Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛОЧКА 5", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛОЧКА 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 | 154 | 155 | 142 | 145 | 162 | 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 113 | 113 | 113 | 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 113 | 113 | 113 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 26 | 27 | 29 | 32 | 49 | 65 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 20 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 29 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 | 158 | 154 | 155 | 142 | 145 | 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 128 | 128 | 128 | 113 | 113 | 113 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 128 | 128 | 128 | 113 | 113 | 113 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 30 | 26 | 27 | 29 | 32 | 49 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 | 154 | 155 | 142 | 145 | 162 | 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 154 | 155 | 142 | 145 | 141 | 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 144 | 144 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 | 158 | 154 | 155 | 142 | 145 | 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 158 | 154 | 155 | 142 | 145 | 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 144 | 144 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| Выручка за предыдущий год | 276 | 272 | 219 | 288 | 327 | 366 | 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 268 | 223 | 287 | 325 | 363 | 407 |
| Выручка за отчетный год | 272 | 219 | 288 | 327 | 366 | 376 | 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 3 | 54 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 2 | 3 | 54 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 | 223 | 287 | 325 | 363 | 407 | 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 1 | 2 | 3 | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 142 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 142 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 2,33 | 16,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,38 | 11,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,10 | 3,75 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,1 % | -19,1 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 2,1 % | -22,0 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.