Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-СВ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-СВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 993 | 99 981 | 117 434 | 109 478 | 101 009 | 108 345 | 71 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 848 | 1 238 | 924 | 775 | 645 | 535 | 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 848 | 1 238 | 924 | 775 | 645 | 535 | 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 145 | 98 743 | 116 510 | 108 703 | 100 364 | 107 810 | 70 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 939 | 96 764 | 114 506 | 106 736 | 97 951 | 105 046 | 68 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 1 979 | 2 004 | 1 967 | 2 413 | 2 764 | 2 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 258 | 82 993 | 99 981 | 117 434 | 109 478 | 101 009 | 108 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 457 | 1 848 | 1 238 | 924 | 775 | 645 | 535 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 457 | 1 848 | 1 238 | 924 | 775 | 645 | 535 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 801 | 81 145 | 98 743 | 116 510 | 108 703 | 100 364 | 107 810 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 460 | 80 939 | 96 764 | 114 506 | 106 736 | 97 951 | 105 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 341 | 206 | 1 979 | 2 004 | 1 967 | 2 413 | 2 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 993 | 99 981 | 117 434 | 109 478 | 101 009 | 108 345 | 71 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 772 | 104 187 | 64 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 762 | 104 177 | 64 391 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 986 | 96 224 | 110 479 | 101 083 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 224 | 422 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 762 | 95 802 | 110 479 | 101 083 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 997 | 3 747 | 6 945 | 8 385 | 4 237 | 4 158 | 6 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 997 | 3 747 | 6 945 | 8 385 | 4 237 | 4 158 | 6 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 258 | 82 993 | 99 981 | 117 434 | 109 478 | 101 009 | 108 345 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 093 | 96 772 | 104 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 083 | 96 762 | 104 177 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 775 | 79 986 | 96 224 | 110 479 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 849 | 1 224 | 422 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 926 | 78 762 | 95 802 | 110 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 473 | 2 997 | 3 747 | 6 945 | 8 385 | 4 237 | 4 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 473 | 2 997 | 3 747 | 6 945 | 8 385 | 4 237 | 4 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 921 | 17 626 | 21 604 | 18 436 | 22 123 | 15 914 | 10 121 |
| Выручка за предыдущий год | 50 653 | 28 715 | 33 286 | 34 545 | 40 030 | 38 780 | 32 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 268 | 11 089 | 11 682 | 16 109 | 17 907 | 22 866 | 22 389 |
| Выручка за отчетный год | 28 715 | 33 286 | 34 545 | 40 030 | 38 780 | 32 510 | 31 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 604 | 18 436 | 22 123 | 15 914 | 10 121 | 7 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 604 | 18 436 | 22 123 | 15 914 | 10 121 | 7 761 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 089 | 11 682 | 16 109 | 17 907 | 22 866 | 22 389 | 23 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 626 | 21 604 | 18 436 | 22 123 | 15 914 | 10 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 604 | 18 436 | 7 414 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 105 | 17 051 | 2 707 | 46 129 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 626 | 21 604 | 18 436 | 9 429 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 105 | 17 051 | 692 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 108 | 14 101 | 17 041 | 14 676 | 7 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 277 | 3 525 | 4 563 | 3 760 | 4 427 | 3 183 | 1 931 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 525 | 4 563 | 3 760 | 4 427 | 3 183 | 2 510 | 1 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 101 | 17 041 | 14 676 | 4 904 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 101 | 17 041 | 14 676 | 4 904 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 414 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 083 | 104 177 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 093 | 104 187 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 762 | 64 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 762 | 64 401 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | 39 786 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 320 | 39 786 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | 39 786 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 320 | 39 786 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 762 | 64 401 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 093 | 104 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 446 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 964 | 52 409 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 964 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 409 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 518 | 52 973 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 768 | 10 348 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 090 | 6 846 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 692 | 4 770 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 968 | 31 009 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | -9,4 млн ₽ |
| Активы | 100,0 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 109,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,35 | 16,78 | 12,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,35 | 16,78 | 12,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,29 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 9 997,10 | 11 742,40 | 10 946,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 12,5 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 170 410,0 % | 146 760,0 % | -93 960,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 12,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.