Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙ - ВОЛГА", Элиста
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙ - ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 181 | 1 191 | 1 159 | 1 167 | 2 202 | 2 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 119 | 1 090 | 1 061 | 1 076 | 1 074 | 1 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 119 | 1 090 | 1 061 | 1 076 | 1 074 | 1 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 | 101 | 98 | 91 | 1 128 | 1 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 917 | 778 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 | 206 | 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 32 | 30 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 134 | 1 181 | 1 191 | 1 159 | 1 167 | 2 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 072 | 1 119 | 1 090 | 1 061 | 1 076 | 1 054 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 072 | 1 119 | 1 090 | 1 061 | 1 076 | 1 054 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 62 | 101 | 98 | 91 | 1 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 5 | 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 32 | 30 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 181 | 1 191 | 1 159 | 1 167 | 2 202 | 2 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 144 | 1 149 | 1 158 | 1 166 | 2 064 | 2 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 083 | 1 088 | 1 097 | 1 105 | 1 106 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 897 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 42 | 1 | 1 | 138 | 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 42 | 1 | 1 | 138 | 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 134 | 1 181 | 1 191 | 1 159 | 1 167 | 2 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 130 | 1 144 | 1 149 | 1 158 | 1 166 | 2 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 069 | 1 083 | 1 088 | 1 097 | 1 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 37 | 42 | 1 | 1 | 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 37 | 42 | 1 | 1 | 141 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 38 | 13 | 71 | 22 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 090 | 1 562 | 1 730 | 1 533 | 1 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 881 | 1 524 | 1 717 | 1 462 | 1 353 | |
| Выручка за отчетный год | 1 562 | 1 730 | 1 533 | 1 375 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 13 | 71 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 13 | 71 | 22 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 524 | 1 717 | 1 462 | 1 353 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 209 | 38 | 13 | 71 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 13 | 71 | 22 | 912 | 1 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 969 | 1 364 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 17 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 38 | 13 | 71 | 22 | 954 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 969 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 22 | 56 | 8 | 940 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 17 | 15 | 14 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 15 | 14 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 15 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 56 | 8 | 897 | 1 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 56 | 8 | 897 | 1 299 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 | 22 | 56 | 8 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 | 61 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 106 | 1 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 167 | 2 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 | 61 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 106 | 1 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | 2 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 064 | 3 406 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | 1 299 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 897 | 1 299 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 897 | 1 299 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 897 | 1 299 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 003 | 3 302 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 106 | 2 004 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 142 | 1 337 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 091 | 1 337 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 041 | 1 366 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 665 | 753 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 197 | 293 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 179 | 320 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.