Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 378 | 9 255 | 10 876 | 19 586 | 12 980 | 44 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 367 | 5 928 | 2 603 | 2 356 | 6 692 | 6 479 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 367 | 5 928 | 1 680 | 1 433 | 5 275 | 5 057 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 923 | 1 422 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 417 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 923 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 011 | 3 327 | 8 273 | 17 230 | 6 288 | 37 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 565 | 1 455 | 828 | 511 | 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 828 | 2 710 | 6 817 | 8 142 | 5 210 | 35 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 52 | 1 | 118 | 567 | 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 142 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 255 | 12 698 | 9 255 | 10 876 | 19 586 | 31 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 873 | 6 687 | 5 928 | 2 603 | 2 356 | 6 697 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 873 | 6 687 | 5 928 | 1 680 | 1 433 | 5 275 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 422 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 923 | 923 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 382 | 6 011 | 3 327 | 8 273 | 17 230 | 24 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 156 | 565 | 1 455 | 828 | 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 564 | 5 828 | 2 710 | 8 142 | 23 757 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 27 | 52 | 1 | 118 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 817 | 8 142 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 378 | 9 255 | 10 876 | 19 586 | 12 980 | 44 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 987 | 5 029 | 6 449 | 8 947 | 8 337 | 40 146 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 947 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 337 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 391 | 4 226 | 4 427 | 10 639 | 4 643 | 3 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 1 000 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 079 | 3 226 | 3 420 | 2 611 | 2 707 | 3 887 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 8 028 | 1 936 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 255 | 12 698 | 9 255 | 10 876 | 19 586 | 31 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 130 | 9 987 | 5 029 | 6 449 | 8 947 | 28 506 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 449 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 947 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 125 | 2 711 | 4 226 | 3 427 | 10 639 | 2 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 312 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 813 | 2 399 | 3 226 | 3 420 | 2 611 | 2 957 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 8 028 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 939 | 257 | 8 623 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 532 | 19 887 | 8 752 | 15 419 | 21 346 | 30 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 197 | 19 692 | 11 939 | 14 480 | 21 089 | 22 376 |
| Выручка за отчетный год | 19 887 | 8 752 | 15 419 | 21 346 | 30 888 | 31 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 939 | 257 | 8 548 | 12 064 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 939 | 257 | 8 548 | 12 064 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 692 | 11 939 | 14 480 | 21 089 | 22 340 | 19 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 939 | 257 | 8 623 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 939 | 173 | 8 314 | 11 973 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 234 | 91 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 939 | 13 532 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 129 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 099 | 220 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 939 | 13 291 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 241 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 225 | 206 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 939 | 2 | 8 089 | 11 767 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 939 | 2 | 8 089 | 11 767 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 0,79 | 1,87 | 9,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 0,65 | 1,54 | 9,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,54 | 0,59 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,84 | 0,69 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -34,4 % | 8,6 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | -63,4 % | 14,6 % | 29,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 17 дн. | 37 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.