Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 674 | 3 017 | 2 780 | 2 286 | 2 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 065 | 1 452 | 1 273 | 1 185 | 1 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 065 | 1 452 | 1 273 | 1 185 | 1 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 609 | 1 565 | 1 507 | 1 101 | 1 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 600 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 913 | 840 | 617 | 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 50 | 470 | 470 | 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 | 197 | 14 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 883 | 2 053 | 3 017 | 2 780 | 2 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 084 | 1 058 | 1 452 | 1 273 | 1 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 084 | 1 058 | 1 452 | 1 273 | 1 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 799 | 994 | 1 565 | 1 507 | 1 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 600 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 | 619 | 913 | 840 | 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 166 | 369 | 50 | 470 | 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 6 | 2 | 197 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 674 | 3 017 | 2 780 | 2 286 | 2 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 1 408 | 1 307 | 361 | 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 | 1 398 | 1 297 | 351 | 731 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 210 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 613 | 345 | 208 | 660 | 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 441 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 281 | 144 | 596 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 883 | 2 053 | 3 017 | 2 780 | 2 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 271 | 1 408 | 1 307 | 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | 261 | 1 398 | 1 297 | 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 265 | 1 265 | 1 265 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 265 | 1 265 | 1 265 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 632 | 1 781 | 345 | 208 | 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 420 | 1 441 | 64 | 64 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 340 | 281 | 144 | 596 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 454 | 3 045 | 3 011 | 7 645 | 3 354 |
| Выручка за предыдущий год | 3 454 | 3 045 | 3 011 | 9 145 | 3 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 500 | 50 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 725 | 3 011 | 9 145 | 3 404 | 3 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 725 | 3 011 | 7 645 | 3 354 | 3 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 377 | 112 | 429 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 809 | 1 634 | 7 533 | 4 076 | 3 036 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 500 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 380 | 1 377 | 112 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 186 | 2 665 | 1 634 | 7 533 | 4 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 272 | 9 | 421 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 13 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 105 | 116 | 192 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 279 | 1 272 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 101 | 105 | 116 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 211 | 1 133 | ||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 68 | 139 | ||
| Прочее за отчетный год | 31 | 139 | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 133 | 380 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 133 | 380 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 211 | 1 133 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 361 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 741 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 380 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 741 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 361 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 585 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 575 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 506 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 543 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 490 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 473 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.