Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ " ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ " ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 787 | 132 919 | 167 061 | 58 109 | 166 539 | 139 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 527 | 33 364 | 32 384 | 483 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 627 | 33 364 | 32 384 | 483 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 900 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 260 | 99 555 | 134 676 | 58 109 | 166 539 | 138 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 202 | 99 206 | 134 306 | 58 109 | 166 539 | 126 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 349 | 370 | 12 287 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 787 | 132 933 | 167 060 | 173 933 | 166 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 527 | 33 364 | 32 384 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 627 | 33 364 | 32 384 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 900 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 260 | 99 569 | 134 676 | 173 933 | 166 539 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 202 | 99 220 | 134 306 | 173 933 | 166 539 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 349 | 370 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 787 | 132 919 | 167 061 | 58 109 | 166 539 | 139 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 988 | 57 349 | 44 557 | 31 222 | 24 231 | 12 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 684 | 114 861 | 78 280 | 75 180 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 861 | 78 280 | 75 180 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 684 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 799 | 8 886 | 7 643 | 26 887 | 64 028 | 51 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 401 | 8 380 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 184 | 234 | 2 112 | 23 933 | 55 576 | 39 660 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 214 | 272 | 5 531 | 2 954 | 8 452 | 11 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 787 | 132 933 | 167 060 | 173 933 | 166 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 988 | 57 363 | 44 557 | 85 011 | 24 231 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 684 | 114 860 | 78 280 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 684 | 114 860 | 78 280 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 799 | 8 886 | 7 643 | 88 922 | 64 028 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 401 | 8 380 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 184 | 234 | 2 112 | 85 968 | 55 576 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 272 | 5 531 | 2 954 | 8 452 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 257 | 15 819 | 3 408 | 4 332 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 209 | 19 522 | 17 088 | 5 698 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 952 | 3 703 | 13 680 | 1 366 | 51 | |
| Выручка за отчетный год | 29 209 | 26 570 | 17 088 | 5 710 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 257 | 19 565 | 3 408 | 4 344 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 257 | 19 565 | 3 408 | 4 344 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 952 | 7 005 | 13 680 | 1 366 | 51 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 257 | 15 819 | 3 408 | 4 332 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 257 | 19 354 | 3 408 | 4 730 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 550 | 1 824 | 9 967 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 761 | 1 438 | 10 629 | 12 355 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 257 | 15 819 | 3 408 | 42 888 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 723 | 9 967 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 167 | 10 629 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 998 | 15 233 | 2 897 | 42 813 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 259 | 586 | 511 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 259 | 793 | 511 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 998 | 18 561 | 2 897 | 4 655 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 998 | 18 561 | 2 897 | 4 655 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -713 тыс. ₽ | -12,4 млн ₽ |
| Активы | 79,8 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 166,5 млн ₽ | 139,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 11,20 | 17,62 | 2,16 | 2,60 | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 11,20 | 17,62 | 2,16 | 2,60 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,43 | 0,27 | 0,54 | 0,15 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 1,32 | 2,75 | 0,86 | 5,87 | 10,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,8 % | 14,0 % | 1,7 % | 8,0 % | -0,4 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,5 % | 32,4 % | 6,5 % | 14,9 % | -2,9 % | -98,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.