Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ФИРМА САТУРН", Адыге-хабль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ФИРМА САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 465 368 | 508 844 | 519 329 | 518 602 | 489 951 | 592 203 | 580 833 | 735 153 | 757 329 | 933 935 | 946 623 | 1 257 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 172 | 316 667 | 227 595 | 225 157 | 216 744 | 198 553 | 379 702 | 382 174 | 369 900 | 342 203 | 192 457 | 373 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 203 | 150 | 98 | 5 149 | 941 | 4 056 | 118 | 483 | 125 | 7 281 | 10 489 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 182 447 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 095 | 177 266 | 108 466 | 94 595 | 113 740 | 98 783 | 92 911 | 117 960 | 101 195 | 107 377 | 184 648 | 361 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 427 | 138 252 | 119 031 | 124 584 | 100 977 | 74 522 | 275 438 | 256 065 | 260 164 | 220 987 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 528 | 2 281 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 999 | 829 | 1 086 | 21 192 | 11 235 | 7 666 | 8 541 | 13 714 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 196 | 192 177 | 291 734 | 293 445 | 273 207 | 393 650 | 201 131 | 352 979 | 387 429 | 591 732 | 754 166 | 883 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 125 | 117 579 | 197 878 | 202 985 | 199 776 | 201 388 | 153 889 | 233 994 | 118 629 | 85 026 | 90 507 | 93 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 15 782 | 20 932 | 9 579 | 27 769 | 28 199 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 258 | 51 732 | 86 358 | 76 957 | 63 241 | 116 370 | 40 775 | 59 620 | 81 953 | 127 467 | 224 137 | 159 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 973 | 380 987 | 579 587 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 813 | 22 686 | 7 498 | 13 503 | 10 190 | 75 892 | 6 467 | 43 583 | 165 915 | 344 108 | 30 766 | 21 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 579 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 487 163 | 465 368 | 508 844 | 519 329 | 518 602 | 489 951 | 592 203 | 742 818 | 735 153 | 757 329 | 933 935 | 946 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 375 353 | 309 172 | 316 667 | 227 595 | 225 157 | 216 744 | 198 553 | 409 640 | 382 174 | 369 900 | 342 203 | 192 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 255 | 203 | 150 | 98 | 5 149 | 941 | 4 056 | 973 | 483 | 125 | 7 281 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 178 954 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 576 | 182 447 | 177 266 | 108 466 | 94 595 | 113 740 | 98 783 | 129 353 | 117 960 | 101 195 | 107 377 | 184 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 568 | 126 095 | 138 252 | 119 031 | 124 584 | 100 977 | 74 522 | 270 606 | 256 065 | 260 164 | 220 987 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 529 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 427 | 999 | 829 | 1 086 | 21 192 | 8 708 | 7 666 | 8 541 | 13 714 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 810 | 156 196 | 192 177 | 291 734 | 293 445 | 273 207 | 393 650 | 333 178 | 352 979 | 387 429 | 591 732 | 754 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 476 | 90 125 | 117 579 | 197 878 | 202 985 | 199 776 | 201 388 | 190 661 | 233 994 | 118 629 | 85 026 | 90 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 584 | 180 | 15 953 | 15 782 | 20 932 | 9 579 | 27 769 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 652 | 38 258 | 51 732 | 86 358 | 76 957 | 63 241 | 116 370 | 81 771 | 59 620 | 81 953 | 127 467 | 224 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 973 | 380 987 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 098 | 27 813 | 22 686 | 7 498 | 13 503 | 10 190 | 75 892 | 44 793 | 43 583 | 165 915 | 344 108 | 30 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 579 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 465 368 | 508 844 | 519 329 | 518 602 | 489 951 | 592 203 | 580 833 | 735 153 | 757 329 | 933 935 | 946 623 | 1 257 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 990 | 161 659 | 180 582 | 200 482 | 226 907 | 257 629 | 292 700 | 405 467 | 443 296 | 565 424 | 711 140 | 847 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 608 | 155 277 | 174 200 | 194 100 | 220 525 | 251 247 | 286 318 | 399 085 | 436 914 | 559 042 | 704 758 | 841 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 700 | 213 000 | 102 500 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 69 569 | 44 600 | 44 600 | 3 341 | 7 562 | 6 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 286 700 | 213 000 | 102 500 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 69 569 | 44 600 | 44 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 562 | 6 332 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 341 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 678 | 134 185 | 236 247 | 273 520 | 218 444 | 289 974 | 218 564 | 285 086 | 269 433 | 365 170 | 227 921 | 402 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 700 | 99 321 | 213 675 | 257 177 | 200 000 | 275 000 | 199 930 | 252 967 | 243 000 | 216 667 | 100 000 | 265 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 978 | 34 864 | 22 572 | 16 343 | 18 444 | 14 974 | 18 634 | 32 119 | 26 433 | 148 503 | 127 921 | 122 262 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 711 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 487 163 | 465 368 | 508 844 | 519 329 | 518 602 | 489 951 | 592 203 | 742 818 | 735 153 | 757 329 | 933 935 | 946 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 