Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУДОЖ - ОЙЛ", Пудож
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУДОЖ - ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 238 | 11 509 | 17 321 | 21 168 | 22 807 | 28 579 | 26 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 802 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 802 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 238 | 11 509 | 17 321 | 21 168 | 5 | 28 579 | 26 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 827 | 11 096 | 16 580 | 21 067 | 24 801 | 24 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 | 263 | 429 | 4 | 3 | 3 411 | 2 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 150 | 312 | 97 | 2 | 367 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 950 | 8 238 | 11 509 | 17 321 | 21 168 | 22 807 | 28 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 067 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 067 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 950 | 8 238 | 11 509 | 17 321 | 101 | 22 807 | 28 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 966 | 6 827 | 11 096 | 16 580 | 22 802 | 24 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 589 | 1 186 | 263 | 429 | 4 | 3 | 3 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 395 | 225 | 150 | 312 | 97 | 2 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 238 | 11 509 | 17 321 | 21 168 | 22 807 | 28 579 | 26 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 913 | 2 134 | 2 290 | 2 465 | 2 504 | 2 618 | 2 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 325 | 9 375 | 15 031 | 18 703 | 20 303 | 25 961 | 24 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 4 100 | 9 650 | 11 650 | 20 905 | 19 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 325 | 10 931 | 9 053 | 8 653 | 5 056 | 4 773 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 875 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 950 | 8 238 | 11 509 | 17 321 | 21 168 | 22 807 | 28 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 627 | 1 913 | 2 134 | 2 290 | 2 465 | 2 504 | 2 618 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 323 | 6 325 | 9 375 | 15 031 | 18 703 | 20 303 | 25 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 4 100 | 9 650 | 11 650 | 20 905 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 323 | 6 325 | 6 875 | 10 931 | 9 053 | 8 653 | 5 056 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 884 | 358 | 279 | 123 | 102 | 171 | 264 |
| Выручка за предыдущий год | 55 599 | 53 852 | 42 659 | 33 993 | 47 102 | 53 178 | 39 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 285 | 53 494 | 42 380 | 33 870 | 47 000 | 53 007 | 39 725 |
| Выручка за отчетный год | 53 852 | 42 659 | 33 923 | 47 102 | 53 178 | 39 989 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 53 | 102 | 171 | 264 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 53 | 102 | 171 | 264 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 494 | 42 380 | 33 870 | 47 000 | 53 007 | 39 725 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 279 | 123 | 102 | 171 | 264 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 | 53 | 102 | 171 | 264 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 455 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 468 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 279 | 123 | 102 | 171 | 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 286 | 221 | 98 | 82 | 137 | 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 72 | 55 | 25 | 20 | 34 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 55 | 20 | 34 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 221 | 53 | 82 | 137 | 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 221 | 53 | 82 | 137 | 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 187 | 2 285 | 2 285 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 77 | 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 290 | 2 367 | 2 504 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 214 | 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 367 | 2 504 | 2 504 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 98 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 137 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 | 137 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 137 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | 137 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 98 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 365 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 675 | 64 965 | 59 691 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 625 | 62 839 | 46 123 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 050 | 2 126 | 13 568 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 890 | 65 060 | 59 326 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 497 | 64 223 | 51 673 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 | 229 | 242 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 17 | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 156 | 591 | 7 381 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,15 | 1,13 | 0,00 | 1,10 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 4,39 | 6,56 | 7,59 | 8,11 | 9,92 | 9,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 2,3 % | 3,3 % | 5,5 % | 8,1 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 179 дн. | 164 дн. | — | 228 дн. | 754 364 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.