Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВЕРБУНГ ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВЕРБУНГ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 905 | 3 745 | 4 538 | 3 443 | 3 141 | 2 027 | 1 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 124 | 2 952 | 2 620 | 1 944 | 1 681 | 1 241 | 1 018 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 123 | 2 950 | 2 619 | 1 944 | 1 681 | 1 241 | 1 018 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 781 | 793 | 1 918 | 1 499 | 1 460 | 786 | 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 192 | 416 | 814 | 1 030 | 936 | 315 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 521 | 291 | 168 | 434 | 415 | 460 | 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 86 | 936 | 35 | 109 | 11 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 067 | 5 088 | 3 745 | 4 538 | 3 443 | 3 141 | 2 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 632 | 3 124 | 2 952 | 2 620 | 1 944 | 1 681 | 1 241 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 632 | 3 123 | 2 950 | 2 619 | 1 944 | 1 681 | 1 241 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 435 | 1 964 | 793 | 1 918 | 1 499 | 1 460 | 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 247 | 1 192 | 416 | 814 | 1 030 | 936 | 315 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 703 | 291 | 168 | 434 | 415 | 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 69 | 86 | 936 | 35 | 109 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 905 | 3 745 | 4 538 | 3 443 | 3 141 | 2 027 | 1 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 632 | 2 762 | 1 479 | 1 381 | 1 233 | 1 401 | 1 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 497 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 497 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 | 983 | 2 562 | 2 062 | 1 908 | 626 | 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 456 | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 290 | 1 254 | 436 | 521 | 611 | 216 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 693 | 1 308 | 1 170 | 1 357 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 067 | 5 088 | 3 745 | 4 538 | 3 443 | 3 141 | 2 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 356 | 3 632 | 2 762 | 1 479 | 1 381 | 1 233 | 1 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 298 | 650 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 298 | 650 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 413 | 806 | 983 | 3 059 | 2 062 | 1 908 | 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 497 | 456 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 413 | 183 | 290 | 1 254 | 436 | 521 | 611 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 623 | 693 | 1 308 | 1 170 | 1 357 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 540 | 941 | 128 | 1 648 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 747 | 15 544 | 13 739 | 10 984 | 10 801 | 8 190 | 6 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 793 | 14 603 | 14 159 | 11 802 | 10 673 | 8 198 | 4 633 |
| Выручка за отчетный год | 15 544 | 13 739 | 10 984 | 10 801 | 8 190 | 6 281 | 6 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 1 648 | 400 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 1 648 | 400 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 005 | 14 159 | 11 802 | 10 673 | 8 198 | 4 633 | 6 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 941 | 128 | 1 648 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 5 | 311 | 292 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 72 | 49 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 226 | 1 | 24 | 2 964 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 123 | 572 | 52 | 31 | 4 300 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 600 | 5 | 311 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 253 | 64 | 72 | 49 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 41 | 226 | 1 | 24 | 2 964 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 129 | 123 | 572 | 52 | 31 | 4 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 177 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 173 | 118 | 103 | 84 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 118 | 103 | 84 | 134 | 79 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | 177 | 213 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 177 | 213 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 469 | 1 371 | 1 223 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 479 | 1 381 | 1 233 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 371 | 1 223 | 1 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 381 | 1 233 | 1 401 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 148 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 148 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 148 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 | 148 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 381 | 1 233 | 1 400 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 479 | 1 381 | 1 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 126 | 8 440 | 9 544 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 002 | 8 416 | 6 580 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 123 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 24 | 2 964 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 125 | 8 331 | 9 642 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 346 | 5 108 | 5 703 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 466 | 2 753 | 2 988 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | 49 | 1 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 218 | 3 | 159 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 023 | 418 | 791 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 | 35 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 318 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 74 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 245 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 6 281 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 964 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 308 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 8 476 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 832 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -780 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -98 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1,26 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,43 | 0,23 | 0,27 | 0,75 | 3,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,37 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,33 | 0,40 | 0,39 | 0,69 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 2,07 | 1,49 | 1,55 | 0,45 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,8 % | -28,3 % | -2,8 % | -4,7 % | 8,7 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,2 % | -86,7 % | -7,1 % | -12,0 % | 12,6 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 25 дн. | 35 дн. | 42 дн. | 25 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.