Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАИНФОРМ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 727 | 14 279 | 11 561 | 10 178 | 8 767 | 7 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 450 | 11 756 | 9 718 | 8 384 | 6 812 | 5 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 450 | 11 756 | 9 718 | 8 384 | 6 812 | 5 440 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 277 | 2 523 | 1 843 | 1 794 | 1 955 | 1 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 478 | 892 | 695 | 627 | 550 | 477 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 224 | 1 250 | 1 029 | 988 | 824 | 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 381 | 119 | 179 | 581 | 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 007 | 15 727 | 14 279 | 11 561 | 10 178 | 8 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 189 | 12 450 | 11 756 | 9 718 | 8 384 | 6 812 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 189 | 12 450 | 11 756 | 9 718 | 8 384 | 6 812 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 818 | 3 277 | 2 523 | 1 843 | 1 794 | 1 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 361 | 1 478 | 892 | 695 | 627 | 550 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 | 1 224 | 1 250 | 1 029 | 988 | 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 575 | 381 | 119 | 179 | 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 727 | 14 279 | 11 561 | 10 178 | 8 767 | 7 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 880 | 10 810 | 8 896 | 7 631 | 6 237 | 5 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 847 | 3 469 | 2 665 | 2 547 | 2 530 | 1 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 432 | 1 327 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 415 | 2 142 | 2 663 | 2 545 | 2 528 | 1 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 007 | 15 727 | 14 279 | 11 561 | 10 178 | 8 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 711 | 12 880 | 10 810 | 8 896 | 7 631 | 6 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 296 | 2 847 | 3 469 | 2 665 | 2 547 | 2 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 371 | 1 432 | 1 327 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 925 | 1 415 | 2 142 | 2 663 | 2 545 | 2 528 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 27 266 | 26 126 | 24 510 | 25 012 | 23 072 | 20 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 540 | 26 353 | 25 742 | 26 230 | 24 035 | 21 842 |
| Выручка за отчетный год | 26 126 | 24 510 | 25 012 | 23 072 | 20 898 | 19 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 353 | 25 742 | 26 230 | 24 035 | 21 842 | 21 403 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 141 | 78 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 193 | 285 | 268 | 93 | 1 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 011 | 607 | 629 | 339 | 335 | 176 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 150 | 141 | 78 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 14 | 193 | 285 | 268 | 93 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 1 011 | 607 | 629 | 339 | 335 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 263 | 323 | 296 | 231 | 208 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 263 | 323 | 296 | 231 | 208 | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 0,77 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,47 | 0,43 | 0,46 | 0,56 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,23 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 0,71 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 0,41 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -14,8 % | -16,7 % | -12,4 % | -15,9 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % | -19,5 % | -21,8 % | -16,6 % | -22,4 % | -19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.