Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТРУДДОРСТРОЙПРОМ", Сыктывкар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТРУДДОРСТРОЙПРОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	200 166	167 068	95 648	50 909	44 582	30 352	31 863	886
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	63 538	65 321	52 959	46 836	32 547	28 838	28 748
Нематериальные активы на конец отчетного года		181	164	3	2	1	1
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	63 490	65 092	52 747	41 197	29 040	28 804	28 720
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	48	48	48
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				5 636	3 505	33	27
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	136 628	101 747	42 689	4 073	12 035	1 514	3 115	886
Запасы на конец отчетного года	15 629	15 722	14 114	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					1		152
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	120 873	72 079	26 853	4 003	3 657	1 478	2 940	356
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		12 953	947
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	126	123	26	15	8 329	5		530
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		870	749	54	48	31	23
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	191 570	200 166	167 068	95 648	50 909	44 581	30 352	32 366
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	81 399	54 372	65 320	52 959	46 836	32 547	28 838	28 622
Нематериальные активы на конец предыдущего года		199	181	164	3	2	1
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	81 351	54 125	65 091	52 747	41 197	29 040	28 804	28 435
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	48	48	48	48
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					5 636	3 505	33	187
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	110 171	145 794	101 747	42 689	4 073	12 034	1 514	3 744
Запасы на конец предыдущего года	15 205	15 629	15 722	14 114	1			19
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						1		176
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	84 408	120 873	72 079	26 853	4 003	3 657	1 478	1 622
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		7 650	12 953	947
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 558	126	123	26	15	8 329	5	1 757
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 516	870	749	54	48	31	170
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	200 166	167 068	95 648	50 909	44 582	30 352	31 863	886
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		30	30	30	30	30	30	30
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		5 144	5 144	5 144
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 390	2 390	3 688		328	19	7	44
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 390	2 390	2 390
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			1 298		328	19	7	44
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	273 139	256 279	176 435	109 513	75 083	60 476	61 326	56 398
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 313	2 544	13 433	13 689
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	267 826	253 735	163 002	95 824	75 083	60 476	61 326	56 398
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	191 570	200 166	167 068	95 648	50 909	44 581	30 352	32 366
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		30	30	30	30	30	30	30
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		10 362	5 144	5 144	5 144
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 390	2 390	2 390	3 688		327	19
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 390	2 390	2 390	2 390
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				1 298		327	19
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	241 462	273 139	256 279	176 435	109 513	75 083	60 476	62 416
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 797	5 313	2 544	13 433	13 689
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	225 902	267 826	253 735	163 002	95 824	75 083	60 476	62 416
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	763

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	435 130	589 641	517 690	33 785	10 059	7 037		361
Выручка за предыдущий год	419 952	602 769	544 591	58 794	16 531	26 039	10 826	1 035
Себестоимость продаж за предыдущий год	15 178	13 128	26 901	25 009	6 472	19 002	10 987	674
Выручка за отчетный год	602 769	544 591	58 794	16 531	26 039	10 826	5 583	20
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		517 690	33 785	10 059	7 037		1 256
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 094	8 107		3 586		605
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		507 596	25 678	13 338	3 451	1 127	651	1 014
Себестоимость продаж за отчетный год	13 128	26 901	25 009	6 472	19 002	10 987	4 327	244
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		71	10 094	8 107		3 586
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		589 570	507 596	25 678	13 338	3 451	1 127	1 076
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 295	6 114	8 937		35 117	4 405	665
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год				3 021	1 751
Прочие доходы за отчетный год	9 043	8 882	4 133	2 660	47 421	7 975	60	6 401
Прочие расходы за отчетный год	7 252	12 862	3 303	26 176	14 139	2 282		11 548
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	51 414	1 862	6 114	8 937		35 117	4 405
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	274				3 021	1 751
Прочие доходы за предыдущий год	22 758	9 043	8 882	4 133	2 660	47 421	7 975	705
Прочие расходы за предыдущий год	28 382	7 252	12 862	3 303	26 176	14 139	2 282	51
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	398 359			7 126		27 451	2 879
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	517	1 069	2 859	508		4 566
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				1 298			308
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					5 636
Прочее за предыдущий год		23 875	20 379	5	40
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 069	2 859	508		4 566
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			18	327
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				18	327
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1 298		327	308	13
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				5 636
Прочее за отчетный год		20 379	5	40	642
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	590 363		7 126		22 307	2 879	673
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	590 363		7 126		27 451	2 879	673
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				7 126		22 307	2 879
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30	30	30	30	30
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10 362	5 144	5 144
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30	30	30	30	30
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 144	5 144
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 126	32 919	2 879	673
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		7 126	32 919	2 879	673
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		7 126	27 451	2 879	673
Чистая прибыль (ИТОГО)		7 126	27 451	2 879	673
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 144
Переоценка имущества (ИТОГО)			5 144
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			324
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			324
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	5 218		5 144
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 020			2 193
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	16 238		5 144	2 193
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 020
Убыток (ИТОГО)	11 020
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			5 144
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)			5 144
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 193
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				2 193
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 315
Поступления – всего за отчетный год	15 141	1 413	1 986	8 345
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	15 126	1 407	1 670
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	15	6	316	8 345
Платежи – всего за отчетный год	6 826	9 737	1 991	9 572
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		312	508	79
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	274	123	85	525
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	6 552	9 302	1 398	8 968
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли
Выручка	20 тыс. ₽
Чистая прибыль	-6,4 млн ₽
Активы	886 тыс. ₽
Капитал и резервы	-55,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,02	1,21 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,02	0,94 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,08 ▼
Коэффициент автономии	-62,70	0,26 ▼
Финансовый рычаг	—	1,51
Рентабельность продаж	-6 190,0 %	3,6 % ▼
Чистая рентабельность	-31 925,0 %	1,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-720,7 %	1,3 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	13,0 %
Оборачиваемость активов	0,02	1,16 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 497 дн.	118 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	0 дн.	39 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	84 366 дн.	—
Финансовый цикл	-77 869 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-62,65	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-665,00	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 270 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -31 925,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1167).