Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИМПУЛЬС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 550 | 74 457 | 68 761 | 76 224 | 100 959 | 71 868 | 66 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 856 | 2 602 | 2 365 | 2 174 | 2 016 | 1 819 | 1 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 795 | 2 541 | 2 307 | 2 111 | 1 932 | 1 753 | 1 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 58 | 63 | 84 | 66 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 694 | 71 855 | 66 396 | 74 050 | 98 943 | 70 049 | 65 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 552 | 43 825 | 45 254 | 50 942 | 67 215 | 48 079 | 44 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 083 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 121 | 27 237 | 20 391 | 23 011 | 26 840 | 20 334 | 20 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 021 | 789 | 748 | 96 | 1 803 | 1 631 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 024 | 61 550 | 74 457 | 68 761 | 76 224 | 100 959 | 71 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 018 | 2 856 | 2 602 | 2 365 | 2 174 | 2 016 | 1 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 018 | 2 795 | 2 541 | 2 307 | 2 111 | 1 932 | 1 753 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 61 | 58 | 63 | 84 | 66 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 006 | 58 694 | 71 855 | 66 396 | 74 050 | 98 943 | 70 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 065 | 31 552 | 43 825 | 45 254 | 50 942 | 67 215 | 48 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 083 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 715 | 25 119 | 27 237 | 20 391 | 23 011 | 26 840 | 20 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 226 | 2 021 | 789 | 748 | 96 | 1 803 | 1 631 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 550 | 74 457 | 68 761 | 76 224 | 100 959 | 71 868 | 66 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 498 | 42 316 | 27 857 | 34 157 | 38 847 | 22 792 | 25 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 306 | 27 847 | 34 147 | 38 837 | 22 782 | 25 739 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 052 | 32 141 | 40 904 | 42 067 | 62 112 | 49 076 | 40 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 287 | 9 200 | 25 808 | 21 923 | 17 907 | 677 | 26 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 198 | 22 357 | 14 596 | 19 606 | 43 451 | 47 835 | 14 105 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 584 | 499 | 537 | 753 | 564 | 311 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 567 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 024 | 61 550 | 74 457 | 68 761 | 76 224 | 100 959 | 71 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 767 | 34 498 | 42 316 | 27 857 | 34 157 | 38 847 | 22 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 488 | 42 306 | 27 847 | 34 147 | 38 837 | 22 782 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 257 | 27 052 | 32 141 | 40 904 | 42 067 | 62 112 | 49 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 716 | 12 287 | 9 200 | 25 808 | 21 923 | 17 907 | 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 541 | 14 197 | 22 357 | 14 596 | 19 606 | 43 451 | 47 835 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 568 | 584 | 499 | 537 | 753 | 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 298 | 17 988 | 17 381 | 16 383 | 18 019 | 18 586 | 18 461 |
| Выручка за предыдущий год | 431 398 | 521 359 | 639 135 | 712 239 | 773 340 | 846 412 | 799 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 900 | 503 371 | 621 754 | 695 856 | 755 321 | 827 826 | 780 843 |
| Выручка за отчетный год | 521 359 | 639 135 | 712 239 | 773 340 | 846 412 | 799 304 | 798 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 381 | 16 383 | 18 019 | 18 586 | 18 461 | 16 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 617 | 7 266 | 8 307 | 7 397 | 6 470 | 4 479 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 764 | 9 117 | 9 712 | 11 189 | 11 991 | 11 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 511 353 | 621 754 | 695 856 | 755 321 | 827 826 | 780 843 | 782 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 006 | 8 617 | 7 266 | 8 307 | 7 397 | 6 470 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 982 | 8 764 | 9 117 | 9 712 | 11 189 | 11 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 044 | 10 075 | 7 236 | 8 446 | 6 666 | 5 383 | 4 193 |
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 214 | 361 | 71 | 26 | 20 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 128 | 138 | 96 | 319 | 411 | 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 200 | 2 297 | 915 | 1 162 | 1 381 | 1 196 | 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 812 | 831 | 1 021 | 1 288 | 1 864 | 1 898 | 1 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 438 | 13 362 | 10 075 | 7 236 | 8 446 | 6 666 | 5 383 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 120 | 214 | 361 | 71 | 26 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 32 | 128 | 138 | 96 | 319 | 411 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 811 | 5 145 | 2 297 | 915 | 1 162 | 1 381 | 1 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 1 812 | 831 | 1 021 | 1 288 | 1 864 | 1 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 971 | 10 564 | 7 827 | 5 541 | 6 301 | 4 690 | 3 944 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 711 | 2 791 | 2 257 | 1 692 | 2 150 | 1 996 | 1 421 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 5 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 798 | 2 257 | 1 692 | 2 150 | 1 996 | 1 421 | 1 209 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 3 | 17 | 63 | 132 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 3 | 3 | 17 | 63 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 5 | 20 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 564 | 7 827 | 5 541 | 6 301 | 4 690 | 3 944 | 3 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 564 | 7 827 | 5 541 | 6 301 | 4 690 | 3 944 | 3 020 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 564 | 7 827 | 5 541 | 6 301 | 4 690 | 3 944 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 488 | 42 306 | 34 147 | 38 837 | 22 782 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 498 | 42 316 | 34 157 | 38 847 | 22 792 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 306 | 27 847 | 38 837 | 22 782 | 25 739 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 316 | 27 857 | 38 847 | 22 792 | 25 749 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 818 | 5 541 | 4 690 | 3 945 | 2 957 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 818 | 5 541 | 4 690 | 3 945 | 2 957 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 818 | 4 690 | 3 945 | 2 957 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 818 | 4 690 | 3 945 | 2 957 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 20 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 20 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 20 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 20 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 316 | 27 857 | 38 847 | 22 792 | 25 749 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 498 | 42 316 | 34 157 | 38 847 | 22 792 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 465 | 3 462 | 5 628 | 34 187 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 726 376 | 789 936 | 922 868 | 1 045 663 | 901 499 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 691 615 | 786 351 | 922 488 | 880 301 | 883 163 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 761 | 3 585 | 380 | 165 362 | 18 336 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 723 911 | 786 474 | 917 240 | 1 011 476 | 928 750 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 678 760 | 775 214 | 901 517 | 833 548 | 898 015 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 639 | 2 741 | 3 556 | 4 237 | 4 648 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 232 | 259 | 569 | 707 | 368 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 614 | 1 579 | 2 284 | 1 465 | 961 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 666 | 6 681 | 9 314 | 171 519 | 24 758 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 921 | 25 784 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 191 | 213 490 | 318 544 | 298 492 | 265 777 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 165 042 | 213 074 | 318 294 | 298 115 | 265 652 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 416 | 250 | 377 | 125 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 888 | 216 993 | 322 465 | 332 851 | 239 993 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 17 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 138 | 196 445 | 322 315 | 315 341 | 239 793 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 750 | 548 | 150 | 110 | 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 68,8 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 66,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,76 | 1,59 | 1,43 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,55 | 0,46 | 0,45 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 8,3 % | 4,6 % | 5,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 22 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.