Финансы ООО "ПТМ-СЕРВИС", Сыктывкар
"ПТМ-СЕРВИС" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 290 | 1 974 | 1 317 | 1 047 | 624 | 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 509 | 1 080 | 805 | 515 | 355 | 334 |
| Основные средства на конец отчетного года | 509 | 1 080 | 805 | 515 | 355 | 334 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 781 | 894 | 512 | 532 | 269 | 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 898 | 417 | 323 | 267 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 198 | 77 | 162 | 55 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 225 | 106 | 77 | 77 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 6 | 26 | 36 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 517 | 2 290 | 1 974 | 1 317 | 1 042 | 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 530 | 509 | 1 080 | 805 | 515 | 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 530 | 509 | 1 080 | 805 | 515 | 355 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 987 | 1 781 | 894 | 512 | 527 | 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 942 | 898 | 417 | 323 | 262 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 871 | 441 | 198 | 77 | 162 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 434 | 225 | 106 | 77 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 54 | 6 | 26 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 290 | 1 974 | 1 317 | 1 047 | 624 | 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 429 | 703 | 478 | 380 | 37 | 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 427 | 202 | 104 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 | 528 | 528 | 468 | 204 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 613 | 528 | 528 | 468 | 204 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 861 | 658 | 311 | 139 | 119 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 861 | 658 | 311 | 139 | 119 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 517 | 2 290 | 1 974 | 1 317 | 1 042 | 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 548 | 1 429 | 703 | 478 | 375 | 37 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 153 | 427 | 202 | 99 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | 528 | 528 | 468 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 613 | 528 | 528 | 468 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 969 | 861 | 658 | 311 | 139 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 969 | 861 | 658 | 311 | 139 | 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 394 | 3 004 | 2 390 | 2 102 | 1 393 | 906 |
| Выручка за предыдущий год | 11 737 | 10 470 | 8 394 | 7 313 | 4 154 | 2 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 657 | 7 466 | 6 004 | 5 211 | 2 761 | 1 723 |
| Выручка за отчетный год | 10 470 | 8 394 | 7 313 | 4 154 | 2 629 | 1 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 390 | 2 102 | 1 394 | 906 | 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 039 | 1 441 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 114 | 1 215 | 775 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 578 | 6 004 | 5 211 | 2 760 | 1 723 | 897 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 112 | 2 114 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 039 | 1 442 | 1 215 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 163 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 17 | 24 | 4 | 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 87 | 203 | 43 | 22 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 264 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 55 | 17 | 24 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 49 | 87 | 203 | 44 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 13 | 7 | 33 | 6 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 7 | 33 | 6 | 11 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -115 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,60 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.