Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАХАНАГО", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАХАНАГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 924 | 59 118 | 61 324 | 57 825 | 58 369 | 52 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 984 | 16 621 | 9 131 | 19 892 | 26 186 | 27 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 984 | 16 621 | 9 131 | 19 892 | 26 186 | 27 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 940 | 42 497 | 52 193 | 37 933 | 32 183 | 25 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 665 | 5 232 | 5 720 | 12 010 | 8 124 | 12 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 857 | 37 051 | 35 945 | 23 784 | 22 656 | 12 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 214 | 10 528 | 2 139 | 1 403 | 590 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 924 | 59 118 | 61 324 | 57 825 | 58 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 984 | 16 621 | 9 131 | 19 892 | 26 186 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 984 | 16 621 | 9 131 | 19 892 | 26 186 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 940 | 42 497 | 52 193 | 37 933 | 32 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 665 | 5 232 | 5 720 | 12 010 | 8 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 857 | 37 051 | 35 945 | 23 784 | 22 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 214 | 10 528 | 2 139 | 1 403 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 924 | 59 118 | 61 324 | 57 825 | 58 369 | 52 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 042 | 58 240 | 59 478 | 54 192 | 56 675 | 50 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 882 | 878 | 1 846 | 3 633 | 1 694 | 2 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 669 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 882 | 878 | 1 846 | 1 964 | 1 694 | 2 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 924 | 59 118 | 61 324 | 57 825 | 58 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 042 | 58 240 | 59 478 | 54 192 | 56 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 882 | 878 | 1 846 | 3 633 | 1 694 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 669 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 882 | 878 | 1 846 | 1 964 | 1 694 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 036 | 8 727 | 901 | 4 468 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 496 | 44 413 | 32 489 | 39 145 | 111 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 460 | 35 686 | 31 588 | 42 756 | 106 536 | |
| Выручка за отчетный год | 56 496 | 44 413 | 32 489 | 39 145 | 111 004 | 29 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 036 | 8 727 | 901 | 4 468 | 1 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 036 | 8 727 | 901 | 4 468 | 1 274 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 460 | 35 686 | 31 588 | 42 756 | 106 536 | 28 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 036 | 8 727 | 901 | 4 468 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 624 | 5 198 | 237 | 654 | 4 058 | 1 786 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 402 | 1 422 | 1 986 | 14 493 | 6 933 | 6 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 814 | 4 951 | 2 650 | 10 228 | 7 310 | 5 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 624 | 5 198 | 237 | 654 | 4 058 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 | 1 422 | 1 986 | 14 493 | 6 933 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 814 | 4 951 | 2 650 | 10 228 | 7 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 624 | 5 198 | 237 | 18 | 2 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 636 | 1 575 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 636 | 1 575 | 1 289 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 624 | 5 198 | 237 | 18 | 2 483 | 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 624 | 5 198 | 237 | 18 | 2 483 | 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 237 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 497 тыс. ₽ |
| Активы | 57,9 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,0 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,16 | 48,40 | 28,27 | 10,44 | 19,00 | 10,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,18 | 42,44 | 25,17 | 7,14 | 14,20 | 5,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,24 | 5,70 | 0,59 | 0,83 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 8,8 % | 0,4 % | 0,0 % | 4,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 8,9 % | 0,4 % | 0,0 % | 4,4 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 54 дн. | 66 дн. | 103 дн. | 28 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.