116 | 133 990 | 161 659 | 180 582 | 200 482 | 226 907 | 257 629 | 375 871 | 405 467 | 443 296 | 565 424 | 711 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 734 | 127 608 | 155 277 | 174 200 | 194 100 | 220 525 | 251 247 | 369 489 | 399 085 | 436 914 | 559 042 | 704 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 700 | 286 700 | 213 000 | 102 500 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 3 341 | 7 562 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 241 700 | 286 700 | 213 000 | 102 500 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 44 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 562 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 341 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 347 | 44 678 | 134 185 | 236 247 | 273 520 | 218 444 | 289 974 | 322 347 | 285 086 | 269 433 | 365 170 | 227 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 300 | 18 700 | 99 321 | 213 675 | 257 177 | 200 000 | 275 000 | 278 000 | 252 967 | 243 000 | 216 667 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 047 | 25 978 | 34 864 | 22 572 | 16 343 | 18 444 | 14 974 | 44 347 | 32 119 | 26 433 | 148 503 | 127 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 471 | 132 682 | 147 119 | 233 116 | 206 710 | 327 801 | 343 502 | 388 285 | 399 610 | 454 632 | 691 820 | 753 644 |
| Выручка за предыдущий год | 1 007 886 | 1 053 087 | 1 172 248 | 1 248 500 | 1 196 778 | 1 285 781 | 1 332 939 | 1 817 935 | 1 970 117 | 2 476 335 | 2 683 917 | 3 017 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 824 415 | 920 405 | 1 025 129 | 1 015 384 | 990 068 | 957 980 | 989 437 | 1 429 650 | 1 570 507 | 2 021 703 | 1 992 097 | 2 264 335 |
| Выручка за отчетный год | 1 053 087 | 1 172 248 | 1 248 500 | 1 196 472 | 1 285 781 | 1 332 939 | 1 271 270 | 1 970 117 | 2 476 335 | 2 683 917 | 3 017 979 | 3 384 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 682 | 147 119 | 233 116 | 206 710 | 204 073 | 353 502 | 314 136 | 399 610 | 454 632 | 691 820 | 753 644 | 834 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 542 | 50 864 | 74 038 | 78 522 | 80 652 | 60 242 | 55 468 | 56 055 | 18 717 | 155 340 | 138 678 | 131 289 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 160 984 | 149 041 | 198 058 | 262 992 | 351 879 | 442 922 | 558 404 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 140 | 96 255 | 159 078 | 128 188 | 123 421 | 132 276 | 109 627 | 145 497 | 172 923 | 184 601 | 172 044 | 144 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 920 405 | 1 025 129 | 1 015 384 | 989 762 | 1 081 708 | 979 437 | 957 134 | 1 570 507 | 2 021 703 | 1 992 097 | 2 264 335 | 2 550 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 784 | 56 542 | 50 864 | 74 038 | 78 522 | 80 652 | 60 242 | 88 455 | 56 055 | 18 717 | 155 340 | 138 678 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 138 366 | 161 917 | 164 024 | 198 058 | 262 992 | 351 879 | 442 922 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 687 | 76 140 | 96 255 | 159 078 | 128 188 | 108 783 | 121 343 | 135 806 | 145 497 | 172 923 | 184 601 | 172 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 592 | 30 176 | 36 154 | 41 420 | 49 886 | 54 027 | 55 034 | 37 815 | 50 835 | 152 660 | 182 145 | 182 460 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 958 | 6 933 | 29 503 | 46 125 | 38 708 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 123 | 32 790 | 33 928 | 39 117 | 29 764 | 18 417 | 6 284 | 5 622 | 9 089 | 8 491 | 9 372 | 12 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 622 | 48 322 | 21 941 | 14 513 | 10 976 | 32 514 | 17 976 | 8 103 | 52 355 | 28 852 | 34 823 | 52 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 449 | 36 220 | 25 897 | 12 498 | 11 978 | 20 312 | 12 126 | 21 679 | 18 081 | 52 544 | 28 109 | 27 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 006 | 23 592 | 30 176 | 36 154 | 41 420 | 49 886 | 54 027 | 59 846 | 37 815 | 50 835 | 152 660 | 182 145 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 250 | 958 | 6 933 | 29 503 | 46 125 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 750 | 38 123 | 32 790 | 33 928 | 39 117 | 29 764 | 18 417 | 9 409 | 5 622 | 9 089 | 8 491 | 9 372 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 950 | 33 622 | 48 322 | 21 941 | 14 513 | 10 976 | 32 514 | 6 957 | 8 103 | 52 355 | 28 852 | 34 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 978 | 28 449 | 36 220 | 25 897 | 12 498 | 11 978 | 20 312 | 26 407 | 21 679 | 18 081 | 52 544 | 28 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 605 | 18 874 | 24 141 | 28 923 | 33 196 | 39 909 | 43 222 | 47 877 | 29 597 | 37 829 | 122 128 | 145 716 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 401 | 4 718 | 6 035 | 7 231 | 8 224 | 9 977 | 10 805 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 718 | 6 035 | 7 231 | 8 224 | 9 977 | 10 805 | 11 007 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 874 | 24 141 | 28 923 | 33 196 | 39 909 | 43 222 | 44 027 | 29 597 | 37 829 | 122 128 | 145 714 | 136 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 874 | 24 141 | 28 923 | 33 196 | 39 909 | 43 222 | 44 027 | 29 597 | 37 829 | 122 128 | 145 714 | 136 845 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 605 | 18 874 | 24 141 | 28 923 | 33 196 | 39 909 | 43 222 | 47 877 | 29 597 | 37 829 | 122 128 | 145 714 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 734 | 127 608 | 155 277 | 174 200 | 194 100 | 220 525 | 251 247 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 116 | 133 990 | 161 659 | 180 582 | 200 482 | 226 907 | 