800 | 168 255 | 156 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 36 | 38 | 26 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 253 | 237 154 | 126 270 | 132 072 | 128 220 | 96 079 | 85 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 985 | 123 753 | 32 274 | 21 480 | 8 351 | 15 558 | 16 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 860 | 113 003 | 93 112 | 109 315 | 119 074 | 79 544 | 67 941 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 408 | 398 | 644 | 702 | 794 | 977 | 799 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 452 | 119 851 | 119 881 | 110 814 | 122 279 | 121 621 | 93 892 |
| Выручка за предыдущий год | 1 318 749 | 1 463 883 | 1 434 807 | 1 393 233 | 1 332 082 | 1 184 806 | 913 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 204 297 | 1 344 032 | 1 314 926 | 1 282 419 | 1 209 803 | 1 063 185 | 819 311 |
| Выручка за отчетный год | 1 463 883 | 1 434 807 | 1 393 233 | 1 332 082 | 1 184 806 | 913 203 | 588 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 851 | 119 881 | 110 814 | 122 279 | 121 621 | 93 892 | 70 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 986 | 2 997 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 118 865 | 124 046 | 118 098 | 125 102 | 118 624 | 95 324 | 71 674 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 344 032 | 1 314 926 | 1 282 419 | 1 209 803 | 1 063 185 | 819 311 | 518 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 305 | 198 | 2 997 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 147 | 119 653 | 124 046 | 118 098 | 125 102 | 118 624 | 95 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 206 | 15 062 | 13 462 | 13 164 | 14 548 | 6 392 | 10 534 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 293 | 2 553 | 3 745 | 5 958 | 5 386 | 4 667 | 3 824 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 342 | 23 547 | 23 931 | 31 667 | 26 730 | 24 299 | 18 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 992 | 54 665 | 54 817 | 56 787 | 54 074 | 44 766 | 31 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 723 | 14 444 | 13 885 | 15 091 | 21 179 | 17 310 | 5 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 206 | 16 206 | 15 062 | 13 462 | 13 164 | 14 550 | 6 392 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 796 | 3 293 | 2 553 | 3 745 | 5 958 | 5 386 | 4 667 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 535 | 21 342 | 23 547 | 23 931 | 31 667 | 26 730 | 24 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 456 | 51 992 | 54 665 | 54 817 | 56 787 | 54 074 | 44 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 816 | 17 935 | 14 444 | 13 885 | 15 091 | 21 177 | 17 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 990 | 13 410 | 7 816 | 11 192 | 10 514 | 11 688 | 4 481 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 205 | 2 775 | 3 463 | 2 282 | 2 668 | 2 907 | 1 241 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 21 | 1 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 775 | 3 463 | 2 282 | 2 668 | 2 907 | 1 241 | 2 055 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 462 | 399 | 422 | 17 | 48 | 21 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 546 | 462 | 399 | 17 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 782 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 410 | 7 816 | 11 192 | 10 514 | 11 686 | 4 481 | 7 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 410 | 7 816 | 11 192 | 10 514 | 11 686 | 4 481 | 7 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 990 | 13 410 | 7 816 | 11 192 | 10 514 | 11 688 | 4 481 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 116 | 46 526 | 54 342 | 65 534 | 76 048 | 87 736 | 90 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 254 | 46 664 | 54 480 | 65 672 | 76 186 | 87 874 | 90 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 526 | 54 342 | 65 534 | 76 048 | 87 736 | 90 217 | 93 446 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 664 | 54 480 | 65 672 | 76 186 | 87 874 | 90 355 | 93 584 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 410 | 7 816 | 11 192 | 10 514 | 11 688 | 4 481 | 7 242 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 410 | 7 816 | 11 192 | 10 514 | 11 688 | 4 481 | 7 242 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 410 | 7 816 | 11 192 | 10 514 | 11 688 | 4 481 | 7 242 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 410 | 7 816 | 11 192 | 10 514 | 11 688 | 4 481 | 7 242 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 4 013 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 4 013 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 4 013 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 000 | 4 013 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 665 | 54 480 | 65 672 | 76 186 | 87 874 | 90 355 | 93 584 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 254 | 46 664 | 54 480 | 65 672 | 76 186 | 87 874 | 90 355 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 217 | 6 665 | 79 | 24 339 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 546 024 | 1 486 427 | 1 451 457 | 1 384 376 | 1 220 886 | 905 470 | 629 466 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 500 270 | 1 432 491 | 1 398 937 | 1 329 762 | 1 170 004 | 865 253 | 598 214 |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 754 | 53 936 | 52 520 | 54 614 | 50 882 | 40 217 | 31 252 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 554 464 | 1 496 335 | 1 417 240 | 1 377 711 | 1 231 785 | 905 391 | 605 127 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 501 574 | 1 433 754 | 1 357 184 | 1 309 087 | 1 162 925 | 842 650 | 555 688 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 692 | 5 933 | 7 492 | 8 866 | 7 699 | 5 576 | 4 443 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 377 | 23 534 | 23 584 | 31 221 | 27 004 | 25 229 | 17 853 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 202 | 7 694 | 1 637 | 2 668 | 3 756 | 4 240 | 6 219 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 619 | 25 420 | 27 343 | 25 869 | 30 401 | 27 696 | 20 924 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 414 | 7 282 | 11 621 | 10 531 | 9 533 | 13 956 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 414 | 8 482 | 6 795 | 13 921 | 10 531 | 14 033 | 13 956 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 121 | 5 929 | 3 050 | 9 784 | 5 840 | 7 310 | 9 795 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 293 | 2 553 | 3 745 | 4 137 | 4 691 | 6 723 | 4 161 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | 34 520 | 2 300 | 4 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | 34 520 | 2 300 | 4 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 759 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 735 916 | 724 191 | 405 238 | 711 388 | 607 068 | 463 229 | 503 242 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 735 916 | 724 191 | 405 238 | 711 388 | 607 068 | 463 229 | 503 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 739 963 | 719 432 | 414 629 | 727 598 | 609 133 | 472 784 | 541 527 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 739 963 | 719 432 | 414 629 | 727 598 | 609 133 | 472 784 | 541 527 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 927 | 2 133 | 2 076 | 57 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 352,1 млн ₽ | 332,4 млн ₽ | 274,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 3,88 | 4,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 3,18 | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,46 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 1,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 26 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.