Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 510 | 93 077 | 42 159 | 48 503 | 28 821 | 16 523 | 17 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 | 229 | 414 | 344 | 349 | 219 | 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 246 | 153 | 414 | 344 | 349 | 219 | 133 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 | 75 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 188 | 92 848 | 41 745 | 48 159 | 28 472 | 16 305 | 17 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 378 | 393 | 564 | 323 | 324 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 107 | 57 133 | 26 006 | 36 302 | 15 825 | 13 058 | 10 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 12 | 11 | 605 | 11 471 | 5 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 125 | 15 335 | 10 688 | 853 | 2 918 | 6 730 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 109 | 114 510 | 93 077 | 42 159 | 48 503 | 28 821 | 16 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 322 | 228 | 414 | 344 | 349 | 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 379 | 246 | 153 | 414 | 344 | 349 | 219 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 655 | 114 188 | 92 849 | 41 744 | 48 159 | 28 472 | 16 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 688 | 40 | 378 | 393 | 564 | 323 | 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 663 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 820 | 66 770 | 57 133 | 26 006 | 36 302 | 15 825 | 13 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 41 | 13 | 10 | 605 | 11 471 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 674 | 32 125 | 15 335 | 10 688 | 853 | 2 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 510 | 93 077 | 42 159 | 48 503 | 28 821 | 16 524 | 17 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 490 | 2 586 | 2 957 | 3 022 | 3 516 | 3 651 | 3 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 576 | 2 947 | 3 012 | 3 506 | 3 641 | 3 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 606 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 606 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 020 | 90 491 | 39 202 | 45 481 | 25 305 | 9 873 | 11 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 600 | 11 894 | 20 838 | 13 005 | 7 403 | 9 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 020 | 89 891 | 27 308 | 24 644 | 12 299 | 2 469 | 1 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 109 | 114 510 | 93 077 | 42 159 | 48 503 | 28 821 | 16 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 1 490 | 2 586 | 2 957 | 3 022 | 3 516 | 3 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 480 | 2 576 | 2 947 | 3 012 | 3 506 | 3 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 091 | 113 020 | 90 491 | 39 202 | 45 481 | 25 305 | 9 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 600 | 11 894 | 20 838 | 13 005 | 7 403 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 091 | 110 020 | 89 891 | 27 308 | 24 644 | 12 299 | 2 469 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 961 | 18 200 | 11 241 | 13 818 | 13 557 | 11 039 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 689 | 107 459 | 65 610 | 13 814 | 74 207 | 85 916 | 76 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 272 | 108 678 | 47 410 | 2 573 | 60 389 | 72 359 | 65 957 |
| Выручка за отчетный год | 107 459 | 65 610 | 13 814 | 74 207 | 85 916 | 76 996 | 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 200 | 11 241 | 13 818 | 13 557 | 11 039 | 775 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 026 | 888 | 1 272 | 373 | 417 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 174 | 16 221 | 12 930 | 12 285 | 10 666 | 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 344 | 47 410 | 2 573 | 60 389 | 72 359 | 65 957 | 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 026 | 888 | 1 272 | 373 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 666 | 15 174 | 16 221 | 12 930 | 12 285 | 10 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 818 | 1 875 | 621 | 462 | 881 | 218 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 22 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 55 | 56 | 454 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 449 | 579 | 6 352 | 226 | 35 | 49 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 369 | 1 730 | 799 | 661 | 371 | 148 | 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 387 | 2 195 | 1 875 | 621 | 462 | 881 | 218 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 22 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 55 | 56 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 883 | 19 449 | 579 | 6 352 | 226 | 35 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 504 | 1 369 | 1 730 | 799 | 661 | 371 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 472 | 1 096 | 370 | 66 | 494 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 722 | 701 | 247 | 341 | 274 | 77 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 78 | 4 | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 | 701 | 247 | 341 | 274 | 77 | |
| Прочее за отчетный год | 78 | 4 | 55 | 113 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 472 | 1 096 | 370 | 66 | 494 | 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 472 | 1 096 | 370 | 66 | 494 | 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 472 | 1 096 | 370 | 66 | 494 | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | -430 тыс. ₽ |
| Активы | 48,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,13 | 1,65 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,08 | 1,32 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,7 % | 0,8 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.