Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 773 | 45 203 | 43 836 | 12 494 | 11 930 | 11 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 448 | 11 603 | 11 068 | 11 068 | 10 130 | 9 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 448 | 11 603 | 11 068 | 11 068 | 10 130 | 9 661 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 325 | 33 600 | 32 768 | 1 426 | 1 800 | 1 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 915 | 30 655 | 31 268 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 744 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 044 | 489 | 1 500 | 1 426 | 1 800 | 1 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 13 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 699 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 953 | 62 665 | 45 203 | 43 836 | 12 025 | 11 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 453 | 5 427 | 11 603 | 11 068 | 10 599 | 10 130 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 453 | 5 427 | 11 603 | 11 068 | 10 599 | 10 130 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 500 | 57 238 | 33 600 | 32 768 | 1 426 | 1 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 748 | 49 987 | 30 655 | 31 268 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 417 | 744 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 249 | 5 749 | 489 | 1 500 | 1 426 | 1 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 85 | 13 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 699 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 773 | 45 203 | 43 836 | 12 494 | 11 930 | 11 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 019 | 1 614 | 2 122 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 594 | 2 102 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 754 | 43 589 | 41 714 | 57 274 | 12 612 | 13 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 732 | 12 133 | 11 527 | 11 527 | 11 527 | 11 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 022 | 31 456 | 30 187 | 45 747 | 1 085 | 2 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 953 | 62 665 | 45 203 | 43 836 | 12 025 | 11 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 105 | 5 144 | 1 614 | 2 122 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 124 | 1 594 | 2 102 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 848 | 57 521 | 43 589 | 41 714 | 56 805 | 12 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 511 | 25 343 | 12 133 | 11 527 | 11 527 | 11 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 337 | 32 178 | 31 456 | 30 187 | 45 278 | 1 085 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 764 | 5 640 | 1 136 | 403 | 376 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 467 | 17 639 | 49 443 | 8 507 | 565 | 1 420 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 297 | 11 999 | 52 217 | 7 371 | 162 | 1 044 |
| Выручка за отчетный год | 10 015 | 49 443 | 8 507 | 565 | 1 420 | 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 136 | 565 | 376 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 747 | 403 | 376 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 389 | 162 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 228 | 52 217 | 7 371 | 1 044 | 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 310 | 747 | 403 | 376 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 330 | 389 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 303 | 635 | 387 | 358 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 061 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 804 | 3 730 | 4 550 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 499 | 3 425 | 4 662 | 16 | 18 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 144 | 156 | 635 | 387 | 358 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 852 | 1 061 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 494 | 2 978 | 3 730 | 4 550 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 650 | 6 280 | 3 425 | 4 662 | 16 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 411 | 125 | 508 | 310 | 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 603 | 31 | 127 | 77 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 127 | 77 | 63 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 508 | 310 | 295 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 310 | 295 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 508 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 117 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 010 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 010 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 010 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 010 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -86 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | -271 тыс. ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | -682 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -0,06 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 5,73 | — | — |
| Рентабельность продаж | -22,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 2,5 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 330 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 624 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.