Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕПЛОМОНТАЖ ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕПЛОМОНТАЖ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 366 | 3 389 | 3 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 620 | 2 554 | 2 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 620 | 2 554 | 2 455 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 746 | 835 | 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 245 | 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 499 | 339 | 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 366 | 3 389 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 620 | 2 554 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 620 | 2 554 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 746 | 835 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 499 | 339 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 366 | 3 389 | 3 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 212 | 3 253 | 3 002 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 135 | 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 135 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 366 | 3 389 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 212 | 3 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 137 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 136 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | ||
| Выручка за предыдущий год | 700 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 653 | ||
| Выручка за отчетный год | 700 | 595 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 653 | 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 9 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -249 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,84 | 6,19 | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 2,51 | 4,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,5 % | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 277 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.