Финансы ЗАО "ТЕЛЕ2-КОМИ", Сыктывкар
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАРМА МОБАЙЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 668 732 | 773 672 | 1 229 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 592 334 | 695 199 | 709 878 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 498 499 | 479 101 | 457 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 222 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 578 | 7 725 | 11 501 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 81 257 | 86 151 | 241 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 398 | 78 473 | 519 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 083 | 1 616 | 2 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 539 | 2 639 | 757 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 663 | 37 530 | 59 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 419 823 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 380 | 29 503 | 35 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 733 | 7 185 | 1 786 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 673 454 | 668 732 | 780 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 289 | 592 010 | 702 329 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 493 192 | 498 499 | 479 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 222 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 999 | 12 578 | 9 966 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 90 098 | 80 933 | 91 040 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 165 | 76 722 | 78 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 635 | 1 083 | 1 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 489 | 539 | 2 639 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 809 | 49 038 | 37 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 549 | 24 380 | 29 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 683 | 1 682 | 7 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 668 732 | 773 672 | 1 229 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 303 | 553 669 | 944 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 778 | 553 144 | 943 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 692 | 22 538 | 39 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 283 399 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 942 | 20 661 | 20 910 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 351 | 1 877 | 18 412 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 737 | 197 465 | 246 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 064 | 160 810 | 203 834 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 667 | 36 650 | 42 333 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 5 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 673 454 | 668 732 | 780 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 139 | 193 303 | 544 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 337 614 | 192 778 | 544 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 200 | 310 692 | 38 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 168 053 | 283 399 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 444 | 24 942 | 20 661 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 703 | 2 351 | 17 969 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 115 | 164 737 | 197 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 312 | 145 064 | 160 810 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 801 | 19 667 | 36 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 6 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 460 | 626 431 | 704 097 |
| Выручка за предыдущий год | 1 251 178 | 1 370 181 | 1 476 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 710 718 | 743 750 | 772 055 |
| Выручка за отчетный год | 1 370 181 | 1 476 152 | 1 473 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 431 | 705 004 | 715 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 005 | 464 074 | 465 146 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 007 | 144 783 | 155 627 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 419 | 96 147 | 94 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 743 750 | 771 148 | 757 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 442 | 395 005 | 463 167 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 195 | 137 007 | 144 783 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 823 | 94 419 | 96 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 383 094 | 453 591 | 502 615 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 914 | 4 000 | 29 457 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 838 | 18 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 101 | 15 208 | 32 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 088 | 11 583 | 24 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 522 | 383 094 | 451 330 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 1 914 | 4 000 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 420 | 8 838 | 18 108 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 251 | 10 101 | 15 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 820 | 15 088 | 12 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 819 | 305 164 | 356 819 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 797 | 76 349 | 94 199 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 114 | 7 498 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 168 | 6 579 | 5 117 |
| Прочее за предыдущий год | 662 | 5 767 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 349 | 94 199 | 106 516 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 649 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 361 | 649 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 498 | 263 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 579 | 4 665 | 6 374 |
| Прочее за отчетный год | 662 | 4 029 | 7 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 164 | 360 366 | 394 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 164 | 360 366 | 394 759 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 819 | 305 164 | 356 819 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 614 | 192 778 | 544 182 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 338 139 | 193 303 | 544 707 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 778 | 553 144 | 943 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 303 | 553 669 | 944 007 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 164 | 360 366 | 399 300 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 305 164 | 360 366 | 399 300 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 164 | 360 366 | 399 300 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 305 164 | 360 366 | 399 300 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 450 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 450 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 193 303 | 553 669 | 944 007 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 338 139 | 193 303 | 544 707 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 456 270 | 536 583 | 496 391 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 216 274 | 1 350 752 | 1 369 455 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 211 345 | 1 345 767 | 1 363 682 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 039 | 3 590 | 5 163 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 890 | 1 395 | 610 |
| Платежи – всего за отчетный год | 760 004 | 814 169 | 873 064 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 584 473 | 607 986 | 584 007 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 827 | 45 346 | 63 308 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 190 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 532 | 88 779 | 111 150 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 172 | 71 868 | 114 599 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 207 | 25 788 | 41 035 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 293 | 22 009 | 178 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 601 | 40 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 313 | 3 779 | 857 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 180 | 255 812 | 531 469 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 117 180 | 133 812 | 222 469 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | 122 000 | 309 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 663 465 | 301 317 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 427 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 213 465 | 301 317 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 242 | 5 957 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |