Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬВИДЕОЭФИР", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬВИДЕОЭФИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 831 | 27 621 | 25 901 | 27 098 | 28 049 | 28 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 410 | 11 694 | 10 410 | 8 775 | 7 381 | 6 185 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 407 | 11 691 | 10 407 | 8 772 | 7 378 | 6 182 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 421 | 15 927 | 15 491 | 18 323 | 20 668 | 21 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 426 | 5 278 | 4 889 | 6 396 | 6 738 | 6 089 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 540 | 6 125 | 5 125 | 7 471 | 10 125 | 10 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 455 | 4 524 | 5 477 | 4 456 | 3 805 | 5 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 978 | 28 831 | 27 621 | 25 901 | 27 098 | 28 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 629 | 13 410 | 11 694 | 10 410 | 8 775 | 7 381 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 626 | 13 407 | 11 691 | 10 407 | 8 772 | 7 378 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 349 | 15 421 | 15 927 | 15 492 | 18 323 | 20 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 285 | 4 426 | 5 278 | 4 889 | 6 396 | 6 738 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 354 | 6 540 | 6 125 | 5 126 | 7 471 | 10 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 710 | 4 455 | 4 524 | 5 477 | 4 456 | 3 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 831 | 27 621 | 25 901 | 27 098 | 28 049 | 28 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 022 | 19 394 | 16 210 | 16 192 | 20 161 | 19 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 809 | 8 227 | 9 691 | 10 906 | 7 888 | 8 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 809 | 8 227 | 9 691 | 10 906 | 7 888 | 8 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 978 | 28 831 | 27 621 | 25 901 | 27 098 | 28 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 204 | 21 022 | 19 394 | 16 210 | 16 192 | 20 161 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 774 | 7 809 | 8 227 | 9 691 | 10 906 | 7 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 774 | 7 809 | 8 227 | 9 691 | 10 906 | 7 888 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 509 | 15 282 | 12 339 | 13 851 | 11 982 | 16 285 |
| Выручка за предыдущий год | 56 367 | 58 794 | 53 523 | 53 233 | 50 168 | 57 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 858 | 43 512 | 41 184 | 39 382 | 38 186 | 40 965 |
| Выручка за отчетный год | 58 794 | 53 523 | 53 233 | 50 168 | 57 250 | 56 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 282 | 12 339 | 13 851 | 11 982 | 16 285 | 9 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 282 | 12 339 | 13 851 | 11 982 | 16 285 | 9 399 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 512 | 41 184 | 39 382 | 38 186 | 40 965 | 46 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 509 | 15 282 | 12 339 | 13 851 | 11 982 | 16 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 097 | 11 781 | 12 171 | 17 388 | 20 023 | 13 901 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 954 | 209 | 6 004 | 4 020 | 4 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 3 512 | 1 889 | 598 | 282 | 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 020 | 15 097 | 15 293 | 12 171 | 17 388 | 20 023 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | 3 | 2 954 | 209 | 6 004 | 4 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 736 | 188 | 1 889 | 598 | 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 059 | 12 334 | 15 293 | 9 919 | 14 923 | 17 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 961 | 2 763 | 2 252 | 2 465 | 2 262 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 763 | 1 517 | 2 252 | 2 465 | 2 262 | 2 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 334 | 10 264 | 9 919 | 14 923 | 17 761 | 11 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 334 | 10 264 | 9 919 | 14 923 | 17 761 | 11 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,94 | 1,60 | 1,68 | 2,62 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,29 | 1,09 | 1,09 | 1,77 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,41 | 0,48 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,70 | 0,63 | 0,60 | 0,72 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,42 | 0,60 | 0,67 | 0,39 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,8 % | 37,2 % | 38,3 % | 55,1 % | 63,3 % | 41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,7 % | 52,9 % | 61,2 % | 92,2 % | 88,1 % | 60,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 47 дн. | 45 дн. | 61 дн. | 60 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.