Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-56", Зеленчукская
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-56"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 172 | 14 396 | 13 978 | 4 625 | 18 456 | 8 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 555 | 2 390 | 1 156 | 976 | 884 | 753 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 555 | 2 390 | 1 156 | 976 | 884 | 753 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 617 | 12 006 | 12 822 | 3 649 | 17 572 | 8 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 338 | 2 952 | 2 149 | 1 911 | 3 837 | 2 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 039 | 1 153 | 846 | 941 | 7 505 | 2 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 240 | 7 901 | 6 230 | 3 214 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 827 | 797 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 666 | 34 172 | 14 396 | 13 978 | 3 957 | 18 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 678 | 1 555 | 2 390 | 1 156 | 698 | 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 678 | 1 555 | 2 390 | 1 156 | 698 | 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 988 | 32 617 | 12 006 | 12 822 | 3 259 | 17 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 082 | 8 338 | 2 952 | 2 149 | 1 546 | 3 837 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 | 2 039 | 1 153 | 846 | 914 | 7 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 892 | 22 240 | 7 901 | 2 | 6 230 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 827 | 797 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 172 | 14 396 | 13 978 | 4 625 | 18 456 | 8 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 784 | 7 282 | 6 386 | 2 679 | 3 014 | 4 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 313 | 4 417 | 710 | 1 045 | 3 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 388 | 7 114 | 7 592 | 1 946 | 15 442 | 3 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 388 | 7 114 | 7 592 | 1 946 | 15 442 | 3 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 666 | 34 172 | 14 396 | 13 978 | 3 957 | 18 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 453 | 6 784 | 7 282 | 6 386 | 2 039 | 3 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | 1 966 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 815 | 5 313 | 4 417 | 70 | 1 045 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 213 | 27 388 | 7 114 | 7 592 | 1 918 | 15 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 213 | 27 388 | 7 114 | 7 592 | 1 918 | 15 442 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 792 | 5 661 | 6 401 | 24 | 12 710 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 174 | 47 620 | 62 756 | 5 707 | 86 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 618 | 41 959 | 56 355 | 5 682 | 122 | 73 662 |
| Выручка за отчетный год | 47 620 | 62 756 | 5 706 | 4 412 | 86 372 | 276 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 401 | 24 | 1 039 | 12 710 | 2 682 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 311 | 105 | 12 710 | 2 682 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 090 | 275 | 934 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 344 | 56 355 | 5 682 | 3 373 | 73 662 | 273 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 276 | 1 311 | 12 710 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 385 | 5 090 | 275 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 632 | 729 | 11 048 | 2 120 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 75 | 656 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 572 | 657 | 1 301 | 3 814 | 1 662 | 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 933 | 1 764 | 729 | 3 | 11 048 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 306 | 60 | 75 | 656 | 225 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 627 | 572 | 657 | 1 301 | 100 | 1 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 331 | 498 | 2 | 8 838 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 433 | 231 | 1 | 2 210 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 433 | 231 | 15 | 2 210 | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 331 | 498 | 8 974 | 1 980 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 331 | 498 | 8 838 | 1 980 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 331 | 498 | 8 974 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 136 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 039 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 014 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 975 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 975 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 838 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 838 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 137 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 014 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 039 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 206 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 179 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 179 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 973 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 947 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 400 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 210 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 416 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 978 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 938 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 040 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 47,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 34,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,04 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.