Финансы ООО "АЛСТАР", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 515 | 21 952 | 23 278 | 22 547 | 19 741 | 29 556 | 23 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 638 | 6 900 | 5 670 | 7 665 | 7 984 | 8 605 | 7 089 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 4 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 620 | 6 885 | 5 658 | 7 538 | 7 861 | 8 484 | 6 972 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 15 | 12 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 117 | 116 | 117 | 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 877 | 15 052 | 17 608 | 14 882 | 11 757 | 20 951 | 16 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 654 | 5 826 | 9 017 | 4 662 | 5 659 | 1 715 | 6 875 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 330 | 9 126 | 5 877 | 8 415 | 4 817 | 15 894 | 9 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 893 | 100 | 2 714 | 1 168 | 1 270 | 3 330 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 637 | 11 | 12 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 002 | 25 515 | 21 952 | 23 278 | 22 547 | 19 741 | 29 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 474 | 6 638 | 6 900 | 5 670 | 7 665 | 7 984 | 8 605 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 7 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 453 | 6 620 | 6 885 | 5 542 | 7 538 | 7 861 | 8 484 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 18 | 15 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 117 | 116 | 117 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 528 | 18 877 | 15 052 | 17 608 | 14 882 | 11 757 | 20 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 830 | 5 654 | 5 826 | 9 017 | 4 662 | 5 659 | 1 715 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 770 | 6 330 | 9 126 | 3 107 | 8 415 | 4 817 | 15 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 928 | 6 893 | 100 | 2 714 | 1 168 | 1 270 | 3 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 770 | 637 | 11 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 515 | 21 952 | 23 278 | 22 547 | 19 741 | 29 556 | 23 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 949 | 17 957 | 16 675 | 15 807 | 16 092 | 18 967 | 19 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 707 | 15 992 | 18 867 | 19 221 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 566 | 3 995 | 6 603 | 6 740 | 3 649 | 10 589 | 4 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 6 | 4 | 1 649 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 497 | 3 731 | 6 507 | 6 170 | 3 631 | 6 582 | 2 784 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 931 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 069 | 264 | 96 | 561 | 12 | 72 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 002 | 25 515 | 21 952 | 23 278 | 22 547 | 19 741 | 29 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 456 | 18 949 | 17 957 | 16 675 | 15 807 | 16 092 | 18 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 575 | 15 707 | 15 992 | 18 867 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 546 | 6 566 | 3 995 | 6 603 | 6 740 | 3 649 | 10 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 9 | 6 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 399 | 4 497 | 3 731 | 6 507 | 6 170 | 3 631 | 6 582 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 931 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 146 | 2 069 | 264 | 96 | 561 | 12 | 72 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 139 | 7 067 | 383 | 3 350 | 63 | 6 628 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 843 | 73 243 | 54 129 | 57 842 | 99 263 | 74 236 | 101 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 296 | 66 176 | 55 873 | 57 459 | 95 913 | 74 173 | 94 791 |
| Выручка за отчетный год | 73 243 | 54 129 | 57 842 | 99 263 | 74 236 | 101 419 | 30 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 3 350 | 63 | 6 628 | 2 986 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 383 | 3 350 | 63 | 6 628 | 2 986 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 176 | 55 873 | 57 459 | 95 913 | 74 173 | 94 791 | 27 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 067 | 383 | 3 350 | 63 | 6 628 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 884 | 244 | 227 | 609 | 489 | 3 766 | 514 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 6 | 54 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 22 | 200 | 62 | 177 | 791 | 89 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 615 | 2 835 | 1 462 | 1 043 | 3 072 | 1 866 | 6 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 246 | 825 | 1 418 | 3 734 | 2 475 | 3 937 | 9 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 013 | 7 413 | 244 | 227 | 609 | 489 | 3 766 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 12 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 23 | 22 | 200 | 62 | 177 | 791 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 330 | 5 615 | 2 835 | 1 454 | 1 043 | 3 072 | 1 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 661 | 5 246 | 825 | 1 418 | 3 734 | 2 475 | 3 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 530 | 5 506 | 188 | 124 | 415 | 422 | 2 959 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | 1 907 | 56 | 103 | 194 | 24 | 803 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 907 | 56 | 103 | 194 | 24 | 803 | 134 |
| Прочее за отчетный год | 43 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 506 | 188 | 124 | 415 | 422 | 2 959 | 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 506 | 188 | 124 | 415 | 422 | 2 959 | 379 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 | 415 | 422 | 2 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,77 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.