257 629 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | 6 372 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 608 | 155 277 | 174 200 | 194 100 | 220 525 | 251 247 | 286 318 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 990 | 161 659 | 180 582 | 200 482 | 226 907 | 257 629 | 292 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 874 | 27 669 | 18 923 | 33 196 | 35 909 | 30 722 | 35 071 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 874 | 27 669 | 18 923 | 33 196 | 35 909 | 30 722 | 35 071 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 874 | 22 402 | 33 196 | 35 909 | 30 722 | 35 071 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 874 | 22 402 | 33 196 | 35 909 | 30 722 | 35 071 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 296 | 9 484 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 296 | 9 484 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 518 | 137 518 | 180 582 | 200 482 | 226 907 | 257 629 | 292 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 116 | 115 116 | 161 659 | 180 582 | 200 482 | 226 907 | 257 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 715 | 6 005 | 65 702 | 144 950 | 5 557 977 | 4 021 168 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 033 078 | 1 218 915 | 1 218 915 | 1 435 447 | 1 563 254 | 2 164 538 | 1 624 627 | 7 076 102 | 11 413 431 | 8 575 385 | 7 239 513 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 032 757 | 1 218 915 | 1 218 915 | 1 435 447 | 1 563 254 | 1 600 241 | 1 624 627 | 1 641 691 | 2 595 580 | 2 952 827 | 3 321 447 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 734 | 233 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 | 564 297 | 5 434 411 | 8 817 117 | 5 622 325 | 3 918 066 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 363 | 1 224 042 | 1 224 042 | 1 429 442 | 1 566 567 | 2 098 836 | 1 943 453 | 7 560 646 | 11 268 481 | 3 017 408 | 3 218 345 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 935 388 | 1 152 655 | 1 152 655 | 1 291 318 | 1 430 772 | 1 547 659 | 1 773 368 | 1 918 763 | 1 980 133 | 2 589 601 | 2 774 889 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 149 | 65 352 | 65 352 | 89 548 | 96 897 | 110 681 | 152 986 | 110 360 | 158 080 | 216 361 | 306 563 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 117 | 29 763 | 6 284 | 5 622 | 404 | 9 372 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 601 | 6 035 | 6 035 | 9 459 | 9 135 | 10 800 | 10 815 | 9 770 | 29 198 | 38 022 | 47 162 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 225 | 429 696 | 5 516 131 | 9 100 666 | 164 052 | 89 731 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 582 | 201 | 42 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 582 | 201 | 42 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 588 | 44 688 | 137 076 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 544 | 44 480 | 123 452 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 753 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 208 | 871 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 249 401 | 483 333 | 279 496 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 401 | 483 333 | 279 496 | 247 306 | 364 765 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 249 401 | 483 333 | 279 496 | 100 000 | 360 765 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 306 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 074 138 | 4 257 864 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 074 138 | 4 257 864 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 715 | 6 005 | 65 702 | 421 440 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,27 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 2,48 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 44,0 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | |
| Активы | 580,8 млн ₽ | 735,2 млн ₽ | 757,3 млн ₽ | 933,9 млн ₽ | 946,6 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 292,7 млн ₽ | 405,5 млн ₽ | 443,3 млн ₽ | 565,4 млн ₽ | 711,1 млн ₽ | 848,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,0 % | +25,7 % | +8,4 % | +12,4 % | +12,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,24 | 1,44 | 1,62 | 3,31 | 2,19 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,36 | 0,92 | 1,35 | 2,79 | 1,89 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,62 | 1,00 | 1,81 | 1,49 | 0,31 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,61 | 0,75 | 0,67 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,81 | 0,71 | 0,65 | 0,33 | 0,48 | 0,86 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 2,8 % | 0,8 % | 5,8 % | 4,6 % | 3,9 % | 3,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,0 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 4,0 % | 5,0 % | 13,1 % | 15,4 % | 10,9 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 7,3 % | 8,5 % | 21,6 % | 20,5 % | 16,1 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | 2,68 | 3,27 | 2,87 | 3,19 | 2,69 | 1,64 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 27 дн. | 17 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 54 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 43 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 46 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 63 дн. | 58 дн. | 29 дн. | 6 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 43 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,19 | 0,30 | 0,38 | 0,70 | 0,54 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,11 | 4,01 | 4,84 | 6,25 | 10,54 | 7,84 | 3,48 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.9 (компаний: 1259).