Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКК", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 530 | 24 878 | 26 849 | 33 236 | 36 391 | 31 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 541 | 18 906 | 18 105 | 17 303 | 18 502 | 10 376 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 541 | 18 906 | 18 105 | 17 303 | 18 502 | 10 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 989 | 5 972 | 8 744 | 15 933 | 17 889 | 20 924 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 596 | 5 924 | 8 708 | 15 798 | 17 717 | 18 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 48 | 36 | 135 | 172 | 2 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 449 | 25 530 | 24 878 | 26 849 | 33 236 | 36 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 335 | 15 541 | 18 906 | 18 105 | 17 303 | 18 502 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 335 | 15 541 | 18 906 | 18 105 | 17 303 | 18 502 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 114 | 9 989 | 5 972 | 8 744 | 15 933 | 17 889 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 9 596 | 5 924 | 8 708 | 15 798 | 17 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 512 | 393 | 48 | 36 | 135 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 530 | 24 878 | 26 849 | 33 236 | 36 391 | 31 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 075 | 20 267 | 26 531 | 32 898 | 35 946 | 30 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 4 611 | 318 | 338 | 445 | 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 4 611 | 318 | 338 | 445 | 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 449 | 25 530 | 24 878 | 26 849 | 33 236 | 36 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 264 | 25 075 | 20 267 | 26 531 | 32 898 | 35 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 455 | 4 611 | 318 | 338 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 455 | 4 611 | 318 | 338 | 445 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 910 | 5 159 | 5 424 | 6 639 | 6 363 | 3 209 |
| Выручка за предыдущий год | 7 190 | 7 198 | 7 523 | 10 379 | 9 720 | 5 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 280 | 2 039 | 2 099 | 3 740 | 3 357 | 2 211 |
| Выручка за отчетный год | 7 198 | 7 523 | 10 379 | 9 720 | 5 420 | 20 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 159 | 5 424 | 6 639 | 6 363 | 3 209 | 11 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 159 | 5 424 | 6 639 | 6 363 | 3 209 | 11 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 039 | 2 099 | 3 740 | 3 357 | 2 211 | 9 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 910 | 5 159 | 5 424 | 6 639 | 6 363 | 3 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 213 | 5 424 | 6 634 | 6 381 | 3 192 | 10 640 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 17 | 557 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 910 | 5 213 | 5 424 | 6 634 | 6 381 | 3 192 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 17 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 554 | 4 812 | 5 091 | 6 264 | 6 363 | 3 053 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 401 | 333 | 370 | 18 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | 333 | 370 | 18 | 139 | 1 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 812 | 5 091 | 6 264 | 6 363 | 3 053 | 9 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 812 | 5 091 | 6 264 | 6 363 | 3 053 | 9 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,95 | 1,30 | 27,50 | 47,14 | 40,20 | 27,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,95 | 1,30 | 27,50 | 47,14 | 40,20 | 27,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,01 | 0,11 | 0,40 | 0,39 | 2,95 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,81 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 20,5 % | 23,3 % | 19,1 % | 8,4 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 25,1 % | 23,6 % | 19,3 % | 8,5 % | 31,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 27,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.