Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ-К", Сыктывкар
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 606 287 | 671 888 | 1 442 484 | 598 570 | 109 094 | 106 169 | 10 434 | 2 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 419 | 503 084 | 1 240 562 | 494 321 | 51 036 | 53 224 | 817 | 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 314 891 | 1 105 | 1 098 | 1 095 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 528 | 13 528 | 13 528 | 817 | 51 036 | 53 224 | 817 | 817 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 488 451 | 1 225 936 | 492 409 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 868 | 168 804 | 201 922 | 104 249 | 58 058 | 52 945 | 9 617 | 1 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 621 | 50 358 | 99 096 | 41 607 | 7 254 | 7 254 | 2 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 079 | 85 650 | 66 995 | 53 582 | 47 813 | 42 484 | 7 398 | 1 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 168 | 29 930 | 32 592 | 9 060 | 2 991 | 3 207 | 47 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 866 | 3 239 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 475 493 | 606 287 | 931 489 | 1 442 484 | 598 570 | 109 094 | 10 499 | 10 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 840 | 328 419 | 679 752 | 1 240 562 | 494 321 | 51 036 | 817 | 817 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 230 308 | 1 105 | 1 102 | 1 098 | 1 095 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 532 | 13 528 | 13 528 | 13 528 | 817 | 51 036 | 817 | 817 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 313 786 | 665 122 | 1 225 936 | 492 409 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 653 | 277 868 | 251 737 | 201 922 | 104 249 | 58 058 | 9 682 | 9 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 036 | 68 621 | 69 228 | 99 096 | 41 607 | 7 254 | 2 172 | 2 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 049 | 129 840 | 60 831 | 66 995 | 53 582 | 47 813 | 7 393 | 7 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 568 | 76 168 | 118 439 | 32 592 | 9 060 | 2 991 | 117 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 239 | 3 239 | 3 239 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 606 287 | 671 888 | 1 442 484 | 598 570 | 109 094 | 106 169 | 10 434 | 2 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 454 | 63 590 | 73 525 | 76 957 | 35 399 | 47 527 | 5 274 | 2 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 185 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 405 | 73 340 | 76 772 | 35 214 | 47 342 | 5 266 | 2 660 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 347 | 528 038 | 1 235 903 | 500 293 | 39 268 | 14 535 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 421 | 57 460 | 127 800 | 116 800 | 13 000 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 713 | 3 656 | 7 405 | 26 268 | 14 535 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 346 926 | 465 865 | 1 104 447 | 376 088 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 486 | 80 260 | 133 056 | 21 320 | 34 427 | 44 107 | 5 160 | 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 13 178 | 24 063 | 34 953 | 5 160 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 026 | 75 760 | 133 056 | 8 142 | 10 364 | 9 154 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 460 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 475 493 | 606 287 | 931 489 | 1 442 484 | 598 570 | 109 094 | 10 499 | 10 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 820 | 55 454 | 71 355 | 73 525 | 76 957 | 35 399 | 5 939 | 5 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 185 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 269 | 71 170 | 73 340 | 76 772 | 35 214 | 5 931 | 5 266 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 394 | 420 347 | 732 276 | 1 235 903 | 500 293 | 39 268 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 421 | 127 800 | 116 800 | 13 000 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 909 | 4 074 | 3 656 | 7 405 | 26 268 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 293 394 | 341 017 | 728 202 | 1 104 447 | 376 088 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 279 | 130 486 | 127 858 | 133 056 | 21 320 | 34 427 | 4 560 | 5 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 178 | 24 063 | 4 560 | 5 160 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 752 | 130 026 | 127 858 | 133 056 | 8 142 | 10 364 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 527 | 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 797 | 14 683 | 553 | 885 | 12 068 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 436 | 47 147 | 12 740 | 10 465 | 13 146 | 6 034 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 361 | 32 464 | 13 082 | 9 912 | 12 261 | 6 034 | ||
| Выручка за отчетный год | 47 147 | 42 928 | 10 465 | 13 146 | 6 034 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 416 | 553 | 885 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 416 | 553 | 885 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 464 | 38 512 | 9 912 | 12 261 | 6 034 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 683 | 553 | 885 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 404 | 10 171 | 2 807 | 5 447 | 350 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 637 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 382 | 7 684 | 4 030 | 86 428 | 149 952 | 19 878 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 385 | 1 929 | 1 776 | 81 866 | 158 222 | 19 528 | 406 | 2 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 578 | 17 043 | 9 708 | 2 807 | 5 447 | 303 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 1 637 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 440 | 6 382 | 24 650 | 4 030 | 86 428 | 149 952 | 897 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 056 | 2 385 | 14 600 | 1 776 | 81 866 | 158 222 | 594 | 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 502 | 13 634 | 7 765 | 2 170 | 3 431 | 403 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 875 | 3 409 | 1 943 | 561 | 2 016 | 100 | ||
| Прочее за предыдущий год | 76 | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 409 | 2 034 | 561 | 2 016 | 70 | |||
| Прочее за отчетный год | 76 | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 634 | 8 137 | 2 170 | 3 431 | 277 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 634 | 8 137 | 2 170 | 3 431 | 277 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 634 | 7 765 | 2 170 | 3 431 | 403 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 171 | 73 341 | 76 772 | 35 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 356 | 73 526 | 76 957 | 35 399 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 341 | 76 772 | 35 214 | 47 342 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 526 | 76 957 | 35 399 | 47 527 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | 3 431 | 12 128 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 170 | 3 431 | 12 128 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | 3 431 | 12 128 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 170 | 3 431 | 12 128 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 558 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 892 | 11 269 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 941 | 413 459 | 239 948 | 23 590 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 160 | 22 776 | 137 477 | 18 486 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 420 781 | 390 683 | 102 471 | 5 104 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 353 | 433 933 | 103 056 | 12 321 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 517 444 | 361 401 | 94 909 | 10 639 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 197 | 6 013 | 1 611 | 746 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 561 | 2 058 | 36 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 151 | 64 461 | 6 536 | 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 706 | 1 100 | 1 300 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 100 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 706 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 235 | 17 942 | 43 879 | 9 688 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 833 | 9 688 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 235 | 17 942 | 10 046 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 800 | 2 178 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 000 | 33 178 | 14 000 | 10 890 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 000 | 33 178 | 14 000 | 10 890 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 31 000 | 114 015 | 13 450 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 31 000 | 114 015 | 13 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -390 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 19,51 | 1,22 ▲ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 19,51 | 0,99 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 | 0,06 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,96 | 0,21 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,04 | 1,49 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -94,6 % | 0,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,4 % | -98,2 % | 11,4 % ▼ | 37,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 147 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 19,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).