Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ", Сыктывкар
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 618 | 34 892 | 39 622 | 35 050 | 19 352 | 16 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 156 | 7 735 | 4 921 | 5 744 | 6 245 | 6 464 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 49 | 86 | 71 | 176 | 149 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 319 | 2 794 | 2 611 | 2 596 | 2 594 | 2 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 789 | 4 892 | 2 224 | 3 077 | 3 474 | 3 722 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 462 | 27 157 | 34 701 | 29 306 | 13 107 | 10 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 033 | 1 107 | 633 | 419 | 296 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 005 | 9 064 | 21 780 | 9 060 | 5 527 | 5 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 500 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 6 958 | 12 213 | 19 758 | 7 247 | 5 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | 28 | 75 | 69 | 37 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 343 | 37 359 | 34 891 | 39 622 | 35 050 | 19 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 501 | 7 156 | 7 734 | 4 920 | 5 744 | 6 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 48 | 49 | 86 | 71 | 176 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 255 | 3 319 | 2 794 | 2 611 | 2 596 | 2 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 189 | 3 789 | 4 892 | 2 224 | 3 077 | 3 474 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 842 | 30 203 | 27 157 | 34 702 | 29 306 | 13 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 527 | 1 033 | 1 107 | 634 | 419 | 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 493 | 4 001 | 9 064 | 21 780 | 9 060 | 5 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 24 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 862 | 605 | 16 958 | 12 213 | 19 758 | 7 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 957 | 64 | 28 | 75 | 69 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 618 | 34 892 | 39 622 | 35 050 | 19 351 | 16 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 312 | 16 263 | 20 719 | 16 499 | 14 572 | 13 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 031 | 10 982 | 15 438 | 11 217 | 9 290 | 8 072 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 183 | 164 | 162 | 158 | 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 199 | 183 | 164 | 162 | 158 | 165 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 107 | 18 446 | 18 739 | 18 389 | 4 621 | 3 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 105 | 18 446 | 10 059 | 10 743 | 3 715 | 3 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 680 | 7 646 | 906 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 343 | 37 359 | 34 892 | 39 623 | 35 050 | 19 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 458 | 21 312 | 16 263 | 20 720 | 16 499 | 14 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 177 | 16 031 | 10 982 | 15 438 | 11 217 | 9 290 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 199 | 183 | 164 | 162 | 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 | 199 | 183 | 164 | 162 | 158 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 676 | 15 848 | 18 446 | 18 739 | 18 389 | 4 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 675 | 15 848 | 18 446 | 10 059 | 10 743 | 3 715 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 680 | 7 646 | 906 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 284 | 13 621 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 73 995 | 64 333 | 47 756 | 74 743 | 43 318 | 23 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 339 | 61 049 | 53 305 | 61 122 | 47 358 | 27 930 |
| Выручка за отчетный год | 64 333 | 47 756 | 74 743 | 43 318 | 23 586 | 16 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 284 | 13 621 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 284 | 13 621 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 049 | 53 305 | 61 122 | 47 358 | 27 930 | 18 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 284 | 13 621 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 795 | 7 111 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | 327 | 192 | 141 | 514 | 185 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 143 | 5 | 161 | 2 292 | 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 862 | 1 072 | 6 698 | 1 317 | 780 | 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 795 | 7 111 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 533 | 298 | 327 | 192 | 141 | 514 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 582 | 75 | 143 | 5 | 161 | 2 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 701 | 1 862 | 1 072 | 6 698 | 1 317 | 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 376 | 4 456 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 585 | 1 102 | 853 | 397 | ||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 2 | 5 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 99 | 157 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 102 | 853 | 397 | 248 | ||
| Прочее за отчетный год | 29 | 2 | 5 | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 376 | 4 456 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 376 | 4 456 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 376 | 4 456 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 177 | 16 031 | 10 982 | 15 438 | 11 217 | 9 290 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 458 | 21 312 | 16 263 | 20 719 | 16 498 | 14 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 | 4 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 031 | 10 982 | 15 438 | 11 217 | 9 291 | 8 072 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 312 | 16 263 | 20 719 | 16 498 | 14 572 | 13 353 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 375 | 4 456 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 375 | 4 456 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 375 | 4 456 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 375 | 4 456 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | 5 049 | 4 221 | 1 926 | 1 217 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 521 | 5 049 | 4 221 | 1 926 | 1 217 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 049 | 4 221 | 1 926 | 1 217 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 049 | 4 221 | 1 926 | 1 217 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 521 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 312 | 16 263 | 20 719 | 16 499 | 14 572 | 13 354 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 458 | 21 312 | 16 263 | 20 719 | 16 499 | 14 573 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 110 | 7 404 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 809 | 58 413 | 66 568 | 64 474 | 33 150 | 20 804 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 314 | 55 859 | 66 564 | 64 474 | 33 150 | 20 738 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 495 | 2 554 | 4 | 66 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 699 | 66 887 | 71 496 | 57 070 | 45 661 | 22 996 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 604 | 11 150 | 15 302 | 7 736 | 6 187 | 3 984 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 845 | 30 387 | 30 359 | 33 743 | 22 080 | 10 892 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 250 | 25 350 | 25 835 | 15 591 | 17 394 | 722 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 827 | 183 | 141 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 733 | 77 327 | 33 592 | 2 543 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 1 400 | 2 400 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 133 | 77 327 | 32 192 | 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 100 | 62 500 | 33 409 | 2 402 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 2 402 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 500 | 62 500 | 33 409 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 353 | 7 545 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 35,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,84 | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 2,76 | 3,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 1,57 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,75 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 0,33 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | -9,9 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,6 % | -13,2 % | -9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 49 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,65 | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,05 | 6,84 | 7,79 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.