Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 321 | 30 675 | 29 822 | 28 911 | 28 824 | 29 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 534 | 27 661 | 27 148 | 26 407 | 26 927 | 25 907 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 534 | 27 661 | 27 148 | 26 407 | 26 927 | 25 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 787 | 3 014 | 2 674 | 2 504 | 1 897 | 3 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 498 | 2 907 | 2 660 | 2 438 | 1 701 | 3 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 287 | 104 | 14 | 66 | 196 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 980 | 32 321 | 30 675 | 29 822 | 28 911 | 28 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 443 | 27 534 | 27 661 | 27 148 | 26 407 | 26 926 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 443 | 27 534 | 27 661 | 27 148 | 26 407 | 26 926 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 537 | 4 787 | 3 014 | 2 674 | 2 504 | 1 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 264 | 2 498 | 2 910 | 2 660 | 2 438 | 1 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 2 287 | 104 | 14 | 66 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 321 | 30 675 | 29 822 | 28 911 | 28 824 | 29 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 010 | 5 548 | 5 788 | 5 936 | 5 947 | 5 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 844 | 3 844 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 166 | 1 704 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 800 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 800 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 511 | 2 827 | 1 734 | 675 | 576 | 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 011 | 2 827 | 1 734 | 675 | 576 | 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 980 | 32 321 | 30 675 | 29 822 | 28 911 | 28 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 056 | 5 010 | 5 548 | 5 788 | 5 936 | 5 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 844 | 3 844 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 | 1 166 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 800 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 800 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 924 | 11 511 | 2 827 | 1 734 | 675 | 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 6 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 5 011 | 2 827 | 1 734 | 675 | 576 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 788 | 1 411 | 1 070 | 453 | 277 | 102 |
| Выручка за предыдущий год | 3 549 | 5 579 | 5 812 | 14 957 | 3 616 | 3 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 761 | 4 168 | 4 742 | 14 504 | 3 339 | 3 438 |
| Выручка за отчетный год | 5 579 | 5 812 | 14 957 | 3 616 | 3 540 | 3 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 411 | 1 070 | 453 | 277 | 102 | 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 195 | 1 070 | 453 | 277 | 102 | 157 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 216 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 168 | 4 742 | 14 504 | 3 339 | 3 438 | 3 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 1 195 | 1 070 | 453 | 277 | 102 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 464 | 216 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 137 | 744 | 328 | 201 | 26 | 26 |
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 17 | 1 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 343 | 126 | 80 | 76 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 1 137 | 744 | 328 | 201 | 26 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 339 | 17 | 1 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 397 | 343 | 126 | 80 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 955 | 533 | 240 | 148 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 182 | 211 | 88 | 53 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 211 | 88 | 53 | 15 | 15 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 955 | 533 | 240 | 148 | 11 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 955 | 533 | 240 | 148 | 11 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 955 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 844 | 3 844 | 3 844 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 166 | 1 944 | 2 092 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 010 | 5 788 | 5 936 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 844 | 3 844 | 3 844 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 704 | 2 092 | 2 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 548 | 5 936 | 5 947 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | 148 | 11 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 538 | 148 | 11 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | 148 | 11 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 538 | 148 | 11 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 548 | 5 936 | 5 947 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 010 | 5 788 | 5 936 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 | 130 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 027 | 3 735 | 4 018 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 027 | 3 735 | 4 018 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 210 | 3 683 | 3 888 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 717 | 2 200 | 2 287 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 | 108 | 147 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 243 | 40 | 21 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 048 | 1 335 | 1 433 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 240 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 29,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 3,71 | 3,29 | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 3,71 | 3,29 | 3,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,34 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,15 | 3,87 | 3,85 | 3,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.