Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИЖИЛСТРОЙ", Сыктывкар
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 071 569 | 516 431 | 371 045 | 468 755 | 409 228 | 393 481 | 341 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 794 | 241 901 | 261 352 | 34 813 | 237 685 | 234 617 | 210 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 571 | 54 592 | 36 196 | 33 205 | 32 101 | 29 856 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 846 223 | 172 000 | 172 000 | 1 608 | 172 000 | 172 000 | 172 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 671 | 8 584 | 7 761 | 13 981 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 309 | 51 485 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 775 | 274 530 | 109 693 | 433 942 | 171 543 | 158 864 | 130 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 330 | 28 349 | 29 277 | 87 910 | 7 865 | 6 903 | 13 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 320 | 6 012 | 360 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 429 | 52 480 | 61 691 | 328 994 | 147 369 | 136 029 | 99 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 993 | 15 932 | 15 932 | 15 932 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 191 350 | 10 689 | 17 038 | 5 | 1 975 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 917 843 | 1 071 569 | 516 431 | 371 045 | 468 755 | 409 228 | 393 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 866 | 900 794 | 241 901 | 37 867 | 247 329 | 237 685 | 234 617 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 659 | 54 571 | 54 592 | 36 196 | 33 205 | 32 101 | 29 856 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 623 207 | 172 000 | 172 000 | 1 671 | 172 000 | 172 000 | 172 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 608 | 8 584 | 7 761 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 674 223 | 15 309 | 40 516 | 25 000 | 25 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 977 | 170 775 | 274 530 | 333 178 | 221 426 | 171 543 | 158 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 517 | 23 330 | 28 349 | 29 277 | 87 910 | 7 865 | 6 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 702 | 2 320 | 330 | 360 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 352 | 33 305 | 52 480 | 293 212 | 95 524 | 147 369 | 136 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 593 | 15 932 | 15 932 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 108 | 16 | 191 350 | 10 689 | 17 038 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 422 | 31 | 31 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 071 569 | 516 431 | 371 045 | 468 755 | 409 228 | 393 481 | 341 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 626 | 166 994 | 173 773 | 192 909 | 129 839 | 66 262 | 21 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 344 | 21 344 | 21 344 | 21 344 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 554 | 152 334 | 108 399 | 44 822 | 21 282 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 943 | 349 437 | 197 272 | 275 846 | 279 389 | 327 219 | 320 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 452 | 7 214 | 2 837 | 41 133 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 230 | 342 223 | 129 408 | 234 713 | 279 389 | 327 219 | 320 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 760 261 | 65 027 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 917 843 | 1 071 569 | 516 431 | 371 045 | 468 755 | 409 228 | 393 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 936 | 82 626 | 166 994 | 173 773 | 192 909 | 129 839 | 66 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 344 | 21 344 | 21 344 | 21 344 | 21 344 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 186 | 145 554 | 171 469 | 108 399 | 44 822 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 866 907 | 988 943 | 349 437 | 197 272 | 275 846 | 279 389 | 327 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 065 | 33 452 | 7 214 | 2 837 | 41 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 883 | 195 230 | 342 223 | 129 408 | 234 713 | 279 389 | 327 219 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 049 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 693 959 | 751 212 | 65 027 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 072 730 | 99 234 | 173 377 | 79 662 | 115 056 | 11 302 | |
| Выручка за предыдущий год | 553 280 | 753 675 | 850 807 | 617 302 | 948 940 | 236 133 | 11 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 519 450 | 654 441 | 677 430 | 537 640 | 833 884 | 237 846 | |
| Выручка за отчетный год | 753 675 | 850 807 | 617 302 | 948 940 | 236 133 | 11 302 | 1 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 377 | 118 273 | 98 279 | 11 302 | 1 853 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 120 | 76 229 | 98 279 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 257 | 42 044 | 30 473 | 11 535 | 4 731 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 695 773 | 677 430 | 499 029 | 850 661 | 237 846 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 902 | 121 120 | 79 662 | 71 651 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 332 | 52 257 | 43 405 | 30 473 | 11 535 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 084 | 120 188 | 56 845 | 51 572 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 1 825 | 21 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 960 | 2 869 | 1 881 | 8 816 | 1 086 | 120 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 203 | 18 929 | 11 465 | 5 971 | 10 721 | 2 726 | 42 939 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 921 | 17 049 | 30 793 | 43 862 | 47 376 | 66 245 | 90 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 890 | 41 224 | 120 188 | 58 453 | 50 302 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | 57 | 358 | 21 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 352 | 9 960 | 2 869 | 1 881 | 8 816 | 1 086 | 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 319 | 1 970 | 18 929 | 11 465 | 5 971 | 10 721 | 2 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 219 | 8 921 | 17 049 | 30 793 | 43 862 | 47 376 | 66 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 31 690 | 94 791 | 43 780 | 39 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 953 | 8 638 | 25 395 | 14 673 | 12 435 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 333 | 6 976 | 640 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 896 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 534 | 25 395 | 14 673 | 12 435 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 633 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 671 | 6 976 | 640 | 6 279 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 63 | 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 690 | 94 791 | 43 780 | 39 137 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 690 | 94 791 | 43 780 | 39 137 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 690 | 94 791 | 39 137 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 344 | 21 344 | 21 344 | 21 344 | 21 344 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 186 | 145 554 | 171 470 | 108 399 | 44 822 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 626 | 166 994 | 192 910 | 129 839 | 66 262 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 344 | 21 344 | 21 344 | 21 344 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 554 | 152 334 | 108 399 | 44 822 | 21 282 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 994 | 173 774 | 129 839 | 66 262 | 21 378 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 790 | 43 780 | 21 344 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 790 | 43 780 | 21 344 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 790 | 43 780 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 790 | 43 780 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 344 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 344 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 422 | 37 000 | 63 070 | 63 577 | 44 884 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 422 | 37 000 | 63 070 | 63 577 | 44 884 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 070 | 63 577 | 44 884 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 070 | 63 577 | 44 884 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 422 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 422 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 37 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 37 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 053 | 171 833 | 129 839 | 66 262 | 21 378 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 686 | 165 053 | 192 910 | 129 839 | 66 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 227 677 | 19 508 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 145 411 | 674 464 | 235 109 | 6 457 | 2 198 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 145 131 | 665 475 | 222 356 | 3 492 | 2 084 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | 8 989 | 12 753 | 2 965 | 114 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 917 734 | 823 776 | 215 601 | 7 774 | 31 495 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 814 020 | 680 728 | 172 535 | 4 024 | 8 429 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 168 | 19 124 | 10 673 | 1 826 | 1 074 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 765 | 1 908 | 2 092 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 766 | 38 765 | 25 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 015 | 83 251 | 30 276 | 1 924 | 21 992 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 500 | 119 | 1 312 | 31 272 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 119 | 1 312 | 31 272 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 500 | 119 | 1 312 | 31 272 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 342 | 40 850 | 36 828 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 37 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 3 850 | 36 828 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 342 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 191 335 | 1 975 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43,8 млн ₽ | 39,1 млн ₽ |
| Активы | 371,0 млн ₽ | 468,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 173,8 млн ₽ | 192,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.