Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАЗ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 384 | 5 389 | 4 448 | 4 422 | 5 719 | 5 393 | 6 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 901 | 1 584 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 901 | 1 584 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 483 | 3 805 | 4 448 | 4 422 | 5 719 | 5 393 | 6 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 461 | 3 796 | 4 015 | 4 350 | 5 298 | 5 251 | 6 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 5 | 412 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 21 | 72 | 421 | 142 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 197 | 6 384 | 5 389 | 4 448 | 4 422 | 5 719 | 5 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 168 | 1 901 | 1 584 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 168 | 1 901 | 1 584 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 029 | 4 483 | 3 805 | 4 448 | 4 422 | 5 719 | 5 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 005 | 4 461 | 3 796 | 4 015 | 4 350 | 5 298 | 5 251 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 21 | 5 | 412 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 21 | 72 | 421 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 384 | 5 389 | 4 448 | 4 422 | 5 719 | 5 393 | 6 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 984 | 4 244 | 4 198 | 4 395 | 4 646 | 5 025 | 5 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 234 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 | 755 | 125 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 505 | 755 | 125 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 895 | 390 | 125 | 27 | 1 073 | 368 | 1 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 071 | 342 | 1 690 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 795 | 390 | 125 | 27 | 2 | 26 | 11 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 197 | 6 384 | 5 389 | 4 448 | 4 422 | 5 719 | 5 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 755 | 4 984 | 4 244 | 4 198 | 4 395 | 4 646 | 5 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 973 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 651 | 505 | 755 | 125 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 651 | 505 | 755 | 125 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 895 | 390 | 125 | 27 | 1 073 | 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 071 | 342 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 | 795 | 390 | 125 | 27 | 2 | 26 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 827 | 1 713 | 162 | 401 | 597 | 581 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 850 | 17 428 | 14 675 | 15 314 | 14 664 | 14 052 | 17 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 977 | 15 715 | 15 955 | 15 152 | 14 263 | 13 455 | 16 455 |
| Выручка за отчетный год | 17 428 | 14 675 | 15 314 | 14 664 | 14 052 | 17 036 | 16 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 162 | 401 | 597 | 581 | 296 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 401 | 597 | 581 | 296 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 662 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 998 | 14 293 | 15 152 | 14 263 | 13 455 | 16 455 | 15 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 430 | 162 | 401 | 597 | 581 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 283 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 156 | 197 | 251 | 379 | 265 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 111 | 208 | 133 | 151 | 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 187 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 965 | 71 | 195 | 35 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 197 | 251 | 379 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 132 | 111 | 208 | 133 | 151 | 167 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 59 | 187 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 965 | 71 | 195 | 35 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 197 | 251 | 379 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 163 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 251 | 379 | 265 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 251 | 379 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,58 | 163,78 | 5,33 | 14,65 | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,46 | 2,67 | 0,39 | 0,39 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 2,67 | 0,39 | 0,39 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,99 | 0,81 | 0,93 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,01 | 0,23 | 0,07 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 4,5 % | 4,4 % | 7,0 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | 4,5 % | 5,4 % | 7,5 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 111 дн. | 144 дн. | 116 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.