Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕР", Олонец
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 659 | 12 281 | 13 827 | 15 636 | 17 070 | 18 084 | 17 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 377 | 863 | 491 | 123 | 4 093 | 3 446 | 2 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 377 | 860 | 491 | 123 | 4 093 | 3 446 | 2 800 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 282 | 11 418 | 13 336 | 15 513 | 12 977 | 14 638 | 15 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 562 | 478 | 280 | 218 | 292 | 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 967 | 2 140 | 12 242 | 3 324 | 11 914 | 5 292 | 12 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 650 | 10 850 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 302 | 3 066 | 616 | 1 059 | 845 | 3 054 | 1 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 690 | 9 659 | 12 281 | 13 726 | 15 636 | 17 070 | 18 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 897 | 1 377 | 863 | 491 | 123 | 4 093 | 3 446 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 897 | 1 377 | 860 | 491 | 123 | 4 093 | 3 446 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 793 | 8 282 | 11 418 | 13 235 | 15 513 | 12 977 | 14 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 562 | 478 | 280 | 218 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 552 | 6 967 | 7 790 | 1 791 | 3 324 | 11 914 | 5 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 350 | 10 850 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 228 | 1 302 | 3 066 | 616 | 1 059 | 845 | 3 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 659 | 12 281 | 13 827 | 15 636 | 17 070 | 18 084 | 17 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 364 | 11 238 | 13 138 | 15 119 | 16 342 | 17 210 | 17 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 1 606 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 606 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 630 | 13 511 | 14 734 | 15 602 | 15 424 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 1 043 | 689 | 517 | 728 | 874 | 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 1 043 | 689 | 517 | 441 | 317 | 277 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 287 | 557 | 492 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 690 | 9 659 | 12 281 | 13 726 | 15 636 | 17 070 | 18 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 343 | 9 364 | 11 238 | 13 138 | 15 119 | 16 342 | 17 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | 1 606 | 1 606 | 1 606 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 606 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 756 | 11 530 | 13 511 | 14 734 | 15 602 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 295 | 1 043 | 588 | 517 | 728 | 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 295 | 1 043 | 588 | 517 | 441 | 317 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 557 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 522 | 1 399 | 1 954 | 2 606 | 2 546 | 1 327 | 872 |
| Выручка за предыдущий год | 7 474 | 5 496 | 6 227 | 7 222 | 6 435 | 6 634 | 6 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 048 | 4 097 | 4 273 | 4 616 | 3 889 | 5 307 | 5 845 |
| Выручка за отчетный год | 5 496 | 6 227 | 7 222 | 6 435 | 6 634 | 6 717 | 6 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 227 | 2 606 | 2 546 | 1 327 | 872 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 954 | 2 606 | 2 546 | 1 327 | 872 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 273 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 097 | 4 616 | 3 889 | 5 307 | 5 845 | 6 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 399 | 1 954 | 2 606 | 2 546 | 1 327 | 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 1 874 | 2 446 | 2 378 | 1 296 | 953 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 291 | 193 | 113 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 354 | 784 | 114 | 271 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 378 | 80 | 164 | 522 | 1 106 | 226 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 480 | 1 021 | 1 874 | 2 257 | 2 378 | 1 296 | 953 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 291 | 193 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 354 | 784 | 114 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 480 | 378 | 80 | 353 | 522 | 1 106 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 1 021 | 1 874 | 1 900 | 1 981 | 1 222 | 868 |
| Прочее за предыдущий год | 357 | 397 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 397 | 74 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 021 | 1 874 | 2 089 | 1 981 | 1 222 | 868 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | 1 874 | 2 089 | 1 981 | 1 222 | 868 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 021 | 1 900 | 1 981 | 1 222 | 868 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 606 | 1 606 | 1 606 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 530 | 13 511 | 14 734 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 138 | 15 119 | 16 342 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 606 | 1 606 | 1 606 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 511 | 14 734 | 15 602 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 119 | 16 342 | 17 210 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 981 | 1 222 | 868 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 981 | 1 222 | 868 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 981 | 1 222 | 868 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 981 | 1 222 | 868 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 119 | 16 342 | 17 210 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 138 | 15 119 | 16 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 589 | 1 415 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 342 | 7 095 | 6 880 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 327 | 6 425 | 6 880 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 670 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 753 | 13 563 | 5 465 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 842 | 2 709 | 3 214 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 078 | 1 112 | 1 892 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 833 | 9 742 | 359 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 | 14 700 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 690 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 577 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 577 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 141 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 554 | 49 241 | 193 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 554 | 49 241 | 193 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 700 | 39 100 | 14 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 700 | 39 100 | 14 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 443 | 2 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 19,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.