Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВАЛДАЙ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВАЛДАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 399 518 | 288 970 | 295 575 | 292 259 | 304 456 | 326 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 723 | 8 387 | 4 829 | 2 947 | 2 290 | 1 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 723 | 8 387 | 4 829 | 2 947 | 2 290 | 1 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 795 | 280 583 | 290 746 | 289 312 | 302 166 | 324 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 577 | 264 782 | 274 824 | 255 187 | 252 864 | 271 974 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 408 | 48 | 859 | 12 112 | 15 093 | 13 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 590 | 15 105 | 21 665 | 29 514 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 810 | 15 753 | 6 110 | 6 469 | 12 544 | 9 988 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 363 | 438 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 412 787 | 399 518 | 288 970 | 295 575 | 292 259 | 304 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 342 | 7 723 | 8 387 | 4 829 | 2 947 | 2 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 342 | 7 723 | 8 387 | 4 829 | 2 947 | 2 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 445 | 391 795 | 280 583 | 290 746 | 289 312 | 302 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 168 | 374 577 | 264 782 | 274 824 | 255 187 | 252 864 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 408 | 48 | 859 | 12 112 | 15 093 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 590 | 15 105 | 21 665 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 277 | 5 810 | 15 753 | 6 110 | 6 469 | 12 544 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 363 | 438 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 399 518 | 288 970 | 295 575 | 292 259 | 304 456 | 326 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 194 | 215 888 | 221 712 | 230 754 | 235 862 | 238 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 184 | 221 702 | 230 744 | 235 852 | 238 009 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 324 | 73 082 | 73 863 | 61 505 | 68 594 | 88 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 100 | 5 270 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 224 | 73 082 | 68 593 | 61 505 | 68 594 | 88 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 412 787 | 399 518 | 288 970 | 295 575 | 292 259 | 304 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 633 | 202 194 | 215 888 | 221 712 | 230 754 | 235 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 623 | 215 878 | 221 702 | 230 744 | 235 852 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 154 | 197 324 | 73 082 | 73 863 | 61 505 | 68 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 200 | 14 100 | 5 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 954 | 183 224 | 73 082 | 68 593 | 61 505 | 68 594 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 121 | 109 711 | 88 029 | 74 577 | 61 052 | 57 127 |
| Выручка за предыдущий год | 258 908 | 270 099 | 223 267 | 144 918 | 138 079 | 132 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 787 | 160 388 | 135 238 | 70 341 | 77 027 | 75 096 |
| Выручка за отчетный год | 270 099 | 223 267 | 144 918 | 138 079 | 132 223 | 143 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 711 | 88 029 | 74 577 | 61 052 | 57 127 | 58 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 561 | 88 029 | 10 595 | 12 193 | 10 017 | 8 816 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 150 | 63 982 | 48 859 | 47 110 | 49 917 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 388 | 135 238 | 70 341 | 77 027 | 75 096 | 85 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 289 | 109 711 | 13 694 | 10 595 | 12 193 | 10 017 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 832 | 74 335 | 63 982 | 48 859 | 47 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 561 | 13 694 | 7 786 | 10 723 | 6 713 | 3 773 |
| Проценты к получению за отчетный год | 191 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 439 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 335 | 1 561 | 1 598 | 3 304 | 5 063 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 289 | 13 561 | 13 694 | 7 786 | 10 723 | 6 713 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 191 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 439 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 150 | 1 561 | 1 598 | 3 304 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 289 | 13 561 | 13 694 | 5 824 | 9 042 | 5 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 962 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 962 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 681 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 561 | 13 694 | 5 824 | 9 042 | 5 109 | 2 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 561 | 13 694 | 5 824 | 9 042 | 5 109 | 2 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 289 | 13 694 | 5 824 | 9 042 | 5 109 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 878 | 221 702 | 230 744 | 235 852 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 215 888 | 221 712 | 230 754 | 235 862 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 702 | 230 744 | 235 852 | 238 009 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 221 712 | 230 754 | 235 862 | 238 019 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 824 | 9 042 | 5 108 | 2 157 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 824 | 9 042 | 5 108 | 2 157 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 824 | 9 042 | 5 108 | 2 157 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 824 | 9 042 | 5 108 | 2 157 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 221 712 | 230 754 | 235 862 | 238 019 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 215 888 | 221 712 | 230 754 | 235 862 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 865 | 6 075 | 7 345 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 918 | 263 651 | 132 323 | 144 097 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 918 | 263 651 | 132 097 | 144 086 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 11 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 561 | 112 786 | 126 248 | 136 752 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 227 | 89 102 | 96 664 | 109 457 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 334 | 11 324 | 11 671 | 14 112 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 360 | 17 913 | 13 183 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 901 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 901 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 865 | 6 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 289,0 млн ₽ | 292,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | — |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 715 дн. | 1 209 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.